وضعیت فعلی بیت کوین با بهبودی 4 درصدی پس از بدترین ماه از سال 1401 و رسیدن به 87 هزار دلار همراه است. اظهارات اخیر فدرال رزرو انتظارات برای کاهش نرخ بهره را افزایش داده، در حالی که شاهد خروج سرمایه از ETFها و انباشت توسط DATها و کیف پول های متوسط هستیم.
- بیت کوین این هفته 4٪ بهبود یافته و به 87 هزار رسیده است.
- اظهارات کبوترانه فدرال رزرو انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آذر ماه را به 77٪ افزایش داده است.
- ETFهای بیت کوین همچنان شاهد خروج سرمایه هستند، اما DATها در حال انباشت هستند.
- کیف پول های با اندازه متوسط در حال انباشت هستند و فروش خرده فروشان و نهنگ های بزرگ را جبران می کنند.
- تحلیل تکنیکال بیت کوین.
برای درک وضعیت فعلی بیت کوین، بیت کوین در حدود 87 هزار در نوسان است، این هفته با نشانه های محتاطانه مبنی بر اینکه پس از بدترین ماه برای ارزهای دیجیتال از سال 1401، ممکن است کف محلی ایجاد شده باشد، 4٪ بهبود یافته است. آلت کوین ها نیز در 24 ساعت گذشته با افزایش قیمت معامله می شوند؛ اتریوم 3.4٪، ریپل 7٪ و سولانا 5٪ رشد داشته اند.
ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال 2٪ افزایش یافته و از کف 2.82 تریلیون دلار در هفته گذشته به 3 تریلیون دلار رسیده است، اما هنوز با رکورد 4.2 تریلیون دلاری آبان ماه فاصله دارد. تحلیل احساسات نشان می دهد که بازار همچنان در چنگال ترس شدید است، اما از پایین ترین سطح ثبت شده در هفته گذشته بهبود یافته است.
بیت کوین، همراه با سایر دارایی های پرریسک، در جلسات اخیر بهبود نسبی داشته است و این در پی افزایش این باور است که فدرال رزرو ممکن است ماه آینده دوباره نرخ بهره را کاهش دهد. این امر بر وضعیت فعلی بیت کوین تاثیر مثبتی گذاشته است.
کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، دیروز گفت که شرایط بازار کار به نگرانی اصلی او تبدیل شده و او از کاهش نرخ بهره در آذر ماه حمایت می کند. اظهارات او بازتاب دهنده سخنان جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک بود که روز جمعه انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در آذر ماه را از 30٪ به 77٪ تغییر داد.
این تغییر روند باعث افزایش سود در دارایی های پرریسک شد، اگرچه بهبود در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به بخش فناوری کندتر بوده است، که نشان دهنده احتیاط مداوم نسبت به ارزهای دیجیتال پس از کاهش 20 درصدی این ماه است.
بازار ممکن است تا زمان نشست 9 و 10 آذر ماه FOMC آشفته بماند، زیرا سرمایه گذاران همچنان احتمال کاهش نرخ بهره در آذر ماه را ارزیابی می کنند. امروز توجهات به انتشار داده های ایالات متحده، شامل میانگین 4 هفته ای حقوق و دستمزد ADP، خرده فروشی آمریکا، اعتماد مصرف کننده، فروش مسکن در انتظار و کالاهای بادوام خواهد بود که همگی به دلیل تعطیلی دولت آمریکا به تعویق افتاده اند. این داده ها بینشی درباره وضعیت اقتصادی ارائه خواهند داد. داده های ضعیف می تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کند.
بررسی وضعیت فعلی بیت کوین: خروج سرمایه از ETFها ادامه دارد، DATها در حال انباشت هستند
در حالی که پس زمینه بنیادی نشانه های بهبود را نشان می دهد، تقاضای نهادی همچنان ضعیف است. بر اساس گزارش SoSoValue، ETFهای بیت کوین دیروز 151 میلیون دلار خالص خروج سرمایه را ثبت کردند که چهار هفته متوالی خروج سرمایه را ادامه می دهد. خروج مداوم سرمایه می تواند قیمت بیت کوین را کاهش دهد.
با این حال، خزانه های دارایی دیجیتال بیت کوین در حال خرید در کف قیمت بوده اند. بر اساس داده های Sentora، DATها در آبان ماه با افت 20 درصدی قیمت، به شدت در حال خرید بوده اند و 18,700 بیت کوین به ذخایر خود در این ماه اضافه کرده اند.
این موج خرید، بیت کوین نگهداری شده در خزانه را به 1,860,977 بیت کوین رسانده است. این بدان معناست که حدود 9٪ از عرضه در گردش بیت کوین در ترازنامه های شرکتی، نهادی و دولتی قفل شده است که نشان دهنده پایداری در وضعیت فعلی بیت کوین است.
وضعیت فعلی بیت کوین: کیف پول های با اندازه متوسط در مقابل خرده فروشان و نهنگ های بزرگ
بر اساس داده های CryptoQuant، کیف پول های با اندازه متوسط که بین 10 تا 100 بیت کووین و 100 تا 1000 بیت کوین نگهداری می کنند، نیز به آرامی در حال انباشت بوده اند. فشار فروش از سوی نهنگ های بزرگ و سرمایه گذاران خرد (0 تا 1 بیت کوین و 1 تا 10 بیت کوین) ادامه دارد. با این حال، اگر انباشت توسط کیف پول های با اندازه متوسط، خروج سرمایه از سوی سایر گروه ها را جبران کند، می تواند به حفظ یک کف محلی کمک کند.
برای اینکه بیت کوین یک بهبود قوی داشته باشد و وضعیت فعلی بیت کوین به ثبات برسد، نهنگ های بزرگ و نهادها باید بار دیگر به خریداران خالص تبدیل شوند.
تحلیل تکنیکال و وضعیت فعلی بیت کوین
پس از رد شدن در 106.5 هزار در 20 آبان ماه، بیت کوین/تتر با افت 20 درصدی به حمایت 80.5 هزار رسید و سپس به سمت بالا بهبود یافت و RSI را از منطقه اشباع فروش خارج کرد.
الگوی کندل چکش در روز جمعه می تواند به یک پیش بینی صعودی بیت کوین اشاره کند. خریداران باید بهبود را بالاتر از خط روند نزولی و 90 هزار، یعنی عدد رند به سمت 94.3 هزار، سطح 61.8٪ فیبوناچی اصلاحی گسترش دهند. برای قرار گرفتن قیمت در زمینه ای پایدارتر، نیاز به صعود بالاتر از 100 هزار است.
عدم توانایی در گسترش بهبود می تواند باعث شود فروشندگان حمایت 85 هزار را دوباره آزمایش کنند، یعنی سطح 78.6٪ فیبوناچی اصلاحی از کف 74.4 هزار و سقف 126.2 هزار. این امر بر وضعیت فعلی بیت کوین در کوتاه مدت تاثیرگذار خواهد بود.
این نمودار به وضوح نوسانات و نقاط حمایت و مقاومت کلیدی را در وضعیت فعلی بیت کوین نشان می دهد.
تحلیل دقیق این نمودار می تواند به درک بهتر روندهای قیمتی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک کند.
در این تحلیل، به بررسی جنبه های مختلف بازار بیت کوین از جمله نوسانات اخیر قیمت، تاثیر سیاست های فدرال رزرو، جریان سرمایه نهادی و رفتارهای انباشت سرمایه گذاران پرداخته شد. همچنین، نگاهی به تحلیل تکنیکال بیت کوین انداختیم تا چشم انداز آینده حرکت قیمت را روشن تر کنیم و درک بهتری از دینامیک های بازار ارزهای دیجیتال ارائه دهیم.
