اتریوم (ETH) در حال حاضر با فشار فروش شدیدی مواجه است که ناشی از خروج سرمایه از ETFها و کاهش فعالیت سرمایه گذاران آمریکایی است. این شرایط، چالش هایی را برای پیش بینی قیمت اتریوم ایجاد کرده و در صورت عدم بازیابی سطوح حمایتی کلیدی، احتمال کاهش بیشتر قیمت تا 2,300 دلار وجود دارد.
قیمت اتریوم امروز؛ 2,730 دلار
- شاخص حق بیمه کوین بیس اتریوم به 0.128- سقوط کرده که پایین ترین سطح آن از بهمن ماه است.
- ETFهای اتریوم پس از ثبت هشت روز متوالی خروج سرمایه، بیش از 1.28 میلیارد دلار از دست داده اند.
- در صورتی که ETH نتواند سطح کلیدی 2,850 دلار را بازیابی کند، ممکن است تا 2,300 دلار کاهش یابد.
اتریوم (ETH) در روز جمعه 3٪ کاهش یافته است، زیرا این آلت کوین برتر با فشار فروش شدید از سوی سرمایه گذاران خرد و نهادی آمریکایی در بازارهای نقدی و مشتقه مواجه است. بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی قیمت اتریوم در وضعیت فعلی بازار هستند.
سرمایه گذاران آمریکایی پیشرو در کاهش اتریوم
اتریوم، مانند بازار گسترده تر رمزارزها، در بحبوحه گزارش قوی مشاغل ایالات متحده و ترس از حباب هوش مصنوعی، روند نزولی خود را حفظ کرده است که این امر احساسات را در دارایی های پرریسک بیشتر کاهش داده است. این شرایط چالش هایی را برای پیش بینی قیمت اتریوم ایجاد می کند.
سرمایه گذاران آمریکایی همچنان پیشرو در فعالیت های فروش ETH هستند، همانطور که از کاهش مداوم شاخص حق بیمه کوین بیس مشهود است، بر اساس داده های CryptoQuant. این شاخص در روز پنجشنبه به 0.128- سقوط کرد، که پایین ترین سطح آن از بهمن ماه است. این کاهش نشان دهنده افت 295 واحدی از بالاترین سطح آن در 19 مهر ماه 1404 است، که شدیدترین کاهش پنج هفته ای این شاخص در سال 1404 می باشد.
این نمودار نشان دهنده تغییرات شاخص حق بیمه کوین بیس برای اتریوم است که تحت تاثیر فشار فروش در بازار قرار گرفته است.
شاخص حق بیمه کوین بیس ETH. منبع: CryptoQuant
همانطور که مشاهده می شود، این شاخص به پایین ترین سطح خود از بهمن ماه سقوط کرده است که نشانه ای از کاهش تقاضا در بازار آمریکا است.
احساسات ریسک گریز همچنان به منافع نهادی ایالات متحده آسیب رسانده است، با ثبت هشت روز متوالی خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم نقدی ایالات متحده به مجموع 1.28 میلیارد دلار. این بزرگترین خروج سرمایه آنها در یک روند منفی از زمان راه اندازی در سال 1403 است، طبق داده های Farside Investors. این خروج سرمایه نشان دهنده ریسک های عمده برای پیش بینی قیمت اتریوم است.
در بخش مشتقات، معامله گران آتی ایالات متحده اهرم های خود را کاهش داده اند، بر اساس داده های Coinglass. حجم معاملات باز اتریوم در بورس کالای شیکاگو (CME)، که اوایل مهرماه از بایننس پیشی گرفته بود، دوباره به زیر سطح این صرافی رمزارزی بازگشته و به 2.13 میلیون ETH در برابر 2.53 میلیون ETH رسیده است.
حجم معاملات باز کلی در تمام صرافی ها طی 24 ساعت گذشته 500,000 ETH کاهش یافته است. با این حال، حجم معاملات باز در بازه زمانی هفتگی کمی افزایش یافته و 250,000 ETH بیشتر شده است. این نشان می دهد که ممکن است تعداد کمی از معامله گران در انتظار برگشت قیمت، موقعیت های جدیدی باز کنند.
تصویر زیر نمایانگر حجم معاملات باز اتریوم در صرافی های مختلف است که دیدی جامع از فعالیت های معاملاتی در بخش مشتقات ارائه می دهد.
حجم معاملات باز ETH. منبع: Coinglass
کاهش در حجم معاملات باز می تواند نشانه ای از تغییر در علاقه معامله گران و وضعیت فعلی بازار باشد.
فعالیت شبکه اتریوم نیز همین داستان را روایت می کند، زیرا آدرس های فعال در یک روند نزولی قرار گرفته اند. میانگین متحرک هفت روزه آدرس های فعال بیش از 25٪ کاهش یافته و به 356,000 رسیده است، سطوحی که آخرین بار در خردادماه مشاهده شده بود، طبق داده های CryptoQuant.
پیش بینی قیمت اتریوم؛ ETH در صورت عدم بازیابی 2,850 دلار، با خطر کاهش تا 2,300 دلار مواجه است
اتریوم در 24 ساعت گذشته 407.5 میلیون دلار نقدشوندگی را تجربه کرده است که 340.6 میلیون دلار آن مربوط به نقدشوندگی موقعیت های لانگ بوده است، بر اساس داده های Coinglass. این نقدشوندگی بالا می تواند بر پیش بینی قیمت اتریوم تاثیر بگذارد.
ETH به دنبال بازیابی حمایت کلیدی 2,850 دلار پس از کاهش به زیر آن در روز جمعه است. این سطح همچنین میانگین مبنای هزینه آدرس های انباشت، نهنگ های دارای 10,000 تا 100,000 ETH و دارندگان خرد را نشان می دهد، که آن را به یک سطح حیاتی تبدیل می کند، طبق داده های CryptoQuant.
نمودار روزانه ETH/USDT حرکت قیمت اتریوم را در برابر تتر به تصویر می کشد و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص می کند.
نمودار روزانه ETH/USDT
تحلیل این نمودار برای درک روندهای قیمتی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه در معاملات اتریوم ضروری است.
این سرمایه گذاران ممکن است تشویق شوند تا قیمت ها را به بالای میانگین مبنای هزینه خود برگردانند. با این حال، اگر احساسات گسترده تر ریسک گریزی ادامه یابد، ممکن است برای کاهش ضرر، توزیع را تسریع کنند. چنین حرکتی می تواند باعث شود ETH حمایتی در حدود 2,300 دلار پیدا کند، همان منطقه ای که میانگین مبنای هزینه کلی آن برای همه سرمایه گذاران است. سناریوهای مختلفی برای پیش بینی قیمت اتریوم در این شرایط وجود دارد.
از سوی دیگر، ETH باید از میانگین های متحرک نمایی (EMA) خود بالاتر برود و آن ها را به عنوان سطوح حمایتی حفظ کند تا روند صعودی را از سر بگیرد. این عوامل کلیدی برای پیش بینی قیمت اتریوم در کوتاه مدت هستند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر استوکاستیک (Stoch) در منطقه اشباع فروش قرار دارند که نشان دهنده یک حرکت نزولی غالب است. شرایط اشباع فروش در هر دو شاخص مومنتوم می تواند جرقه یک برگشت کوتاه مدت را بزند و به تغییر در پیش بینی قیمت اتریوم کمک کند.
روندهای فعلی در بازار اتریوم نشان می دهد که این ارز دیجیتال با چالش های متعددی از جمله فشار فروش قوی، خروج سرمایه از ETFها و کاهش فعالیت در بخش مشتقات و شبکه مواجه است. توانایی اتریوم برای بازیابی سطح حمایتی 2,850 دلار برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت تا 2,300 دلار حیاتی خواهد بود، در حالی که شاخص های تکنیکال نیز نشانه هایی از اشباع فروش و پتانسیل برای برگشت کوتاه مدت را نشان می دهند. شرایط کلی بازار و احساسات ریسک گریز سرمایه گذاران آمریکایی، عوامل تعیین کننده ای در مسیر آینده قیمت اتریوم خواهند بود.
Ethereum Price Forecast: ETH falls below $2,750 following strong US selling pressure
