سهام یونایتدهلت (UNH) در حال حاضر با یک آزمون مقاومت سهام UNH حیاتی روبرو است که نتیجه آن تعیین کننده پایداری روند صعودی یا بازگشت کنترل به دست فروشندگان خواهد بود. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که سطح 382.96 دلار، نقطه عطفی برای آینده قیمت این سهم است.
گروه یونایتدهلت (UNH)، غول خدمات درمانی که بیمه و خدمات را برای میلیون ها آمریکایی مدیریت می کند، در نمودارها به لحظه حساس نزدیک می شود. چند جلسه معاملاتی آینده می تواند تعیین کند که آیا بهبود چشمگیر آزمون مقاومت سهام UNH از کمترین سطوح مرداد ماه پایدار خواهد بود یا فروشندگان دوباره کنترل را به دست خواهند گرفت. سهام در حال بازگشت به سمت یک خط روند است که سیگنال احتیاط می دهدسطح کلیدی که در آن حمایت قبلی به مقاومتی بی امان تبدیل شد.
در اینجا تنظیماتی را که از نظر تحلیل تکنیکال می بینم، آورده ام. خط روند زرد رنگ شیب دار نزولی که در سراسر نمودار کشیده شده است، همیشه دشمن خریداران نبود. در واقع، در طول کل رالی از اوایل سال 1404، به عنوان یک حمایت قابل اعتماد عمل کرد و حرکت قیمت را تا 455.84 دلار و سپس تا 475.27 دلار تا فروردین ماه بالا برد. معامله گرانی که قدرت این خط حمایت را درک کرده بودند، با سوار شدن بر این روند، سود خوبی کسب کردند. اما سپس چیزی تغییر کرد، و این همان نقطه آغاز آزمون مقاومت سهام UNH بود.
شکست به سرعت اتفاق افتاد. به محض اینکه قیمت از زیر آن خط روند حمایت عبور کرد، سناریوی تکنیکال خود به خود نوشته شد: حمایت قبلی به مقاومت جدید تبدیل می شود. و دقیقا همین اتفاق در 439.32 دلار افتاد. قیمت برای آزمایش مجدد خط روند شکسته شده بازگشت، و فروشندگان منتظر بودند.
این رد شدن، ظریف نبود. UNH از 439 دلار تا حدود 240 دلار سقوط کرد، یک کاهش ویرانگر که ماه ها سود را از بین برد. این قدرت سطوح حمایت شکست خورده است؛ آن ها اغلب به مقاومت های قدرتمندی تبدیل می شوند، بخشی به این دلیل که معامله گران درد آن را به یاد می آورند.
تحلیل تکنیکال و آزمون مقاومت سهام UNH
پس از رسیدن به کف در مرداد ماه، سهام UNH اکنون یک رالی بهبود چشمگیر را آغاز کرده است. از 240 دلار تا محدوده فعلی 365-382 دلار، نشان دهنده یک بازگشت قابل توجه است، از آن نوع که باعث می شود از خود بپرسید آیا بدترین ها پشت سر گذاشته شده اند. اما نکته اینجاست: همان خط روندی که قیمت را در 439 دلار رد کرد، اکنون در مسیر این بهبودی در حال پایین آمدن است و در حدود 382.96 دلار همگرا می شود. این موقعیت، اهمیت آزمون مقاومت سهام UNH را دوچندان می کند تا ببینیم آیا خریداران عزم لازم برای پس گرفتن آنچه از دست رفته را دارند یا خیر.
گزارش سود اخیر به این نبرد تکنیکال زمینه می بخشد. UNH در سه ماهه سوم سال 1404، 2.92 دلار به ازای هر سهم با 113.16 میلیارد دلار درآمد ارائه داد و با اختلافی ناچیز 0.34 درصدی، عدد انتظاری Earnings Whisper که 2.93 دلار بود را از دست داد. در حالی که شرکت برآوردهای اجماعی را شکست داد و بیش از 12 درصد رشد درآمد سال به سال را ثبت کرد، این اختلاف جزئی نسبت به انتظارات مخفی، شور و شوق خرید لازم برای شکست مقاومت های اصلی را شعله ور نکرده است. اصول بنیادی قوی باقی مانده اند، اما تحولات بازار مالی به وضوح منتظر تایید تکنیکال است قبل از اینکه سرمایه را به صورت تهاجمی اختصاص دهد و بر آزمون مقاومت سهام UNH فائق آید.
آنچه اکنون مشاهده می کنم، نحوه رفتار قیمت است که به این منطقه همگرایی 382.96 دلاری نزدیک می شود. این منطقه، نقطه حیاتی برای آزمون مقاومت سهام UNH است. تثبیت بین 365.96 دلار و 382.00 دلار نشان می دهد که معامله گران در حال جایگیری هستند، اما هیچ کس نمی خواهد اولین نفری باشد که از در عبور می کند. و حق هم با آنهاستخاطره آن رد شدن در 439 دلار هنوز تازه است.
برای اینکه خریداران کنترل را به دست بگیرند، فقط یک راه وجود دارد: قیمت باید این خط روند را با شکست قاطعانه بالای 382.96 دلار و حفظ آن سطح پس بگیرد. نه فقط یک اوج گیری سریع که محو شود، بلکه یک بسته شدن قاطعانه در بالا با ادامه در جلسات بعدی. اگر این اتفاق بیفتد، سیگنال می دهد که ساختار روند نزولی در حال فروپاشی است و این اتفاق می تواند سیگنالی مهم برای آزمون مقاومت سهام UNH باشد، که راه را برای بازگشت به سمت 400 دلار و به طور بالقوه آن سطوح حمایت قبلی در حدود 439 دلار باز کند. یک خط روند پس گرفته شده اغلب دوباره به حمایت تبدیل می شود که چشم انداز تکنیکال را کاملا تغییر خواهد داد.
اما سناریوی نزولی را نادیده نگیریم، زیرا به همان اندازه معتبر است. “سطح فروش” (Short Level) که در 382.96 دلار مشخص کرده ام، دقیقا به آنچه معامله گران تکنیکال مشاهده می کنند اشاره دارد. این منطقه اصلی برای حفظ مقاومت دوباره است و می تواند به معنای عدم موفقیت در آزمون مقاومت سهام UNH باشد. اگر قیمت به این خط روند نزدیک شود و شروع به نشان دادن تردید کندمانند کندل های چرخشی، سایه های بالایی بلند، کاهش حجممی تواند سیگنالی برای یک رد شدن دیگر باشد. یک شکست در اینجا می تواند قیمت را به سمت حمایت 365 دلار یا پایین تر بفرستد و این ایده را تقویت کند که این روند نزولی هنوز به پایان نرسیده است.
مدیریت ریسک در هر دو سمت، ساده است. خریداران باید قبل از ورود، منتظر تایید بالای 382.96 دلار باشند، با حد ضررهای زیر 375 دلار برای محافظت در برابر یک شکست کاذب. فروشندگانی که به دنبال موقعیت های فروش در مقاومت هستند، به حد ضررهای محکم بالای 385 دلار نیاز دارند، زیرا اگر این خط روند پس گرفته شود، افزایش سریع قیمت می تواند شدید باشد.
سناریوهای آینده و آزمون مقاومت سهام UNH
UNH در یک چهارراه تکنیکال قرار دارد که در آن حافظه الگوها با شتاب بازیابی (ریکاوری) روبرو می شود. سود فراتر از انتظار، انعطاف پذیری کسب وکار را نشان می دهد، اما واکنش ولرم بازار ما را به تحلیل های تکنیکال متصل نگه می دارد. سطح 382.96 دلار یک نقطه قیمتی حیاتی است. این خطی است که ادامه روند نزولی را از آغاز یک برگشت احتمالی جدا می کند. چند جلسه معاملاتی آینده باید به ما بگوید که کدام طرف در این بن بست پیروز می شود.
در ادامه، نمودار قیمت سهام UNH، این نقاط کلیدی مقاومت و حمایت را به وضوح نشان می دهد و مسیر حرکت قیمت را ترسیم می کند.
همانطور که در این تصویر مشاهده می شود، سهام UNH به یک نقطه تصمیم گیری تکنیکال مهم رسیده است.
در طول این تحلیل، به بررسی وضعیت سهام UNH پرداختیم و نقاط حیاتی حمایت و مقاومت آن را در نمودارها شناسایی کردیم. مشخص شد که عملکرد آینده این سهام به شکست یا حفظ سطح مقاومت کلیدی بستگی دارد و تصمیم گیری معامله گران در این مرحله بسیار مهم است.
UnitedHealth Group (UNH) tests resistance, but will earnings beat fuel a breakout?
