در این تحلیل یورو دلار، به بررسی نوسانات جفت ارز EUR/USD در آستانه تصمیمات فدرال رزرو و داده های اقتصادی آمریکا می پردازیم. با وجود افزایش های جزئی یورو، دلار آمریکا تقویت شده و جفت ارز زیر سطح 1.1650 محدود مانده است، در حالی که سرمایه گذاران با احتیاط رویدادهای آتی را دنبال می کنند.
- یورو افزایش های جزئی را نشان می دهد اما در برابر دلار آمریکا زیر 1.1650 محدود می ماند.
- دلار افزایش های دوشنبه را حفظ کرده و با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا تقویت شده است.
- جفت ارز EUR/USD از حمایت خط روند کوتاه مدت پایین تر رفته است.
جفت ارز EUR/USD روز سه شنبه افزایش های اندکی را ثبت کرد و در زمان نگارش این مطلب، پس از بازگشت از کف 1.1616 مشاهده شده در روز دوشنبه، در سطح 1.1650 معامله شد. این تحلیل یورو دلار نشان می دهد که از یک منظر وسیع تر، این جفت ارز به صورت نوسانی معامله می شود و سرمایه گذاران پیش از تصمیم فدرال رزرو در مورد سیاست پولی در روز چهارشنبه، در مورد قرار دادن شرط های جهت دار واضح محتاط هستند.
بر اساس ابزار Fedwatch گروه CME، بازارهای آتی تقریبا 90% احتمال می دهند که بانک مرکزی آمریکا پس از نشست دو روزه خود، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد. جذابیت اصلی این رویداد، لحن بیانیه سیاست پولی، تغییرات احتمالی در پیش بینی های نرخ بهره (نمودار دات پلات) و کنفرانس مطبوعاتی رئیس جروم پاول برای ارزیابی بهتر از اتفاقات آینده خواهد بود.
پیش از آن، گزارش هفتگی تغییر اشتغال ADP آمریکا و گزارش فرصت های شغلی JOLTS اطلاعات ارزشمندی در مورد سلامت بازار کار آمریکا ارائه خواهند داد، که این بار ممکن است اهمیت ویژه ای داشته باشد، زیرا گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آبان ماه تا هفته آینده منتشر نخواهد شد. این اطلاعات برای تحلیل یورو دلار بسیار مهم هستند.
خلاصه روزانه محرک های بازار؛ دلار پیش از نشست فدرال رزرو در وضعیت تعادل
- دلار آمریکا (USD) به طور گسترده ای افزایش های دوشنبه را حفظ کرده است، که با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و ریسک گریزی پس از اخبار زمین لرزه در ژاپن تقویت شده بود. به طور کلی، شاخص دلار آمریکا (DXY) در نزدیکی پایین ترین سطح شش هفته ای در منطقه 98.75 به صورت جانبی حرکت کرده است. این روند بر تحلیل یورو دلار تاثیرگذار است.
- سرمایه گذاران از حاشیه نظاره گر هستند و منتظر نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند تا سرنخ های بیشتری در مورد مسیر آینده بانک ارائه شود. انتظار می رود رئیس جروم پاول پس از نشست لحنی تهاجمی داشته باشد و به مکث در ماه های آینده اشاره کند، اما اختلاف گسترده در کمیته و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه کوین هست (Kevin Hassett)، مشاور کاخ سفید، در اردیبهشت ماه جایگزین او خواهد شد، احتمالا امیدها برای تسهیل پولی بیشتر را زنده نگه خواهد داشت.
- یک زمین لرزه با قدرت 7.5 ریشتر روز دوشنبه شمال ژاپن را لرزاند و مقامات را وادار به تخلیه هزاران نفر از ساکنان و صدور هشدار سونامی کرد که بعدا به یک توصیه کاهش یافت. اولین داده های رسمی دولت ژاپن می گوید که 13 نفر زخمی شده اند، اما ارقام هنوز قطعی نیستند.
- در طول جلسه آمریکا در روز سه شنبه، تمرکز بر داده های فرصت های شغلی JOLTS آمریکا برای شهریور و مهر خواهد بود که انتظار می رود تقریبا ثابت باقی مانده باشند، با 7.2 میلیون فرصت شغلی در هر دو ماه، پس از 7.22 میلیون مشاهده شده در مرداد.
- در منطقه یورو، تنها رویداد قابل توجه در روز سه شنبه، سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) و عضو شورای بانک مرکزی اروپا (ECB)، یواخیم ناگل، خواهد بود که احتمالا تکرار خواهد کرد که بانک در وضعیت خوبی قرار دارد و سیاست پولی برای مدتی بدون تغییر باقی خواهد ماند. این اظهارات نقش مهمی در تحلیل یورو دلار ایفا می کنند.
- داده های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که شاخص Sentix Investors Sentiment منطقه یورو در آذر ماه به -6.2 از -7.4 در آبان ماه بهبود یافته است. شاخص اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در مورد وضعیت اقتصادی کنونی از -17.5 در ماه قبل به -16.5 افزایش یافت، با انتظارات اقتصادی که بزرگترین بهبود را نشان داد، به 4.8 از 3.3 در آبان ماه. با این حال، تاثیر بر یورو ناچیز بود. برای یک تحلیل یورو دلار جامع، این شاخص ها باید در نظر گرفته شوند.
- ایزابل اشنابل (Isabel Schnabel)، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، پیشتر در روز دوشنبه تایید کرد که از شرط بندی سرمایه گذاران مبنی بر اینکه حرکت بعدی بانک مرکزی افزایش نرخ بهره خواهد بود، احساس راحتی می کند، اما مارتینز کازاکس (Martins Kazaks)، رئیس بانک مرکزی لتونی و عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، این موضوع را که افزایش نرخ بهره ممکن است در آذر ماه رخ دهد، رد کرد.
تحلیل تکنیکال؛ تحلیل یورو دلار و جفت ارز EUR/USD بالاتر از حمایت خط روند افت کرد
در بخش تحلیل تکنیکال، به بررسی دقیق تر حرکات قیمتی جفت ارز یورو دلار می پردازیم. نمودار زیر وضعیت 4 ساعته EUR/USD را نشان می دهد که برای درک الگوهای کوتاه مدت حیاتی است.
این نمودار 4 ساعته EUR/USD، روند اخیر جفت ارز را به وضوح به تصویر می کشد و نشانه هایی از ضعف قیمت پس از افت زیر خط روند را نمایان می سازد. با مشاهده این الگوها، می توان به تحلیل های عمیق تری دست یافت.
جفت ارز EUR/USD روند صعودی خود را از کف های اواسط آبان ماه دست نخورده نگه داشته است، اما کاهش روز دوشنبه باعث شد قیمت ها زیر حمایت خط روند معامله شوند که نشانه ضعف است. برای درک بهتر ساختار تکنیکال قیمت یورو دلار و پیش بینی های آینده، شاخص های تکنیکال نیز در حال کاهش هستند: شاخص قدرت نسبی (RSI) 4 ساعته به زیر سطح کلیدی 50 بازگشته است و شاخص واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) همچنان زیر خط سیگنال روند نزولی دارد. در ادامه تحلیل یورو دلار به سطوح کلیدی می پردازیم.
عدم موفقیت در بازپس گیری خط روند ذکر شده، که اکنون در 1.1650 قرار دارد، احتمالا فشار را به سمت کف دوشنبه در 1.1616 افزایش خواهد داد، پیش از کف های 1 و 2 آذر ماه در حدود 1.1590 و کف های 26 و 28 آبان ماه در محدوده 1.1550-1.1555. در مقابل، حرکت صعودی بالاتر از 1.1650، بالاترین سطح 4 آذر ماه در حدود 1.1680 را در کانون توجه قرار خواهد داد. بالاتر از آن، هدف بعدی بالاترین سطح 17 مهر ماه در نزدیکی 1.1730 است. این سطوح برای تحلیل یورو دلار و تصمیم گیری های معاملاتی بسیار مهم هستند.
به طور کلی، بازار ارز در انتظار تصمیمات فدرال رزرو و داده های اقتصادی کلیدی آمریکا، با نوسانات محدود و احتیاط سرمایه گذاران همراه است. وضعیت جفت ارز EUR/USD و حرکت های دلار آمریکا تحت تاثیر این عوامل قرار دارند و سطوح تکنیکال مهمی برای معامله گران در نظر گرفته می شوند.
EUR/USD picks up with US employment, Fed monetary policy decision in focus
