روند صعودی طلا؛ افزایش قیمت به بالاترین سطح دو هفته اخیر با تشدید انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

در بحبوحه گمانه زنی ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانی های اقتصادی، روند صعودی طلا تقویت شده است. طلا با وجود تاثیرات اندک افزایش دلار، همچنان حرکت مثبت خود را حفظ کرده و انتظارات برای سیاست های انبساطی فدرال رزرو و داده های اقتصادی، این فلز گرانبها را به سمت سطوح بالاتر سوق می دهد.

• طلا در بحبوحه گمانه زنی ها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، کشش مثبت ادامه دار را جذب می کند.
• نگرانی های اقتصادی ناشی از تعطیلی دولت آمریکا نیز به نفع این کالا است.
• فضای مثبت بازار و افزایش اندک دلار آمریکا تاثیر کمی بر کاهش روند صعودی طلا دارد.

به نظر می رسد طلا (XAU/USD) پس از شکست مقاومت 4,100 دلاری در روز قبل، در روز سه شنبه برای سومین روز متوالی حرکت رو به جلوی خود را ادامه می دهد. این همچنین چهارمین روز حرکت مثبت در پنج روز گذشته را نشان می دهد و این کالا را در طول جلسه معاملاتی آسیا به بالاترین سطح دو و نیم هفته ای خود، در حدود 4,141 تا 4,142 دلار می رساند. نگرانی ها در مورد پیامدهای اقتصادی احتمالی ناشی از طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا در تاریخ، به همراه انتظارات برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در آذر ماه، همچنان از این فلز گرانبها حمایت می کند و چشم انداز روند صعودی طلا را تقویت می نماید.

عوامل حمایتی، تا حد زیادی، تحولات مثبت در جهت بازگشایی دولت آمریکا را که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و به فضای ریسک پذیری جهانی کمک می کند، خنثی می کنند. حتی افزایش اندک دلار آمریکا نیز تاثیر کمی بر کاهش احساسات صعودی پیرامون طلا دارد، که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای این فلز گرانبها همچنان صعودی است. این نشان می دهد که پیش بینی ادامه روند صعودی طلا تا هدف 4,138 دلاری. با این حال، شرایط معاملاتی نسبتا کم حجم به دلیل تعطیلات در آمریکا ممکن است مانع از شرط بندی های تهاجمی گاوهای XAU/USD پیش از سخنرانی اعضای بانفوذ FOMC در اواخر این هفته شود.

تحلیل روزانه محرک های بازار: روند صعودی طلا همچنان حفظ می شود، زیرا گمانه زنی ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو امیدها برای پایان تعطیلی دولت آمریکا را خنثی می کند

• سنا اواخر یکشنبه به توافق رسید و در مورد طرحی برای پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا در تاریخ این کشور که از 11 مهر آغاز شده بود، پیش رفت. سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر سرازیر شدن داده های تاخیریافته هستند تا در میان ترس از پیامدهای اقتصادی ناشی از تعطیلی دولت آمریکا، اطلاعات بیشتری در مورد رشد ارائه دهند.
• در واقع، نظرسنجی دانشگاه میشیگان در روز جمعه نشان داد که شاخص احساسات مصرف کننده آمریکا در آبان ماه به 50.3 سقوط کرده است، که پایین ترین سطح از خرداد 1401 است، در حالی که قرائت نهایی ماه قبل 53.6 بود. علاوه بر این، به نظر می رسد سرمایه گذاران به سمت فدرال رزرو متمایل به سیاست های انبساطی تر هستند، که همچنان از طلای بدون بازده حمایت می کند. این به تقویت روند صعودی طلا کمک می کند.
• طبق ابزار FedWatch گروه CME، بازارها اکنون شانس بیش از 60 درصدی برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آذر ماه می بینند. این امر به نوبه خود، باعث می شود که دلار آمریکا نتواند خریداران قابل توجهی را جذب کند و به نفع گاوهای XAU/USD عمل می کند که به نفع روند صعودی طلا است. با این حال، فضای ریسک پذیری قبل از ورود به موقعیت های افزایش ارزش بیشتر، نیازمند احتیاط است.
• بانک های آمریکا در روز سه شنبه به مناسبت روز کهنه سربازان تعطیل خواهند بود، که دلار آمریکا و این کالا را در گرو انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قرار می دهد. از این رو، سخنرانی های اعضای بانفوذ FOMC در روز چهارشنبه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسیر آینده کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مورد توجه قرار خواهد گرفت، که باید انگیزه جدیدی به این فلز زرد بدون بازده بدهد.

تنظیمات تکنیکال از روند صعودی طلا حمایت می کند؛ حرکت فراتر از منطقه 4,155-4,160 دلار در انتظار است

برای درک بهتر حرکت های قیمتی و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت، مشاهده نمودار تحلیل تکنیکال ضروری است. این نمودار به ما کمک می کند تا الگوهای بازار و جهت گیری های احتمالی آینده را شناسایی کنیم.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، طلا از سطوح مهم فیبوناچی اصلاحی حمایت دریافت کرده و اسیلاتورها نیز نشانه های مثبتی را برای رشد بیشتر ارائه می دهند.

از دیدگاه تکنیکال، به نظر می رسد جفت ارز XAU/USD اکنون بالای سطح 50% فیبوناچی اصلاحی از کاهش اصلاحی شدید اخیر از اوج تاریخی که در مهر ماه لمس شد، پذیرفته شده است. این امر، به همراه اسیلاتورهای مثبت در نمودار روزانه، چشم انداز مثبت کوتاه مدت قیمت طلا را تایید می کند که روند صعودی طلا را تقویت می نماید. ادامه حرکت فراتر از منطقه 4,155-4,160 دلار، این تمایل صعودی را تایید کرده و به این فلز گرانبها اجازه می دهد تا به سمت بازپس گیری سطح روانی 4,100 دلار حرکت کند. سطح مذکور نزدیک به 61.8% فیبوناچی اصلاحی است که در صورت عبور قاطع از آن، زمینه را برای افزایش های بیشتر و تثبیت روند صعودی طلا فراهم می کند.

از سوی دیگر، پایین ترین سطح جلسه معاملاتی آسیا، در حدود منطقه 4,115 دلار، که به دنبال آن سطح روانی 4,100 دلار و منطقه 4,075 دلار (سطح 38.2% فیبوناچی اصلاحی) قرار دارد، اکنون به نظر می رسد که از افت فوری قیمت محافظت می کند. عدم توانایی در دفاع از سطوح حمایتی مذکور ممکن است باعث فروش تکنیکال شده و قیمت طلا را به منطقه 4,025 دلار و در ادامه به سمت نشانه گذاری روانی 4,000 دلار بکشاند. شکست قاطع زیر سطح اخیر ممکن است تمایل کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر داده و جفت ارز XAU/USD را در برابر تسریع سقوط به سمت منطقه 3,936-3,935 دلار، قبل از افت نهایی به سطح روانی 3,900 دلار، آسیب پذیر کند.

در مجموع، عوامل متعددی از جمله انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانی های اقتصادی، به حمایت از قیمت طلا ادامه می دهند. در حالی که عوامل تکنیکال نیز چشم انداز مثبتی را نشان می دهند، تحولات آتی در سیاست های پولی و داده های اقتصادی آمریکا نقش مهمی در تعیین حرکت های بعدی این فلز گرانبها خواهند داشت و سرمایه گذاران باید با احتیاط به نوسانات بازار واکنش نشان دهند.

Gold climbs to over two-week high as economic concerns reaffirm Fed rate cut bets