تحولات ژئوپلیتیک اخیر و سیاست های پولی فدرال رزرو باعث ایجاد نوسانات قابل توجهی در بازارهای جهانی شده و به طور مستقیم قیمت طلا و نفت را تحت تاثیر قرار داده است.
طرح های آتش بس میان و می رن؛ آخرین اخبار نشون می ده که ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست، اما در عین حال اعلام کرده که هیچ مذاکره ای انجام نخواهد شد. ما روی تحولات آخر هفته تمرکز کردیم، چون ضرب الاجل 5 روزه ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به پایان می رسه و قرار هست 3000 تفنگدار دریایی در منطقه مستقر بشن. به نظر می رسه بلاتکلیفی در بازارها همچنان ادامه داره و دلار آمریکا دیروز تقویت شد که احتمالا دلیلش تمایل سرمایه گذارها به دارایی های امن بوده و می تواند بر قیمت طلا و نفت نیز اثرگذار باشد.
متوجه شدیم که انتظارات بازار برای سخت گیرانه تر شدن سیاست های پولی فدرال رزرو کمی فروکش کرده. توجه ها ممکنه به سخنرانی سیاست گذاران فدرال رزرو جلب بشه؛ میران، یکی از مقامات فد، از بانک های مرکزی خواسته که نگاهی فراتر از بحران فعلی داشته باشن، که این به معنای ضرورت تسهیل سیاست های پولی فدرال رزرو هست. تمرکز بر نشست فدرال رزرو و نوسان قیمت نفت و تحولات منطقه نشان می دهد که بازار به شدت به اظهارات مقامات حساس است. انتظار داریم صحبت های او در جلسه آسیایی فردا لحنی ملایم (Dovish) داشته باشه، اما احتمالا بازار از قبل این موضوع رو پیش خور کرده که ممکنه اثر کاهشی بر دلار رو محدود کنه و این خود می تواند بر قیمت طلا و نفت تاثیرگذار باشد.
رالی بازارهای سهام آمریکا متوقف شد
به نظر می رسد رالی بازارهای سهام آمریکا متوقف شده، چون بازار تمایل داره رویکرد محتاطانه تری نسبت به تحولات جنگ آمریکا و ایران در پیش بگیره. در مورد سهام های خاص، گوگل و متا در طراحی پلتفرم هایی که برای افراد زیر سن قانونی مضر هستن، مقصر و سهل انگار شناخته شدن. انتظار می ره این پرونده الگویی برای پرونده های بعدی باشه و ممکنه روی قیمت سهام اون ها فشار بیاره.
تحلیل قیمت طلا و نفت در بازار جهانی
قیمت نفت به آرامی بالا می رود
قیمت نفت دیروز و در طول جلسه آسیایی امروز، به دلیل تداوم بلاتکلیفی در مورد جنگ آمریکا در ایران، کمی افزایش یافت. علاوه بر این، گزارش ها نشون می ده که تولید نفت عراق کاهش پیدا کرده و تنگه هرمز عملا بسته باقی مونده. همچنین، مدیران نفتی آمریکا اعلام کردن که با توجه به نوسانات قیمت نفت، حفاری دشوارتر شده؛ همه این اخبار ممکنه از قیمت نفت حمایت کنن و به تبع آن بر قیمت طلا و نفت اثر بگذارد.
قیمت طلا به ثبات رسید
قیمت طلا اوایل دیروز در حال افزایش بود، اما تمام سودهای به دست اومده در همون روز و در جلسه آسیایی امروز رو از دست داد. با وجود اینکه کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، یک سیگنال مثبت (Bullish) برای قیمت این فلز گرانبها بود، اما تقویت دلار آمریکا باعث شد قیمت طلا پایین بیاد و این نوسانات بازار را برای تحلیل قیمت طلا و نفت پیچیده تر می کند.
دیگر نکات مهم امروز
امروز شاخص اعتماد مصرف کننده GfK آلمان برای فروردین ماه (آوریل)، فضای کسب وکار فرانسه برای اسفند ماه (مارس) و آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می شه. همچنین، تصمیم نروژ بانک در مورد نرخ بهره رو داریم و کوک، فرماندار فدرال رزرو، سخنرانی می کنه. در جلسه آسیایی فردا هم میران، جفرسون و بار از فدرال رزرو سخنرانی خواهند داشت. این رویدادها می توانند بر قیمت طلا و نفت در بازارها تاثیرگذار باشند.
بررسی نمودارهای قیمت طلا و نفت
تحلیل نمودار روزانه XAU/USD
در ادامه، نمودار تکنیکال طلا را مشاهده می کنید که سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را به خوبی نشان می دهد و دید بهتری از وضعیت فعلی بازار فراهم می کند.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که قیمت طلا (XAU/USD) دیروز به سقف خط مقاومتی 4550 (R1) برخورد کرد و در جلسه آسیایی امروز اصلاح شد و پایین اومد. با توجه به ناتوانی قیمت طلا در شکستن کامل مقاومت R1 و تشکیل یک قله بالاتر، ما در حال حاضر روند رو خنثی (Sideways) بین R1 و S1 می بینیم. با این حال، متوجه هستیم که اندیکاتور RSI نزدیک عدد 30 باقی مونده که نشون دهنده حس منفی (Bearish) شدید بازار نسبت به قیمت طلاست؛ بنابراین ممکنه شاهد شروع دوباره حرکت نزولی باشیم.
اگه فروشنده ها کنترل بازار رو در دست بگیرن، ممکنه ببینیم قیمت طلا خط حمایتی 4250 (S1) رو می شکنه و سطح حمایتی 3890 (S2) رو هدف قرار می ده. اما اگه خریدارها وارد عمل بشن، ممکنه قیمت طلا خط مقاومتی 4550 (R1) رو به طور کامل بشکنه و فعالانه به سمت سطح 4995 (R2) حرکت کنه. بررسی دقیق این روندها برای پیش بینی آینده قیمت طلا و نفت حیاتی است.
- حمایت: 4250 (S1)، 3890 (S2)، 3600 (S3).
- مقاومت: 4550 (R1)، 4995 (R2)، 5420 (R3).
تحلیل نمودار روزانه WTI
برای درک بهتر نوسانات نفت خام، بررسی نمودار تکنیکال WTI و شناسایی مرزهای عرضه و تقاضا در چارت زیر ضروری است.
همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت نفت WTI دیروز و در جلسه آسیایی امروز کمی بالا رفت و خط مقاومتی 93.80 (R1) رو هدف قرار داد. همچنین مشاهده می کنیم که با بالا رفتن اندیکاتور RSI، جو بازار به آرامی در حال تغییر به حالت صعودی (Bullish) هست. با این حال، برای تایید چشم انداز صعودی، نیاز داریم که قیمت WTI خط مقاومتی 93.80 (R1) رو به طور کامل بشکنه و به سمت سطح مقاومتی 100.90 (R2) حرکت کنه. برای ایجاد یک چشم انداز نزولی هم، قیمت WTI باید خط حمایتی 87.10 (S1) رو بشکنه و سطح حمایتی 82.00 (S2) رو هدف قرار بده. نوسانات اخیر نشان دهنده پویایی بازار و تاثیر آن بر قیمت طلا و نفت است.
- حمایت: 87.10 (S1)، 82.00 (S2)، 76.60 (S3).
- مقاومت: 93.80 (R1)، 100.90 (R2)، 107.00 (R3).
تلاقی تنش های منطقه ای و تغییرات در سیاست های کلان پولی، بازار را در وضعیتی حساس قرار داده است. با توجه به داده های اقتصادی پیش رو و سخنرانی های مقامات فدرال رزرو، رصد دقیق سطوح تکنیکال و اخبار ژئوپلیتیک برای درک جهت گیری آینده قیمت طلا و نفت الزامی است.
