بررسی نوسانات بازارهای جهانی نشان می دهد که گزارش اشتغال آمریکا به عنوان محرک اصلی، می تواند روندهای جدیدی را در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال رقم بزند.
تمرکز بر گزارش اشتغال آمریکا
عقب نشینی دلار در بازار فارکس، دیروز و در معاملات امروز آسیا هم ادامه پیدا کرد. امروز، انتشار گزارش اشتغال آمریکا رو زیر نظر داریم که می تونه حسابی بازارها رو تکون بده. با توجه به سیاست های مهاجرتی دولت آمریکا و پایان فصل کریسمس، کمی نگران وضعیت بازار کار این کشور هستیم.
به طور کلی، اگه آمار گزارش اشتغال آمریکا نشون دهنده بازار کار قوی تر از حد انتظار باشه و رقم حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) بیشتر از پیش بینی ها افزایش پیدا کنه، و نرخ بیکاری هم شاید کمی پایین بیاد، ممکنه افت ارزش دلار در بازار فارکس متوقف بشه یا حتی بخشی از اون جبران بشه؛ برای درک بهتر این موضوع می توانید تحلیل وضعیت دلار و داده های اقتصادی را مطالعه کنید تا با دید بازتری وارد معاملات شوید؛ چون در این صورت انتظارات برای این که فدرال رزرو نرخ بهره رو برای مدت طولانی تری بالا نگه داره، ممکنه بیشتر بشه.
از طرف دیگه، اگه بازار کار ضعیف تر از حد انتظار باشه، ممکنه فشار بیشتری روی دلار بیاره. همچنین، این گزارش می تواند فراتر از بازار فارکس هم اثرگذار باشد؛ به طوری که یک بازار کار قوی (که از گزارش اشتغال آمریکا منعکس می شود) ممکن است روی بازارهای سهام آمریکا فشار بیاورد و برعکس.
صعود ین تحت تاثیر انتظارات مالی
دیروز و در معاملات امروز آسیا، ین همچنان به تقویت خودش ادامه داد، چون انتظارات بازار برای سیاست های مالی انبساطی دولت بالا رفته. اما در عین حال، انتظار می ره دولت ژاپن از نظر مالی مسئولانه عمل کنه و باید یادآوری کنیم که بدهی ملی عظیم و فوق العاده بزرگ ژاپن، مثل شمشیر داموکلس بالای سر اقتصاد این کشور قرار داره.
رشد دلار استرالیا با چشم انداز پولی تهاجمی
همزمان، دلار استرالیا (AUD) هم با صحبت های هاسر، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، جون گرفت. اون گفت که تورم خیلی بالاست و بر قصدهای تهاجمی (هاوکیش) این بانک تاکید کرد. این تحولات در کنار داده های مهمی چون گزارش اشتغال آمریکا، می تواند بر جهت گیری کلی بازارها تاثیر بگذارد.
بازار در حال حاضر انتظار داره که بانک در نشست ماه مارس (اسفند) نرخ بهره رو تغییر نده و در نشست ماه مه (اردیبهشت) اقدام به افزایش نرخ بهره کنه. همچنین افزایش وام های مسکن و وام های سرمایه گذاری هم از دلار استرالیا حمایت می کنه که نشون دهنده اعتماد به چشم انداز اقتصاد استرالیاست. اگه انتظارات تهاجمی بازار شدت پیدا کنه، ممکنه شاهد حمایت بیشتر از AUD باشیم. یادتون باشه که هانتر، یکی دیگه از معاونین RBA، قراره در معاملات فردا آسیا صحبت کنه.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشته باشید
جفت ارز USD/JPY دیروز و در معاملات امروز آسیا به ریزش خودش ادامه داد و خط حمایتی 154.30 (R1) رو شکست که حالا به سطح مقاومتی تبدیل شده. تداوم این حرکت نزولی ما رو مجبور می کنه که مثل گزارش دیروز، دیدگاه نزولی برای این جفت ارز داشته باشیم که کاهش اندیکاتور RSI هم از این موضوع حمایت می کنه. هدف بعدی خرس ها رو خط حمایتی 151.50 (S1) در نظر می گیریم. اما از طرف دیگه، اگه گاوها کنترل بازار رو به دست بگیرن (که فعلا بعید به نظر می رسه)، ممکنه شاهد بازگشت USD/JPY و جبران ضررهای ابتدای هفته باشیم، طوری که بتونه سطح مقاومتی 157.80 (R2) رو به وضوح بشکنه.
بیت کوین (BTC/USD) دیروز و در معاملات امروز آسیا به حرکت نزولی خودش ادامه داد و خط حمایتی 66750 (S1) رو تست کرد که نشون دهنده تمایلات نزولی اونه. همچنین اندیکاتور RSI نزدیک به عدد 30 باقی مونده که نشون دهنده احساسات نزولی قوی در بازار این ارز دیجیتاله.
با این حال، قیمت هنوز با باند پایینی بولینگر فاصله داره و این به خرس ها اجازه مانور بیشتری می ده. اگه خرس ها دوباره کنترل قیمت بیت کوین رو به دست بگیرن، ممکنه قیمت به زیر خط حمایتی 66750 (S1) بیاد و سطح حمایتی 58900 (S2) رو هدف قرار بده. تحولات اقتصادی کلان، از جمله داده های گزارش اشتغال آمریکا، می توانند بر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال نیز تاثیر بگذارند. برای این که چشم انداز صعودی بشه، قیمت باید بالا بره و سطح مقاومتی 74560 (R1) رو به وضوح بشکنه.
سایر نکات مهم امروز
امروز آمار مجوزهای ساخت وساز کانادا برای ماه دسامبر (آذر/دی) و ذخایر هفتگی نفت خام EIA آمریکا منتشر می شه. این گزارش ها در کنار نتایج گزارش اشتغال آمریکا، تصویر جامعی از وضعیت اقتصادی ارائه می دهند. همچنین اشمید (رئیس فد کانزاس)، بومن (نائب رئیس فد)، اشنابل (عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا) و همک (رئیس فد کلیولند) سخنرانی دارن و بانک مرکزی کانادا (BoC) قراره خلاصه مذاکرات آخرین نشست خودش رو منتشر کنه. در معاملات فردا آسیا هم آمار قیمت کالاهای شرکتی ژاپن برای ماه ژانویه (دی/بهمن) رو خواهیم داشت.
تقویم اقتصادی و اهمیت گزارش اشتغال آمریکا
در تصویر زیر، رویدادهای مهم تقویم اقتصادی امروز و ساعت دقیق انتشار داده های تاثیرگذار را مشاهده می کنید.
این جدول به معامله گران کمک می کند تا برای نوسانات احتمالی ناشی از خبرهای مهم، به ویژه در بازار کار آمریکا، آماده باشند.
نمودار روزانه USD/JPY
نمودار جفت ارز دلار به ین ژاپن در تایم فریم روزانه، سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی را که در متن تحلیل بررسی شد، به تصویر می کشد.
معامله گران باید واکنش قیمت به سطح 154.30 را به دقت زیر نظر داشته باشند تا جهت بعدی حرکت بازار را تشخیص دهند.
- حمایت: 151.50 (S1)، 149.15 (S2)، 146.25 (S3).
- مقاومت: 154.30 (R1)، 157.80 (R2)، 161.90 (R3).
نمودار روزانه BTC/USD
نمودار تکنیکال بیت کوین نشان دهنده فشار فروش اخیر و تلاش قیمت برای حفظ سطوح حمایتی در برابر نوسانات ارزش دلار است.
نزدیک شدن شاخص قدرت نسبی به محدوده اشباع فروش، می تواند سیگنال های مهمی برای بازگشت احتمالی قیمت در روزهای آتی صادر کند.
- حمایت: 66750 (S1)، 58900 (S2)، 49200 (S3).
- مقاومت: 74560 (R1)، 81160 (R2)، 88000 (R3).
در مجموع، تمامی نگاه ها به داده های اقتصادی جدید دوخته شده تا مسیر میان مدت بازارها روشن شود. معامله گران با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای بازار کار و واکنش های احتمالی بانک های مرکزی، باید با احتیاط و مدیریت ریسک کامل در این بازارهای پرنوسان فعالیت کنند.
