تداوم فشار بر یورو دلار و داده های شغلی کلیدی آمریکا

جفت ارز EUR/USD تحت فشار داده های ضعیف اقتصادی اروپا قرار دارد و معامله گران برای تشخیص روند آتی، بر رابطه یورو دلار و داده های شغلی آمریکا تمرکز کرده اند.

• جفت ارز EUR/USD زیر سطح 1.1700 مردد مونده و روند نزولی که از سقف های اواخر آذر شروع شده بود، همچنان ادامه داره.
• تورم ضعیف آلمان و آمار ناامیدکننده فعالیت های خدماتی منطقه یورو در روز سه شنبه، یورو رو تحت فشار قرار داد.
• نوسانات بازار ارز در روز چهارشنبه و قبل از انتشار داده های مهم اقتصاد کلان آمریکا، همچنان محدود باقی مونده.

جفت ارز EUR/USD تقریبا بدون تغییر در سطح 1.1685 معامله می شه و روند نزولی که از سقف های آذر ماه شروع شده بود، هنوز پابرجاست. محدوده های معاملاتی در روز چهارشنبه محدود باقی موندن و سرمایه گذاران منتظر انتشار آمار کلیدی اشتغال آمریکا و تاثیر آن بر یورو دلار و داده های شغلی هستن. همچنین، تنش های ژئوپلیتیکی بعد از مداخله در ونزوئلا هم تاثیر چندانی بر بازار نداشته.

یورو (EUR) بعد از انتشار آمار تورم آلمان که کمتر از حد انتظار بود و همچنین بازنگری نزولی در شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی S&P Global برای ماه آذر، روند کاهشی خودش رو در روز سه شنبه ادامه داد. این عوامل در کنار افت یورو در برابر دلار و تاثیر گزارش های اخیر، بر وضعیت کلی یورو دلار و داده های شغلی در منطقه یورو تاثیرگذار هستند.

علی رغم افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی، بازارها آروم هستن. مداخله آمریکا در ونزوئلا باعث تغییرات اساسی در دولت این کشور نشده و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافقی 2 میلیارد دلاری برای صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا خبر داده. این آرامش نسبی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بیشتر بر روی یورو دلار و داده های شغلی آتی تمرکز کنند.

تمرکز اصلی امروز روی انتشار داده های فرصت های شغلی JOLTS و گزارش اشتغال ADP آمریکا هست. این آمارها روند گزارش مهم اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه رو مشخص می کنن و انتظار می ره که دید بهتری نسبت به برنامه های سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) و تاثیر آن بر یورو دلار و داده های شغلی ارائه بدن.

خلاصه روزانه محرک های بازار؛ بازارها در انتظار داده های کلیدی آمریکا و تاثیر آن بر یورو دلار و داده های شغلی

• جفت ارز EUR/USD در روز چهارشنبه در یک محدوده محدود حرکت می کنه و سرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص های اشتغال آمریکا هستن تا بتونن گستره چرخه تسهیل پولی فدرال رزرو و تاثیر آن بر یورو دلار و داده های شغلی را ارزیابی کنن.
• داده های آلمان که اوایل چهارشنبه منتشر شد نشون داد خرده فروشی در ماه آبان 0.6٪ کاهش داشته، در حالی که در ماه مهر 0.3٪ افت کرده بود. این در حالیه که بازار انتظار رشد 0.2 درصدی داشت. در مقیاس سالانه، مصرف خرده فروشی بعد از رشد 0.9 درصدی در ماه مهر، در ماه آبان 1.1٪ افزایش یافته.
• این ارقام بعد از شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) آلمان منتشر شدن که ضعیف تر از انتظار بود و نرخ سالانه اون در ماه آذر از 2.6٪ در آبان، به 2.0٪ رسید که کمتر از پیش بینی 2.2 درصدی بازار بود.
• علاوه بر این، شاخص PMI خدماتی S&P منطقه یورو برای ماه آذر از تخمین قبلی 52.6 و مقدار 53.6 در ماه آبان، به 52.4 کاهش پیدا کرد.
• در آمریکا، انتظار می ره گزارش اشتغال ADP در روز چهارشنبه نشون دهنده افزایش خالص 45,000 نفری اشتغال در ماه آذر باشه که کاهش 32,000 نفری ماه آبان رو جبران می کنه. این گزارش کلیدی برای تحلیل یورو دلار و داده های شغلی آتی بسیار مهم است.
• همچنین در روز چهارشنبه، اداره آمار کار آمریکا داده های فرصت های شغلی JOLTS ماه آبان رو منتشر می کنه که پیش بینی می شه از 7.67 میلیون در ماه مهر به 7.64 میلیون کاهش پیدا کنه.
• سرمایه گذاران همچنین به شاخص PMI خدماتی ISM آمریکا توجه دارن که انتظار می ره در ماه آذر عدد 52.3 رو نشون بده (کاهش نسبت به 52.6 در آبان)، اما همچنان در سطوحی هست که نشون دهنده رشد قابل توجهه.

تحلیل تکنیکال؛ EUR/USD همچنان در روند نزولی از سطح 1.1800 باقی مونده

تصویر زیر وضعیت تکنیکال جفت ارز را در بازه زمانی 4 ساعته و محدوده های کلیدی قیمت نشان می دهد.

نمودار 4 ساعته EUR/USD؛ این نمودار نشان دهنده فشار فروش و سطوح حمایتی مهمی است که قیمت در حال حاضر با آن ها دست و پنجه نرم می کند.

جفت ارز EUR/USD در یک اصلاح نزولی از سقف های اواخر آذر در 1.1808 قرار داره و سطح 1.1650 به عنوان حمایت اون عمل می کنه. اندیکاتورهای تکنیکال در نمودار 4 ساعته سوگیری خنثی تا منفی رو نشون می دن. میله های هیستوگرام MACD در نمودار 4 ساعته حول سطح صفر در حال حرکت هستن که نشون دهنده نبود مومنتومه، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) با عدد 40 همچنان در محدوده منفی قرار داره. این وضعیت تکنیکال می تواند تحت تاثیر اخبار مربوط به یورو دلار و داده های شغلی قرار گیرد.

در مسیر کاهش، کف قیمتی روز دوشنبه در 1.1659 مسیر رو به سمت کف های 17 و 18 آذر در محدوده 1.1615 باز می کنه. از طرف دیگه، تلاش ها برای صعود تا الان زیر سطح 1.1700 متوقف شده. اهداف بعدی صعودی، خط روند نزولی از کف های آذر در 1.1735 و سقف قیمتی سه شنبه در 1.1740 هستن.

در مجموع، بازار در حال حاضر در یک وضعیت انتظار به سر می برد و هرگونه انحراف در داده های اشتغال آمریکا می تواند نوسانات شدیدی را در جفت ارز اصلی بازار فارکس ایجاد کند. تداوم ضعف در شاخص های اقتصادی اروپا در کنار پایداری اقتصاد آمریکا، کفه ترازو را به نفع دلار سنگین تر کرده است و باید دید آیا حمایت های فنی فعلی می توانند در برابر موج بعدی داده ها دوام بیاورند یا خیر.

EUR/USD remains depressed as focus shifts to US jobs figures