قیمت استلار (XLM) در مسیر اصلاحی قرار گرفته و با کاهش سود باز و افزایش پوزیشن های فروش، احتمال ریزش تا سطح 0.136 دلار قوت یافته است؛ در ادامه به بررسی دقیق پیش بینی قیمت استلار XLM و تحلیل داده های مشتقات می پردازیم.
- قیمت استلار در روز چهارشنبه به روند اصلاحی خودش ادامه داد و پنجمین کندل قرمز متوالی رو در نمودار روزانه ثبت کرد.
- احساسات نزولی در بازار تقویت شده و پوزیشن های فروش (Short) به بالاترین سطح در بیش از یک ماه اخیر رسیده که با کاهش سود باز (Open Interest) همزمان شده است.
- دیدگاه تکنیکال نشون میده که اگه این اصلاح ادامه پیدا کنه، XLM ممکنه دوباره سطح 0.136 دلار رو ببینه.
استلار (XLM) در زمان نگارش این مطلب در روز چهارشنبه (22 بهمن 1404)، زیر قیمت 0.160 دلار معامله می شه و برای پنجمین روز متوالی به روند اصلاحی خودش ادامه می ده. این حرکت نزولی قیمت با افزایش شرط بندی روی کاهش قیمت و افت سود باز (OI) در بازار مشتقات همراه شده. در همین حال، تحلیل های تکنیکال و پیش بینی قیمت استلار XLM از احتمال یک اصلاح عمیق تر برای XLM در روزهای آینده خبر می دن.
داده های مشتقات چشم انداز منفی رو نشون می دن
داده های بازار مشتقات برای استلار از یک چشم انداز نزولی حمایت می کنن. نسبت خرید به فروش (Long-to-Short) استلار در روز چهارشنبه روی عدد 0.77 قرار داره که کمترین میزان در بیش از یک ماه گذشته است. این نسبت وقتی زیر یک باشه، نشون دهنده جو منفی در بازاره، چون تریدرهای بیشتری روی پایین اومدن قیمت XLM شرط بستن. این وضعیت، چشم انداز کلی برای پیش بینی قیمت استلار XLM را تیره می کند.
نمودار زیر وضعیت تمایلات معامله گران در بازار مشتقات را به تصویر می کشد که نشان دهنده غلبه خرس ها بر بازار است.
بر اساس این داده ها، کاهش نسبت خرید به فروش تاییدکننده فشار فروش شدید در بازار استلار است.
منبع: Coinglass
علاوه بر این، سود باز (OI) قراردادهای آتی استلار در روز چهارشنبه به 87.07 میلیون دلار کاهش پیدا کرده که از اواسط آبان 1403 (نوامبر 2024) تا حالا بی سابقه بوده و از زمان اوج خودش در 16 دی 1404 (6 ژانویه) که 166.99 میلیون دلار بود، مدام در حال کاهشه. این افت سود باز نشون دهنده کم شدن رغبت سرمایه گذارهاست و یک آینده نزولی رو پیش بینی می کنه. در کنار استلار، بررسی وضعیت سایر دارایی ها و پیش بینی قیمت انواع آلت کوین ها می تواند دید جامع تری از حرکت کلی بازار ارائه دهد. این داده ها بر پیش بینی قیمت استلار XLM تاثیرگذار هستند.
تغییرات سود باز در قراردادهای آتی یکی از شاخص های کلیدی برای شناسایی ورود یا خروج نقدینگی به این دارایی است.
روند نزولی در میزان سود باز نشان می دهد که خریداران فعلا تمایلی به باز کردن پوزیشن های خرید جدید ندارند.
منبع: Coinglass
با توجه به شرایط فعلی بازار، انجام یک پیش بینی قیمت استلار XLM دقیق نیازمند بررسی عمیق تمامی عوامل است.
پیش بینی قیمت استلار؛ خرس های XLM سطح 0.136 دلار رو هدف گرفتن
در نمودار روزانه، جفت ارز XLM/USDT در زمان نوشتن این گزارش با قیمت 0.155 دلار معامله می شه. میانگین متحرک ساده 9 روزه (SMA) شیب نزولی داره و بالاتر از قیمت استلار قرار گرفته که نشون دهنده تداوم جو منفیه. قیمت پایین تر از این شاخص باقی مونده و SMA در سطح 0.161 دلار به عنوان یک مقاومت کوتاه مدت عمل می کنه. یک خط روند نزولی از قیمت 0.5285 دلار جلوی بازگشت های قیمتی رو گرفته و مقاومت بعدی نزدیک به 0.203 دلار قرار داره. این نکات برای پیش بینی قیمت استلار XLM اهمیت بالایی دارند.
اندیکاتور مک دی (MACD) در همین نمودار، زیر خط سیگنال و زیر سطح صفر باقی مونده که نشون دهنده تمایلات منفیه. با این حال، کوچک شدن هیستوگرام منفی نشون می ده که قدرت فروشنده ها در حال فروکش کردنه. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود عدد 30 و نزدیک به منطقه اشباع فروش قرار داره که ممکنه باعث یک جهش اصلاحی بشه. بسته شدن قیمت روزانه بالای SMA نه روزه می تونه راه رو برای حرکت به سمت مقاومت خط روند باز کنه، اما اگه قیمت نتونه این سطح رو پس بگیره، احتمال ریزش دوباره به سمت کف قیمت روز جمعه یعنی 0.136 دلار وجود داره. این سناریو در پیش بینی قیمت استلار XLM بسیار محتمل است.
بررسی نمودار تکنیکال قیمت در بازه زمانی روزانه، سطوح حمایتی و مقاومتی بسیار مهمی را برای روزهای آینده مشخص می کند.
این آرایش نموداری حاکی از آن است که استلار برای بازگشت به روند صعودی با موانع جدی روبروست و باید منتظر تایید الگوهای بازگشتی ماند.
در نهایت، آگاهی از تمامی جوانب بازار برای موفقیت در سرمایه گذاری و درک بهتر پیش بینی قیمت استلار XLM حیاتی است. با توجه به داده های فعلی، سرمایه گذاران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند و سطوح کلیدی را برای مدیریت ریسک خود در نظر داشته باشند.
(تحلیل تکنیکال این مطلب با کمک ابزارهای هوش مصنوعی نوشته شده است.)
Stellar Price Forecast: XLM risks revisiting $0.136 as sell-off continues
