آیا بیت کوین به کف نرسیده است؟ تحلیل نوسانات اخیر و پیش بینی معامله گران

در پی رویداد رکوردشکن لیکویید شدن و کاهش قیمت بیت کوین، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بیت کوین به کف نرسیده و امکان سقوط بیشتر وجود دارد، که این وضعیت باعث نگرانی در بازار کریپتو شده است.

• بیت کوین و آلت کوین ها از بزرگترین رویداد لیکویید شدن در تاریخ کریپتو آسیب دیدند.
• حرکت قیمت بیت کوین نتوانست از پایین ترین سطح چند هفته اخیر بازگشتی را رقم بزند، و 100,000 دلار نزدیک تر می شود.
• یک تریدر می گوید، کریپتو در حال آغاز یک «پاکسازی» از سرخوشی بازار گاوی است.

روز شنبه، بیت کوین (BTC) پشتیبانی 110,000 دلاری را تحت فشار قرار داد، در حالی که غبار یک رویداد رکوردشکن لیکویید شدن 20 میلیارد دلاری فرونشست. با وجود این افت، بسیاری از تحلیلگران هنوز بر این باورند که بیت کوین به کف نرسیده است.

در ادامه، نمودار یک ساعته BTC/USD را مشاهده می کنید که نوسانات اخیر قیمت بیت کوین را به وضوح نشان می دهد و سوالاتی درباره رسیدن به کف بازار ایجاد می کند.

این نمودار نوسانات قیمت بیت کوین را در بازه زمانی یک ساعته به تصویر می کشد و به بحث ها درباره اینکه آیا بیت کوین به کف نرسیده دامن می زند. منبع: Cointelegraph/TradingView

آیا بیت کوین به کف نرسیده؟ تریدر آغاز «پاکسازی کریپتو» را می بیند

داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان داد که BTC/USD پس از سقوط به پایین ترین سطح سه هفته اخیر در Bitstamp، برای بازگشت در تقلا بود. این وضعیت باعث نگرانی شده که شاید بیت کوین به کف نرسیده باشد و سقوط بیشتری در پیش باشد.

نگرانی های تازه بازار بر سر جنگ تجاری آمریکا و چین، دارایی های پرریسک را در سراسر جهان دچار مشکل کرد. شاخص S&P 500 روز جمعه با افت 2.7 درصدی بسته شد، در حالی که طلا به عنوان یک بهره برنده نادر ظاهر شد و به بالای 4,000 دلار به ازای هر اونس بازگشت.

در بحبوحه نوسانات بازار کریپتو، طلا به عنوان یک پناهگاه امن خود را نشان داد. در ادامه، نمودار قیمت طلا را مشاهده می کنید که روند صعودی آن را در مقایسه با بیت کوین نشان می دهد.

این نمودار یک ساعته XAU/USD نشان دهنده بازگشت طلا به بالای 4,000 دلار به ازای هر اونس است، در حالی که سرمایه گذاران همچنان به ارزیابی اینکه آیا بیت کوین به کف نرسیده می پردازند. منبع: Cointelegraph/TradingView

در میان کشتار کریپتو، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین به شدت «اشباع فروش» شد. RSI چهار ساعته در سطوحی قرار داشت که از زمان آغاز بحران جنگ تجاری در بهمن ماه دیده نشده بود. این نشان می دهد فشار فروش بالاست و برخی بر این باورند که بیت کوین به کف نرسیده و همچنان فضای نزولی وجود دارد.

برای تحلیل دقیق تر وضعیت بیت کوین، شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند بینش های مهمی ارائه دهد. در ادامه، نمودار BTC/USD همراه با RSI چهار ساعته را مشاهده می کنید.

این نمودار روزانه BTC/USD همراه با RSI چهار ساعته، وضعیت اشباع فروش شدید را نشان می دهد که از زمان بحران جنگ تجاری بی سابقه بوده و گمانه زنی ها را در مورد اینکه آیا بیت کوین به کف نرسیده تقویت می کند. منبع: Cointelegraph/TradingView

تریدر Skew در پوشش مداوم خود در X نوشت: «به طور کلی شاهد کاهش بسیاری از موقعیت های شورت در اینجا هستیم.»

«برخی خرید غیرفعال عمدتا از طریق اسپات کوین بیس در جریان است (همچنین در حال حاضر کمی پریمیوم کوین بیس وجود دارد). اسپردها در سراسر بازار هنوز بسیار گسترده هستند، احتمالا بازارسازان قبل از بازگشت نقدینگی در آینده ای دورتر، در حال ارزیابی خسارت هستند.»

اظهارات Skew نشان می دهد که بازار در حال ارزیابی خسارات است و وضعیت نقدینگی نامشخص است. این تردیدها باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاران به این فکر کنند که آیا واقعا بیت کوین به کف نرسیده است یا خیر.

$BTC در اینجا اسپات بایننس و کوین بیس. افت قیمت 6 هزار دلاری در اسپات بایننس در مقابل اسپات کوین بیس امروز، اگرچه بایننس در آن کندل 4 ساعته 81.9 هزار بیت کوین حجم معاملات داشت pic.twitter.com/nhFb79cFGi — Skew Δ (@52kskew)

19 مهر 1404

اسکیو افزود که حتی صرافی های بزرگ کریپتو نیز در طول نوسانات نزولی با مشکل مواجه شده بودند.

رومن، تریدر همکار که در هفته های اخیر نسبت به قدرت بازار گاوی محتاط بود، پیش بینی کرد که پایین ترین سطوح جدیدی در راه است.

او به دنبال کنندگانش در X گفت: «این پایین ترین نقطه نیست.» این دیدگاه که بیت کوین به کف نرسیده است، توسط تحلیلگران دیگری نیز مطرح شده و بر افزایش احتیاط در بازار دامن زده است.

«بیش از 30 میلیون آلت کوین وجود دارد که بیشتر آن ها پروژه های کلاهبرداری هستند. $BTC همچنین 700٪ از کف ماکرو خود بالا رفته است. پاکسازی طولانی مدت کریپتو آغاز شده است.»

صحبت از «پاکسازی کریپتو» توسط تحلیلگران، نشان دهنده نگرانی هایی در مورد بازار آلت کوین ها نیز هست. در ادامه، نمودار هفتگی ارزش بازار آلت کوین ها را مشاهده می کنید که وضعیت کنونی این بخش از بازار را به تصویر می کشد.

این نمودار ارزش بازار هفتگی آلت کوین ها (به جز 10 مورد برتر) را نشان می دهد و تحلیلگران با مشاهده این روند، همچنان در حال بررسی این مسئله هستند که آیا بیت کوین به کف نرسیده و این وضعیت بر بازار کلی کریپتو چه تاثیری خواهد داشت. منبع: Cointelegraph/TradingView

لیکویید شدن ها «احتمالا بسیار بیشتر» از 20 میلیارد دلار

تریدرهایی که روی روند صعودی شرط بندی های بزرگی کرده بودند، تا حدی رنج بردند که در تاریخ بازار کریپتو بی سابقه بود. این حجم عظیم از لیکویید شدن ها، شایعاتی را مبنی بر اینکه بیت کوین به کف نرسیده و امکان سقوط بیشتر وجود دارد، تقویت کرد.

داده های CoinGlass نشان می دهد که لیکویید شدن های 24 ساعته به نزدیک 20 میلیارد دلار رسیده است، که موقعیت های لانگ اکثریت قریب به اتفاق آن را تشکیل می دهند.

CoinGlass در مورد این ارقام در X گفت: «مجموع واقعی احتمالا بسیار بیشتر است – بایننس فقط یک سفارش لیکویید شدن در هر ثانیه را گزارش می کند.»

رویداد عظیم لیکویید شدن ها به عنوان یکی از مهم ترین عوامل فشار نزولی بر بازار شناخته می شود. در ادامه، اسکرین شاتی از حجم لیکویید شدن ها در بازار کریپتو را مشاهده می کنید.

این اسکرین شات میزان چشمگیر لیکویید شدن ها در بازار کریپتو را به وضوح نشان می دهد، که سوالات جدی درباره اینکه آیا بیت کوین به کف نرسیده و آیا بازار هنوز پتانسیل سقوط بیشتری دارد را مطرح می کند. منبع: CoinGlass

نقدینگی دفتر سفارش صرافی ها عدم تعادل شدیدی بین قیمت های خرید و فروش نشان داد — مقاومت در حدود 120,000 دلار انباشته شده بود، در حالی که پشتیبانی کمی برای جلوگیری از سقوطی تازه به سمت 100,000 دلار وجود داشت. برای درک بهتر سه سطح کلیدی حمایت و مقاومت بیت کوین و وضعیت پایداری بازار، باید این عدم تعادل ساختاری را در نظر گرفت و بررسی کرد که آیا بیت کوین به کف نرسیده است یا خیر.

برای درک بهتر نقاط فشار و نقدینگی در بازار، نقشه های حرارتی لیکویید شدن می توانند بسیار مفید باشند. در ادامه، نقشه حرارتی لیکویید شدن بیت کوین را مشاهده می کنید که مناطق تجمع سفارشات را نشان می دهد.

این نقشه حرارتی لیکویید شدن بیت کوین، مناطق عمده ای از نقدینگی را برجسته می کند و به تحلیلگران کمک می کند تا بفهمند فشار فروش در کدام سطوح بیشتر است، با این حال سوال اصلی همچنان باقی است که آیا بیت کوین به کف نرسیده است یا خیر. منبع: CoinGlass

پیش از این، Cointelegraph گزارش داده بود که انتظار می رود BTC/USD به عنوان بخشی از حرکت قیمت «پینگ پونگی», کف دامنه محلی خود در 108,000 دلار را دوباره ببیند. با توجه به تحولات اخیر، سوال بزرگ این است که آیا بیت کوین به کف نرسیده و هنوز تا رسیدن به ثبات راه طولانی در پیش است.

در مجموع، بازار کریپتو در پی رویدادهای اخیر لیکویید شدن و نگرانی های اقتصادی جهانی، با فشار نزولی قابل توجهی روبرو شده است. تحلیلگران متعددی معتقدند که بازار هنوز به ثبات نرسیده و ادامه این نوسانات می تواند پیامدهای بیشتری برای سرمایه گذاران داشته باشد و نیاز به احتیاط و بررسی دقیق روندهای آتی را برجسته می کند.

این مقاله حاوی توصیه های سرمایه گذاری یا پیشنهاد نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.

Bitcoin wobbles at $110K as trader says $20B liquidation rout not ‘bottom’