قیمت بیت کوین با تشدید موضوع بیت کوین و تنش هرمز و تهدیدهای متقابل ایران و آمریکا با کاهش مواجه شده و معامله گران در وضعیت احتیاطی قرار گرفته اند. خروج سرمایه از صندوق های ETF و ضعف در شاخص های تکنیکال نشان دهنده احتمال تداوم اصلاح قیمت در صورت باقی ماندن ریسک های ژئوپلیتیک است.
- قیمت بیت کوین روز دوشنبه در حدود 68,500 دلار در نوسانه، چون بعد از تهدیدهای متقابل ترامپ و ایران در مورد تنگه هرمز، بحث بیت کوین و تنش هرمز در بازار داغ شده و حس و حال کلی بازار بد شده.
- صندوق های ETF اسپات لیست شده در آمریکا هفته گذشته ورودی جزئی 95.18 میلیون دلاری رو ثبت کردن که نشون دهنده موضع احتیاطی بین سرمایه گذارهاست.
- چشم انداز تکنیکال نشون می ده که مومنتوم صعودی داره ضعیف می شه.
بیت کوین (BTC) در زمان نوشتن این گزارش در روز دوشنبه، با قیمت 68,500 دلار معامله می شه، چرا که با بالا گرفتن تنش ها بین آمریکا و ایران، روحیه بازار تضعیف شده. این وضعیت، موضوع بیت کوین و تنش هرمز را در کانون توجه قرار داده است. در همین حال، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین در آمریکا، هفته گذشته ورودی های اندکی رو ثبت کردن که نشون دهنده نگاه محتاطانه سرمایه گذارهای نهادی هست. وضعیت تکنیکال هم نشون می ده که قدرت صعودی بازار داره کم می شه و پادشاه ارزهای دیجیتال ممکنه در برابر ریزش بیشتر آسیب پذیر باشه.
درگیری های خاورمیانه و تاثیر آن بر بیت کوین و تنش هرمز
قیمت بیت کوین در آخر هفته نزدیک به 4٪ افت کرد و هفته رو با بیش از 6٪ ضرر به پایان رسوند. تا روز دوشنبه، بیت کوین با احتیاط زیر 68,500 دلار معامله می شه و بازار کریپتو هفته رو با تردید شروع کرده، چون تنش های بین آمریکا و ایران همچنان روی تصمیمات سرمایه گذارها سنگینی می کنه. این وضعیت نشان دهنده اهمیت روزافزون موضوع بیت کوین و تنش هرمز در بازارهای مالی است.
روز شنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، یه ضرب الاجل 48 ساعته برای ایران تعیین کرد تا تنگه هرمز رو باز کنه و تهدید کرد که اگه این خواسته عملی نشه، زیرساخت های انرژی ایران رو هدف قرار می ده. این تحولات بر وضعیت بیت کوین و تنش هرمز سایه افکنده است.
ایران هم روز یکشنبه پاسخ داد که اگه ترامپ تهدیدش رو عملی کنه، در تلافی به سیستم های آب و انرژی همسایه های خودش در خلیج فارس حمله می کنس.
در همین حال، روز دوشنبه، پرزیدنت ترامپ در حساب «تروث سوشال» خودش نوشت: «صلح از طریق قدرت، حداقلش اینه!!!» که باعث شد تنش ها بیشتر هم بشه.
این اتفاقات اخیر باعث ایجاد عدم قطعیت و روحیه ریسک گریزی شده؛ طوری که بورس های آسیا و معاملات آتی سهام آمریکا هفته رو با روند منفی باز کردن. علاوه بر این، در ادامه، شاخصی را مشاهده می کنید که وضعیت روانی معامله گران را در شرایط بحرانی کنونی نشان می دهد.
این افت شدید در شاخص ترس و طمع، بازتاب مستقیم نگرانی های امنیتی در سطح بین المللی است. نمودار شاخص ترس و طمع. منبع: Alternative.me
تقاضای نهادی نشانه هایی از احتیاط رو نشون می ده
تقاضای نهادی نشانه های اولیه احتیاط رو از خودش نشون می ده، با وجود اینکه هفته گذشته 95.18 میلیون دلار ورودی خالص به ETFهای اسپات بیت کوین در آمریکا ثبت شد. در نیمه دوم هفته گذشته، این صندوق ها سه روز متوالی تا جمعه خروجی سرمایه داشتن؛ این موضوع نشون می ده که سرمایه گذارهای بزرگ به خاطر ابهامات ناشی از جنگ در خاورمیانه، دارن محتاط تر عمل می کنن. تریدرها باید حواسشون باشه که اگه این روند خروجی ادامه پیدا کنه و شدت بگیره، بیت کوین ممکنه در هفته های آینده با اصلاح قیمتی روبرو بشه، به ویژه با توجه به پویایی بیت کوین و تنش هرمز.
بررسی جریان های مالی نشان می دهد که بازیگران بزرگ بازار شروع به عقب نشینی کرده اند.
نمودار فوق تفاوت آشکار بین خوش بینی های گذشته و احتیاط کنونی را در جریان های ورودی هفتگی به تصویر می کشد. منبع: SoSoValue
جزئیات روزانه خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.
این داده های روزانه نشان می دهند که چگونه با افزایش تنش های کلامی، فشار فروش در بازارهای نهادی تقویت شده است. منبع: SoSoValue
پیش بینی قیمت بیت کوین در سایه بیت کوین و تنش هرمز
قیمت بیت کوین تا روز دوشنبه زیر 68,500 دلار معامله می شه. با موندن قیمت زیر سقف کانال (نزدیک 72,600 دلار) و حفظ محدوده پایینی حدود 65,900 دلار، سوگیری کوتاه مدت کمی نزولی شده که نشون می ده فروشنده ها در صعودهای داخل این ساختار کاهشی دست بالا رو دارن. قیمت های پایانی روزانه همچنان خیلی پایین تر از میانگین های متحرک نمایی (EMA) 50 روزه و 100 روزه هستن که بین 72,000 تا 78,000 دلار متمرکز شدن؛ این یعنی ما در یک فاز اصلاحی در یک بازه بزرگتر قرار داریم.
شرایط مومنتوم هم این وضعیت رو تایید می کنه؛ شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به سمت محدوده 40 عقب نشینی کرده و خط مک دی (MACD) هم با رفتن به زیر خط سیگنال وارد محدوده منفی شده. بزرگ شدن هیستوگرام منفی هم نشون دهنده افزایش تمایل به فروشه.
اولین مقاومت در محدوده سقف قیمت روز یکشنبه یعنی حدود 69,000 دلار قرار داره و بعد از اون سقف کانال درست زیر 72,600 دلاره، جایی که میانگین متحرک نمایی 50 روزه هم اونجاست و ناحیه عرضه رو قوی تر می کنه. برای اینکه فشار فروش فعلی کم بشه و راه برای رسیدن به 73,500 دلار و بالاتر باز بشه، قیمت باید بتونه روز رو بالای این سطح تموم کنه.
در سمت پایین، حمایت فوری با کف کانال و پایین ترین سطح اخیر یعنی حدود 65,900 دلار برابری می کنه. اگه قیمت قاطعانه زیر این ناحیه بسته بشه، راه برای رسیدن به حمایت روانی بعدی در حدود 64,000 دلار باز می شه. تا زمانی که BTC زیر 69,000 دلار و خوشه میانگین های متحرک (EMA) بمونه، ریسکِ تست کردن حمایت های پایین تر کانال بیشتر از احتمال بازگشت صعودی پایدار هست. این شرایط بر پیچیدگی تحلیل بیت کوین و تنش هرمز می افزاید.
از منظر نموداری، قیمت در یک ساختار مشخص گرفتار شده است که در ادامه آن را تحلیل می کنیم.
این تحلیل تکنیکال سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را که می توانند مسیر بعدی قیمت را تعیین کنند، مشخص کرده است. (تحلیل تکنیکال این گزارش با کمک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
در مجموع، بازار ارزهای دیجیتال در تقاطعی حساس میان تحلیل های تکنیکال و شوک های ژئوپلیتیک قرار گرفته است. در حالی که ابزارهای تحلیل از احتمال اصلاح بیشتر خبر می دهند، سایه سنگین تحولات خاورمیانه و واکنش های احتمالی قدرت های جهانی، تعیین کننده اصلی روند قیمت در روزهای آتی خواهد بود. معامله گران باید با دقت جریان های خبری و واکنش بازارهای سنتی را زیر نظر داشته باشند تا در نوسانات ناگهانی غافلگیر نشوند.
