پر شدن شکاف CME و افت قیمت بیت کوین؛ آیا فرصت خرید بیت کوین فرا رسیده است؟

با توجه به نوسانات اخیر در قیمت بیت کوین و پر شدن شکاف های معاملاتی در معاملات آتی CME، همراه با کاهش ریسک پذیری در بازار مشتقات، این وضعیت می تواند یک فرصت خرید بیت کوین برای سرمایه گذاران زیرک باشد.

• بیت کوین شکاف معاملات آتی CME آخر هفته خود را پر می کند، اما گاوها برای ایجاد یک تغییر روند قیمت BTC تلاش می کنند.
• تحلیل ها نشان می دهد که نهنگ های بیت کوین در اوج های محلی به فروش می رسانند.
• معامله گران مشتقات همچنان از ریسک پذیری اجتناب می کنند، با وجود اینکه 100,000 دلار همچنان در تعادل است.

بیت کوین (BTC) پس از باز شدن وال استریت در سه شنبه، یک “پر کردن شکاف” کلاسیک معاملات آتی را ارائه داد، زیرا معامله گران خواهان برگشت بودند و به دنبال یک فرصت خرید بیت کوین می گشتند.

در ادامه، نگاهی دقیق تر به نمودار چهار ساعته بیت کوین در برابر دلار آمریکا خواهیم داشت.

این نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت BTC/USD در بازه زمانی چهار ساعته است که نقاط احتمالی برای ورود به بازار و یافتن فرصت خرید بیت کوین را مشخص می کند.

نمودار چهار ساعته BTC/USD. منبع: کوین تلگراف/تریدینگ ویو

قیمت BTC از فروش گسترده جدید صرافی رنج می برد

داده های کوین تلگراف مارکتس پرو و تریدینگ ویو نشان داد که فعالیت قیمت BTC پس از رسیدن به اوج های جدید آبان ماه نزدیک به 107,500 دلار، بیشتر کاهش یافت. این کاهش ممکن است یک فرصت خرید بیت کوین برای سرمایه گذاران زیرک باشد.

این یک منطقه مقاومت کلیدی را تشکیل داد که گاوها نتوانستند از آن عبور کنند، و سپس BTC/USD به سمت پایین بازگشت.

با این کار، این جفت ارز آخرین “شکاف” آخر هفته خود را در بازار معاملات آتی بیت کوین گروه CME، واقع در 104,000 دلار، پر کرد. همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، چنین شکاف هایی اغلب اهداف کوتاه مدتی برای قیمت BTC ایجاد می کنند که می تواند منجر به فرصت خرید بیت کوین جدید شود.

تریدر Daan Crypto Trades در پاسخی در X نوشت: «یک شکاف دیگر در چند روز اول معاملاتی هفته بسته شد. این تا کنون به یک الگوی فوق العاده قابل اعتماد و قابل پیش بینی تبدیل شده است.»

«بیشتر مردم از این موضوع آگاه هستند، بنابراین شما فرض می کنید که در نقطه ای متوقف خواهد شد. معمولا من موافقم، اما این یک رویداد با احتمال بالا برای 4-5 سال گذشته بوده است.»

تصویر زیر، جزئیات بیشتری از عملکرد معاملات آتی بیت کوین CME را در یک بازه زمانی کوتاه تر به نمایش می گذارد.

این نمودار یک ساعته معاملات آتی بیت کوین CME، پر شدن شکاف های قیمتی و واکنش بازار به آن ها را برای معامله گرانی که به دنبال فرصت خرید بیت کوین هستند، روشن می سازد.

نمودار یک ساعته معاملات آتی بیت کوین CME. منبع: Daan Crypto Trades/X

با این حال، با عدم وقوع بازگشت، منبع معاملاتی Material Indicators هشدار داد که یک خطر ریزش بیت کوین به دلیل فروش ناگهانی توسط نهنگ ها به ارزش 240 میلیون دلار افزایش یافته است، اما این هنوز هم می تواند یک فرصت خرید بیت کوین تلقی شود.

FireCharts یک تخلیه عظیم 240 میلیون دلاری در دفتر سفارش $BTC را نشان می دهد. جالب اینجاست که مگا نهنگ های قهوه ای تنها حدود 3 میلیون دلار از آن را تشکیل می دهند. pic.twitter.com/Bm2TqrMldx Material Indicators (@MI_Algos) 20 آبان 1404

تریدر Skew در این باره نوشت: «مقدار قابل توجهی در منطقه قیمتی 104 هزار دلار فروخته شد و علاقه به فروش (شورت) دوباره افزایش یافت.»

«اینجا یک نقطه قیمتی محوری است.»

داده های دفتر سفارش، عمق بازار و مناطق کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص می کنند.

این تصویر دفتر سفارش BTC/USDT را نشان می دهد که می تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و تصمیم گیری برای یک فرصت خرید بیت کوین استفاده شود.

داده های دفتر سفارش BTC/USDT. منبع: Skew/X

پیش از این، شرکت کنندگان بازار اهداف حمایتی قیمت BTC را که اکنون مرتبط هستند، از جمله سطوح زیر 100,000 دلار، مشخص کرده بودند که این می تواند یک فرصت خرید بیت کوین عالی را فراهم کند.

فرصت خرید بیت کوین؛ چرا مشتقات بیت کوین مهم هستند؟

در حالی که قیمت در حدود 100,000 دلار نوسان می کرد، تحلیل ها یک تغییر عمده در رویکرد کاهش ریسک در میان معامله گران مشتقات را نشان داد که بر پتانسیل یک فرصت خرید بیت کوین تاکید دارد.

مرتبط: «منفورترین رالی گاوی تاریخ؟» 5 نکته ای که باید این هفته در مورد بیت کوین بدانید

پلتفرم تحلیلی آن چین CryptoQuant در یکی از پست های وبلاگ “Quicktake” خود فاش کرد که حجم معاملات باز (OI) در یک هفته بیش از 11٪ کاهش یافت.

مشارکت کننده GugaOnChain نوشت: «کاهش 11.32 درصدی OI در 7 روز نشانه ای از حذف ریسک سفته بازی توسط بازار است که از لحاظ تاریخی پیش درآمدی برای بهبود بوده است.» «در حالی که نوسانات ممکن است در کوتاه مدت ادامه یابد، این معیار نشان می دهد که بازار در حال تثبیت بر روی یک پایه پایدارتر است، زمینه را برای یک رالی بعدی فراهم می کند و این فرضیه را تایید می کند که منطقه کنونی یک فرصت خرید بیت کوین برای سرمایه گذاران بلندمدت است.»

در پایان، رابطه بین قیمت بیت کوین و تغییرات در حجم معاملات باز را بررسی می کنیم.

این نمودار BTC/USD همراه با تغییرات در حجم معاملات باز (OI) به وضوح نشان می دهد که چگونه کاهش ریسک سفته بازی می تواند به تثبیت بازار و ایجاد یک فرصت خرید بیت کوین جدید منجر شود.

BTC/USD با تغییر OI (نمای صفحه). منبع: CryptoQuant

این پست گفت که رویداد کاهش اهرم کنونی «فرصت خرید قوی را نشان می دهد.» این نشانه ای واضح برای سرمایه گذاران است که یک فرصت خرید بیت کوین خوب در راه است.

این مقاله حاوی مشاوره یا توصیه سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

ما در این مقاله به بررسی نوسانات اخیر قیمت بیت کوین، پر شدن شکاف های معاملاتی در CME، تاثیر فروش گسترده توسط نهنگ ها و تغییرات در بازار مشتقات پرداختیم. این عوامل در کنار هم نشان دهنده پیچیدگی های بازار کریپتو هستند و چگونگی واکنش سرمایه گذاران به این رویدادها را برجسته می کنند.

Bitcoin price fills CME gap, but ‘$240M market dump’ stops a $104K rebound