با توجه به لحن تهاجمی سیاست گذاران فدرال رزرو و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره، طلا شاهد افت قابل توجهی بود. این رویداد به وضوح تاثیر فدرال رزرو بر طلا را در نوسانات بازار و چشم انداز آینده این فلز گرانبها برجسته می کند.
طلا روز جمعه جایگاه خود را از دست داد و بیش از 3 درصد کاهش یافت؛ این اتفاق پس از لحن های تهاجمی تر از سوی سیاست گذاران فدرال رزرو رخ داد که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را بیشتر کاهش داد (کمتر از 50 درصد، در مقایسه با 80 درصد در روز پنجشنبه و بیش از 90 درصد فقط چند روز پیش). این رویداد به وضوح تاثیر فدرال رزرو بر طلا را نشان می دهد.
اعضای FOMC موضع خود را با افزایش نگرانی ها در مورد تورم و وضعیت نسبتا پایدار در بازار کار مطرح کردند، هرچند هنوز اطلاعات کامل در دسترس نیست، زیرا گزارش های اقتصادی تاخیر یافته قرار است منتشر شوند. این مباحث در راستای دیدگاه فدرال رزرو درباره کاهش تورم و نرخ بهره و مسیر درست سیاست پولی است. تصمیمات آن ها پیامدهای مهمی بر تاثیر فدرال رزرو بر طلا دارد.
کاهش سریع زیر چندین حمایت کلیدی، انتظارات برای یک اصلاح سالم را خنثی کرد (کاهش ها باید توسط فیبوی 50% شکسته شده / مرز بالایی کانال صعودی شکسته شده در 4134 دلار مهار شوند) و احساسات را تیره کرد.
تحلیل جامع؛ تاثیر فدرال رزرو بر طلا
تمرکز کوتاه مدت پس از عقب نشینی از اوج ریکاوری روز پنجشنبه (4245 دلار) به سمت پایین تر تغییر کرد که تقریبا 61.8% از حرکت صعودی 3886 دلار / 4245 دلار را بازگرداند، با کاهش به پایین ترین سطح جلسه در 4032 دلار (که همچنین حمایت 4000 دلار (روانی / مرز پایینی کانال صعودی) را نمایان کرد). این نوسانات بازار بار دیگر نشان دهنده تاثیر فدرال رزرو بر طلا است.
با این حال، امیدها برای ریکاوری جدید هنوز به دلیل بازگشت سریع زنده است و با مطالعات روزانه همچنان همسو با روند صعودی حمایت می شود (حرکت مثبت و میانگین های متحرک در پیکربندی صعودی (میانگین های متحرک 10/20 روزه در مسیر تشکیل تقاطع صعودی)). این وضعیت پیچیده، ارزیابی تاثیر فدرال رزرو بر طلا را حیاتی می سازد.
بررسی عوامل کلیدی و تاثیر فدرال رزرو بر طلا
بازگشت و بسته شدن بالای منطقه 4100 دلار، حداقل الزامات برای حفظ امیدهای ریکاوری است، با گسترش بالای مرز بالایی کانال صعودی (4131 دلار) برای تایید سیگنال صعودی جدید. در این میان، پیگیری تاثیر فدرال رزرو بر طلا برای سرمایه گذاران ضروری است.
عملکرد طلا در آینده نزدیک به داده های اقتصادی ورودی ایالات متحده بستگی خواهد داشت که موضع فدرال رزرو در مورد نرخ بهره را شکل خواهد داد. این موضع به طور مستقیم تاثیر فدرال رزرو بر طلا را تعیین می کند. مقاومت: 4100; 4108; 4131; 4160; 4200
حمایت: 4065; 4032; 4038; 4023; 4000
تصویری از نوسانات بازار طلا که رابطه مستقیم آن با تصمیمات فدرال رزرو را نشان می دهد.
این نمودارها به وضوح منعکس کننده واکنش بازار طلا به سیاست های پولی بانک مرکزی هستند.
به طور کلی، افت اخیر قیمت طلا نتیجه مستقیم سیاست های انقباضی و لحن تهاجمی فدرال رزرو است. در حالی که تحلیل های فنی نشان دهنده پتانسیل ریکاوری هستند، آینده طلا به شدت به داده های اقتصادی آتی ایالات متحده و تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو وابسته خواهد بود. سرمایه گذاران باید تحولات بازار کار و تورم را به دقت زیر نظر داشته باشند تا بتوانند بهترین تصمیمات را در مورد این فلز گرانبها بگیرند.
XAU/USD outlook: Gold falls sharply on further cooling of Fed Dec rate cut expectations
