در روز سه شنبه، بیت کوین (BTC) در حال گسترش اصلاح قیمت خود است و به زیر 104,000 دلار رسیده است. این افت قیمت بیت کوین با فروش دارایی ها توسط دارندگان بلندمدت و خروج سرمایه از ETF های اسپات تقویت می شود که نشان دهنده کاهش تقاضای نهادی و فشار نزولی در بازار است و می تواند به سطوح پایین تری نیز برسد.
- قیمت بیت کوین اصلاح خود را گسترش می دهد و در روز سه شنبه زیر 104,000 دلار معامله می شود.
- داده های درون زنجیره ای نشان می دهد که صاحبان اولیه بیت کوین (OGs) همچنان در حال تخلیه دارایی های خود هستند که به فشار فروش فزاینده و ریزش بازار ارز دیجیتال می افزاید.
- ETF های اسپات فهرست شده در ایالات متحده در روز دوشنبه خروج سرمایه 186.51 میلیون دلاری را ثبت کردند که نشان دهنده یک روز دیگر از برداشت های مداوم است.
بیت کوین (BTC) اصلاح خود را در روز سه شنبه گسترش می دهد، به زیر 104,000 دلار کاهش یافته و روند نزولی خود را از روز قبل ادامه می دهد. چشم انداز نزولی، از جمله افت قیمت بیت کوین، با ادامه تخلیه دارایی ها توسط دارندگان بلندمدت بیت کوین و افزایش فشار فروش، تقویت می شود. در همین حال، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین که در ایالات متحده فهرست شده اند، در روز دوشنبه بیش از 186 میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند که نشان دهنده کاهش تقاضای نهادی برای بزرگترین رمزارز از نظر ارزش بازار است.
کاهش بیت کوین و افت قیمت بیت کوین با ادامه تخلیه دارایی های BTC توسط دارندگان بلندمدت
قیمت بیت کوین هفته را با نوسان منفی آغاز کرد و در روز دوشنبه زیر 106,600 دلار بسته شد و در زمان نگارش این مطلب در روز سه شنبه، همچنان به زیر 104,000 دلار کاهش می یابد. این اصلاح قیمت و افت قیمت بیت کوین با تخلیه بیت کوین توسط صاحبان اولیه (OGs) بیشتر تحریک می شود.
طبق داده های Lookonchain، اوون گوندن (Owen Gunden) در روز سه شنبه 1,289 بیت کوین دیگر را به کراکن (Kraken) واریز کرد. یک کیف پول دیگر از صاحبان اولیه بیت کوین (11short) از دهم مهر ماه (1 اکتبر) 13,000 بیت کوین را به صرافی های بزرگی از جمله کراکن، بایننس، کوین بیس و هایپرلیکوئید منتقل کرده است. این روند، همراه با واریز کلی 3,265 بیت کوین توسط گوندن از 29 مهر ماه (21 اکتبر)، نشان دهنده سودگیری و افزایش فشار فروش از سوی دارندگان اولیه بیت کوین و در نتیجه افت قیمت بیت کوین است.
در ادامه، نگاهی دقیق تر به واریزهای قابل توجه بیت کوین توسط سرمایه گذاران اولیه، مانند اوون گوندن، داریم که چگونه بر نوسانات بازار و افت قیمت بیت کوین تاثیر می گذارد.
این واریزها از سوی دارندگان قدیمی بیت کوین، نشان دهنده استراتژی های سودگیری و افزایش عرضه در بازار است که می تواند به فشار نزولی بر قیمت ها ادامه دهد.
تحلیلگر QCP Capital در روز دوشنبه گزارش داد که این دیدگاه که دارندگان اولیه (OGs) عامل تثبیت منحصر به فرد کریپتو هستند، منطقی به نظر می رسد. فروش های اخیر، از جمله فروش روز دوشنبه، بدون کاتالیزور کلان اقتصادی مشخصی رخ داده اند، حتی در شرایطی که سهام و سایر دارایی های پرریسک تحت شرایط سیاست های حمایتی عملکرد بهتری دارند.
این تحلیلگر ادامه داد که هرچند حرکت قیمت ممکن است تا زمانی که این دارندگان قدیمی توزیع مجدد را به پایان برسانند، محدود باقی بماند، اما انعطاف پذیری BTC قابل توجه است. بازار طی ماه گذشته تقریبا 405 هزار بیت کوین از عرضه قدیمی را بدون نقض سطح 100,000 جذب کرده است.
«با این حال، با ادامه تثبیت BTC در یک محدوده چند ماهه که یادآور سال 1403 (2024) پیش از شکست قیمت است، گمانه زنی هایی مبنی بر نزدیک شدن پایان این چرخه پدید آمده است. اینکه آیا این رویداد نشان دهنده آغاز یک زمستان رمزارزی دیگر و افت قیمت بیت کوین است، مشخص نیست. در حال حاضر، دارندگان بلندمدت در حال کسب سود هستند، در حالی که ورودی های نهادی و پذیرش همچنان پایه های بازار را تقویت می کند.» تحلیلگر QCP نتیجه گیری می کند.
تقاضای نهادی همچنان رو به تضعیف است
با شروع هفته، تقاضای نهادی برای بیت کوین همچنان رو به تضعیف است. داده های SoSoValue نشان می دهد که ETF های اسپات بیت کوین در روز دوشنبه خروج سرمایه 186.51 میلیون دلاری را ثبت کردند و روند روزانه خروج سرمایه خود را از 8 آبان ماه (29 اکتبر) ادامه دادند. اگر این خروج سرمایه ها ادامه یابد و شدت گیرد، BTC می تواند اصلاح قیمت کنونی خود را گسترش دهد و به افت قیمت بیت کوین منجر شود، زیرا این موضوع نشان دهنده کاهش اعتماد نهادی است.
این تصویر نمودار خالص ورودی ETFهای اسپات بیت کوین را نشان می دهد، که به وضوح روند خروج سرمایه و کاهش تقاضای نهادی را به تصویر می کشد.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، ادامه خروج سرمایه ها از ETFها می تواند به تشدید اصلاح قیمت کنونی بیت کوین و افزایش افت قیمت آن کمک کند.
نمودار روزانه خالص ورودی ETFهای اسپات بیت کوین. منبع: SoSoValue
تصویر زیر وضعیت تقاضای سرمایه گذاران در بازار فیوچرز بیت کوین را نشان می دهد که یکی دیگر از نشانه های ضعف کنونی بازار است.
کاهش تقاضا در بازار فیوچرز، همانطور که در این نمودار دیده می شود، تاییدکننده فشار نزولی بر بیت کوین و پیش بینی های افت قیمت آن است.
معیارهای درون زنجیره ای CryptoQuant چشم انداز نزولی بیت کوین را بیشتر برجسته می کند، زیرا تقاضای سرمایه گذاران آمریکایی در بازار فیوچرز بیت کوین نیز در سطوح پایینی قرار دارد. این امر در روند نزولی پایه سالانه فیوچرز CME مشهود است که به 1.98 درصد کاهش یافته و پایین ترین سطح در بیش از دو سال اخیر است و به افت قیمت بیت کوین اشاره دارد. این وضعیت نشان می دهد که تقاضا برای نگهداری فیوچرز بیت کوین با انقضاهای 6 ماهه یا طولانی تر، کمتر از ماه های اخیر است و با افزایش قیمت های اسپات بیت کوین از 80,000 دلار به 120,000 دلار، کاهش یافته است.
با وجود کاهش تقاضای نهادی، Strategy در روز دوشنبه اعلام کرد که 397 بیت کوین دیگر را خریداری کرده و مجموع دارایی خود را به 641,205 بیت کوین رسانده است که این امر بر اعتقاد بلندمدت و مستمر این شرکت به بیت کوین در میان ضعف کوتاه مدت بازار تاکید می کند.
با وجود جو نزولی، برخی سرمایه گذاران بزرگ همچنان به بیت کوین اعتقاد دارند. در این تصویر، مایکل سایلور، یکی از حامیان سرسخت بیت کوین، را در بحبوحه اخبار خرید های اخیر توسط شرکتش مشاهده می کنید.
این اقدام نشان می دهد که با وجود نوسانات و افت قیمت بیت کوین در کوتاه مدت، سرمایه گذاران بلندمدت همچنان پتانسیل رشد را در نظر دارند.
پیش بینی افت قیمت بیت کوین؛ BTC به سمت کف 102,000 دلاری حرکت می کند
قیمت بیت کوین هفته گذشته در سطح اصلاح فیبوناچی 78.6 درصد (که از کف 74,508 دلاری در 19 فروردین ماه (7 آوریل) تا اوج 126,199 دلاری در 15 مهر ماه (6 اکتبر) رسم شده است) در 115,137 دلار با رد شدن مواجه شد و 3.51 درصد کاهش یافت. BTC پس از رد شدن در نزدیکی خط روند شکسته شده قبلی، اصلاح خود را در روز دوشنبه با 3.58 درصد ادامه داد. در زمان نگارش این مطلب در روز سه شنبه، زیر سطح اصلاح فیبوناچی 61.8 درصد در 106,453 دلار معامله می شود.
اگر BTC به صورت روزانه زیر سطح حمایت 106,453 دلار بسته شود، می تواند کاهش قیمت را به سمت کف 102,000 دلاری در 19 مهر ماه (10 اکتبر) گسترش داده و به افت قیمت بیت کوین بیشتر منجر شود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه 35 است که پایین تر از سطح خنثی 50 قرار دارد و نشان می دهد که مومنتوم نزولی در حال افزایش است. اندیکاتور واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) در روز دوشنبه یک تقاطع نزولی نشان داد که سیگنال فروش می دهد و روند نزولی را نشان می دهد.
نمودار تحلیل تکنیکال روزانه BTC/USDT که در ادامه می بینید، سیگنال های نزولی جاری در بازار را به خوبی نشان می دهد و مسیر احتمالی بیت کوین به سمت سطوح پایین تر را ترسیم می کند.
این تحلیل نموداری، همراه با شاخص هایی مانند RSI و MACD، نشان دهنده افزایش مومنتوم نزولی است و احتمال تداوم افت قیمت بیت کوین را افزایش می دهد، مگر اینکه تغییرات مثبتی در بازار مشاهده شود.
با این حال، اگر BTC بهبود یابد، می تواند روند بهبودی را به سمت میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روزه در 112,152 دلار گسترش دهد.
در مجموع، آنچه در این بررسی مشاهده شد، نشان دهنده تداوم روند نزولی و افت قیمت بیت کوین است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله فروش توسط دارندگان قدیمی، کاهش تقاضای نهادی از طریق ETFها و ضعف در بازار فیوچرز قرار گرفته است. تحلیل های تکنیکال نیز حاکی از ادامه این روند و حرکت به سمت سطوح حمایتی پایین تر هستند، در حالی که برخی خریدهای بزرگ، نشان از اعتقاد بلندمدت به این رمزارز دارند.
Bitcoin Price Forecast: BTC edges below $104,000 as long-term holders intensify sell-off
