تحلیل جفت ارز یورو دلار در آستانه نشست فدرال رزرو نشان دهنده تثبیت قیمت بالای 1.1500 است و معامله گران منتظر تعیین مسیر پیش بینی یورو دلار فدرال رزرو بر اساس نرخ بهره و سخنرانی پاول هستند.
- جفت ارز EUR/USD بعد از دو روز صعود متوالی، بالای 1.1500 معامله می شه.
- فدرال رزرو اواخر امروز تصمیمش رو درباره نرخ بهره اعلام می کنه.
- خلاصه پیش بینی های اقتصادی و کنفرانس خبری پاول، رئیس فدرال رزرو، می تونه روی حرکت این جفت ارز تاثیر بذاره.
جفت ارز EUR/USD بعد از سوددهی در روزهای دوشنبه و سه شنبه، در یک فاز تثبیت بالای 1.1500 باقی مونده. چشم انداز فنی کوتاه مدت این جفت ارز نشون دهنده کاهش فشار فروش هست، چون تمرکز بازار داره به سمت بیانیه های سیاستی فدرال رزرو (Fed) و پیش بینی قیمت یورو دلار فدرال رزرو متمایل می شه.
بهبود روحیه ریسک پذیری، که با بازگشت نسبی شاخص های اصلی وال استریت بعد از زنگ افتتاحیه مشخص شد، به EUR/USD کمک کرد تا در جلسه معاملاتی آمریکا در روز سه شنبه، کمی بالاتر بره.
اوایل روز چهارشنبه، معاملات آتی شاخص های سهام آمریکا در محدوده مثبت باقی موندن که این موضوع باعث محدود شدن رشد دلار شد و به EUR/USD اجازه داد تا جایگاه خودش رو حفظ کنه.
در نیمه دوم امروز، فعالان بازار کمی از اخبار درگیری های خاورمیانه فاصله می گیرن و توجه شون رو به رویداد فدرال رزرو و مبحث پیش بینی یورو دلار فدرال رزرو معطوف می کنن.
انتظار می ره که بانک مرکزی آمریکا بعد از جلسه ماه مارس (اسفند)، نرخ بهره رو بدون تغییر باقی بذاره. در کنار بیانیه سیاستی، فدرال رزرو خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP) رو هم منتشر می کنه که انتظارات سیاست گذاران در مورد تورم، رشد و نرخ بهره و همچنین پیش بینی یورو دلار فدرال رزرو رو نشون می ده.
در ماه دسامبر (آذر)، گزارش SEP نشون داد که پیش بینی مقامات حاکی از یک کاهش 25 واحد پایه ای (0.25 درصدی) نرخ بهره در سال 2026 (1405) بوده. این موضوع بر پیش بینی یورو دلار فدرال رزرو تاثیرگذار است. اگه گزارش جدید نشون بده که اکثر سیاست گذاران معتقدن نرخ بهره تا آخر سال بدون تغییر می مونه، واکنش فوری بازار می تونه باعث جهش دلار بشه و روی EUR/USD فشار بیاره. برعکس، اگه SEP به حداقل یک کاهش نرخ بهره در سال 2026 (1405) اشاره کنه، دلار برای پیدا کردن تقاضا به مشکل می خوره. طبق ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر حدود 30 درصد احتمال می دن که نرخ بهره تا پایان سال 2026 (1405) در سطح 3.5٪ تا 3.75٪ ثابت بمونه.
سرمایه گذارها همچنین به دقت به صحبت های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، توجه می کنن. این اظهارات در شکل گیری پیش بینی یورو دلار فدرال رزرو اهمیت زیادی دارد. اگه پاول اشاره کنه که به خاطر افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا و ایران، باید بیشتر مراقب ریسک های تورمی باشن، دلار می تونه قدرتش رو حفظ کنه. از طرف دیگه، اگه پاول در مورد چشم انداز بازار کار ابراز نگرانی کنه، جفت ارز EUR/USD می تونه تقویت بشه؛ مخصوصا بعد از اینکه گزارش اشتغال ماه فوریه (بهمن) کاهش قابل توجه 92,000 نفری در بخش غیرکشاورزی (NFP) رو نشون داد.
در ادامه برای درک بهتر نوسانات قیمتی و شناسایی محدوده های ورود و خروج احتمالی، نگاهی به نمودار تکنیکال و سطوح حمایتی و مقاومتی فعلی می اندازیم.
تصویر بالا وضعیت چارت را در تایم فریم 4 ساعته نشان می دهد که بیانگر تلاش قیمت برای شکستن خط روند نزولی و تثبیت موقعیت در سطوح بالاتر است.
تحلیل فنی EUR/USD و پیش بینی یورو دلار فدرال رزرو
در نمودار 4 ساعته، EUR/USD در محدوده 1.1523 معامله می شه. سوگیری کوتاه مدت بعد از اینکه قیمت از منطقه حمایتی 1.1500 بازگشت و خط روند نزولی مقاومتی (که از نزدیکی 1.1817 شروع شده بود و در حوالی 1.1509 تلاقی داشت) رو شکست، کمی صعودی شده و به تقویت پیش بینی یورو دلار فدرال رزرو در کوتاه مدت کمک می کند. در حال حاضر قیمت درست بالای میانگین متحرک (MA) 20 دوره ای در 1.1487 قرار داره و به میانگین متحرک 50 دوره ای در 1.1544 نزدیک می شه، در حالی که همچنان زیر میانگین های 100 و 200 دوره ای در محدوده بالای 1.1630 متوقف شده که این موضوع از قدرت صعود کم می کنه. شاخص قدرت نسبی (RSI) حول و حوش 51 در نوسانه که نشون دهنده مومنتوم متعادل اما رو به بهبودیه و تا زمانی که شکست اخیر حفظ بشه، از صعود تدریجی حمایت می کنه.
حمایت فوری در 1.1500 قرار داره که با میانگین متحرک 20 دوره ای در همون نزدیکی تقویت می شه. حمایت بعدی در 1.1460 و بعد از اون کف ساختاری قوی تر در 1.1410 قرار داره. حفظ قیمت بالای 1.1500 باعث می شه خریدارها کنترل بازار رو در دست داشته باشن و ساختار بعد از شکست حفظ بشه. این تحولات برای پیش بینی یورو دلار فدرال رزرو در آینده مهم هستند. در مسیر صعودی، اولین مقاومت در نزدیکی محدوده 1.1600 (سطح استاتیک) دیده می شه و بعد از اون میانگین متحرک ساده 100 دوره ای در 1.1630 و 1.1670 (سطح استاتیک) قرار دارن.
(تحلیل فنی این گزارش با کمک ابزار هوش مصنوعی نوشته شده است.)
در مجموع، واکنش بازار به بیانیه های بانک مرکزی آمریکا و لحن جروم پاول تعیین کننده اصلی روند میان مدت یورو خواهد بود. معامله گران باید با دقت سطوح تکنیکال ذکر شده را رصد کرده و بر اساس داده های واقعی خروجی از نشست فدرال رزرو، استراتژی های معاملاتی خود را تنظیم نمایند.
EUR/USD Forecast: Euro stabilizes ahead of critical Fed decision
