تسلا گزارش درآمد سه ماهه سوم 1404 را پس از پایان ساعات کاری بازار منتشر می کند، و اعداد روی کاغذ قوی به نظر می رسند — اما داستان بزرگ تر ممکن است آینده رشد تسلا باشد که در انتظار این شرکت است.
برآورد EPS (سود هر سهم) 0.55 دلار است، یک جهش 37.5 درصدی نسبت به 0.40 دلار سه ماهه دوم، در حالی که درآمد 26.46 میلیارد دلار پیش بینی می شود، افزایشی 18 درصدی نسبت به 22.28 میلیارد دلار.
در نگاه اول، این اعداد قدرتمند هستند و تقاضا برای خودروهای تسلا را نشان می دهند. با این حال، راهنمایی های آتی تسلا تعیین خواهد کرد که آیا بازار هنوز آن را به عنوان یک سهام با پتانسیل آینده رشد تسلا می بیند یا خیر.
در اینجا یک تفکیک کوتاه از دلایل آورده شده است:
- موجودی کالا از سه ماهه چهارم 1403 در حال انباشته شدن است، تولید از فروش پیشی گرفته که نشان دهنده کاهش تقاضا است.
- رشد درآمد سالانه در سه ماهه دوم 1404 منفی شد و از سه ماهه سوم 1403 در حال کاهش بوده است.
- EBT (سود قبل از مالیات) از سه ماهه سوم 1403 حدود 11٪ در هر سه ماهه روند نزولی داشته است.
- محدودیت های صادرات عناصر خاکی کمیاب چین (لیتیوم و غیره) زنجیره تامین تسلا را تحت فشار قرار می دهد و یک مزیت هزینه به رقبای محلی مانند BYD و Nio می دهد.
به زبان ساده: تسلا ممکن است از مرحله «رشد» به «بلوغ» در حال تغییر باشد، که این مسئله بر آینده رشد تسلا تاثیرگذار است. به همین دلیل است که راهنمایی های آتی امروز بسیار بیشتر از اعداد اهمیت دارد.
چشم انداز تحلیل تکنیکال؛ چشم اندازی بر آینده رشد تسلا
با استفاده از پروفایل حجم تثبیت شده از رالی ماه آوریل، می توانیم مشاهده کنیم که سهام تسلا در محدوده 411.6 تا 448.2 دلار در حال تثبیت است — منطقه ای با حجم معاملات بالا که می تواند بر آینده رشد تسلا در بازار سهام تاثیر بگذارد.
یک شکست واضح به بالای این محدوده می تواند حرکت صعودی کوتاه مدت را دوباره شعله ور کند، اما عدم حفظ آن ممکن است از دست رفتن گسترده تر روایت رشد را تایید کند.
اگر قیمت پایین تر برود، به این موارد توجه کنید:
- کف محدوده: 411.60 دلار.
- سقف ناحیه ارزش: 367.92 دلار.
اگر قیمت بالاتر برود، به این موارد توجه کنید:
- سقف قبلی: 470.54 دلار.
- بالاترین قیمت تاریخی (ATH): 488.54 دلار.
نوسانات در داخل این محدوده در حال فشرده شدن است، و اگر گزارش درآمد در هر جهتی غافلگیرکننده باشد — با اظهارات قوی در مورد راهنمایی های آتی و چشم انداز آینده رشد تسلا — قیمت ممکن است به خارج از محدوده حرکت کند. در چنین شرایطی، آگاهی از استراتژی های خرید سهام، می تواند راهنمای سرمایه گذاران باشد.
جمع بندی نهایی؛ ملاحظاتی بر آینده رشد تسلا
نتایج تسلا به یک شاخص مهم برای بازار گسترده تر خودروهای الکتریکی و ارزیابی آینده رشد تسلا تبدیل شده اند.
افزایش نرخ بهره، کاهش تقاضای جهانی و تشدید رقابت از سوی تولیدکنندگان چینی، روایت را تغییر داده اند. زیر پیش بینی های خوش بینانه، چندین روند اساسی در حال نگران کننده شدن هستند.
گزارش امشب فقط در مورد پیشی گرفتن از برآوردها نیست؛ بلکه در مورد اثبات این است که تسلا هنوز می تواند در دنیایی که شروع به پرسیدن این سوال کرده است که آیا دوران طلایی گسترش خودروهای الکتریکی به اوج خود رسیده است یا خیر، پتانسیل آینده رشد تسلا را به نمایش بگذارد.
در این بررسی، به عملکرد اخیر تسلا و عواملی که می توانند مسیر آتی آن را شکل دهند، از جمله چالش های تقاضا، روندهای مالی و الگوهای تکنیکال سهام آن، پرداختیم. تحلیل این جنبه ها برای درک جایگاه کنونی تسلا در بازار و پیش بینی حرکت های آینده آن ضروری است.
