در این بخش، طلا با تقویت جریان های پناهگاه امن در بحبوحه فضای ریسک گریز بازار، به روند صعودی خود ادامه می دهد. سرمایه گذاران پیش از صورت جلسه FOMC و گزارش تاخیری NFP سپتامبر که قرار است پنجشنبه منتشر شود، محتاط باقی می مانند. آرایش تکنیکال همچنان سازنده است و خریداران به دنبال شکست بالای منطقه مقاومتی 4,100 تا 4,120 دلار هستند.
- طلا با تقویت جریان های پناهگاه امن در بحبوحه فضای ریسک گریز بازار، به روند صعودی خود ادامه می دهد.
- سرمایه گذاران پیش از صورت جلسه FOMC و گزارش تاخیری NFP سپتامبر که قرار است پنجشنبه منتشر شود، محتاط باقی می مانند.
- آرایش تکنیکال همچنان سازنده است و خریداران به دنبال شکست بالای منطقه مقاومتی 4,100 تا 4,120 دلار هستند.
برای تحلیل اونس طلا، طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه با احیای تقاضا برای دارایی های امن به دلیل فضای ریسک گریز در بازارهای جهانی، کمی افزایش یافت. در زمان نگارش این مطلب، XAU/USD در حدود 4,113 دلار معامله می شود که تقریبا 1% افزایش یافته و پس از افت کوتاه مدت به زیر آستانه 4,000 دلار در روز سه شنبه، روند صعودی خود را ادامه می دهد.
سهام های جهانی در بحبوحه نگرانی ها از ارزش گذاری های بیش از حد در بخش فناوری، تحت فشار باقی مانده اند و سرمایه گذاران را در حالت تدافعی نگه داشته تا منتظر انتشار گزارش درآمدی Nvidia باشند. احساسات بازار همچنین پیش از انتشار صورت جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که قرار است اواخر امروز منتشر شود، محتاطانه است و بازارها برای گزارش تاخیری حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) سپتامبر که برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده، آماده می شوند. به نوبه خود، فضای ریسک گریز به این فلز کمک می کند تا روند صعودی خود را حفظ کند. این روند صعودی در تحلیل اونس طلا اهمیت بالایی دارد.
با این حال، تردید فزاینده در میان مقامات فدرال رزرو (Fed) در مورد کاهش مجدد نرخ بهره در دسامبر، چشم انداز سیاست پولی را مبهم کرده است. از آنجایی که مقامات بین خطرات تورم پایدار و نشانه های ضعف بازار کار تقسیم شده اند، معامله گران انتظارات خود را برای تسهیلات بیشتر کاهش می دهند، که می تواند رشد طلا را محدود کند. این عوامل پیچیده در تحلیل اونس طلا نقش حیاتی ایفا می کنند و می توانند بر روند آینده آن تاثیر بگذارند.
محرک های بازار و تحلیل اونس طلا؛ بازارها منتظر صورت جلسه فدرال رزرو و NFP هستند
- صورت جلسه نشست FOMC اکتبر، که قرار است ساعت 18:00 به وقت گرینویچ در روز چهارشنبه منتشر شود، به دقت برای یافتن بینش هایی در مورد کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره ماه گذشته که دامنه هدف را به 3.75%-4.00% رساند، رصد خواهد شد؛ معامله گران به دنبال شفافیت پس از سیگنال جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هستند که گفته بود کاهش نرخ در دسامبر “قطعی نیست”. انتشار این گزارش احتمالا یک محرک کلیدی برای بازارها خواهد باشد زیرا سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی هستند که آیا کمیته فضای بیشتری برای تسهیلات اضافی در سال جاری می بیند یا خیر.
- داده های ضعیف بازار کار ایالات متحده به فضای محتاطانه افزود؛ گزارش ADP روز سه شنبه نشان داد که حقوق و دستمزد بخش خصوصی ایالات متحده به طور متوسط 2,500 نفر در هفته طی چهار هفته منتهی به 10 آبان (1 نوامبر) کاهش یافته است، پس از کاهش 11.25 هزار نفری در دوره قبل. وزارت کار همچنین انتشار گزارش های هفتگی مطالبات بیکاری معوق را از سر گرفت، با 232 هزار درخواست اولیه و افزایش مطالبات ادامه دار به 1.957 میلیون نفر برای هفته منتهی به 26 مهر (18 اکتبر)، که بالاترین رقم از اوایل مرداد (اوایل اوت) است. این داده ها نشانه هایی از خنک شدن بازار کار را تقویت کرد.
- بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها 46.6% احتمال برای کاهش نرخ بهره در دسامبر قائل هستند که نسبت به 62.9% یک هفته پیش کاهش یافته است. توجه بازارها به شدت به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) سپتامبر روز پنجشنبه معطوف است، به طوری که اقتصاددانان انتظار دارند حقوق و دستمزدها حدود 50 هزار نفر افزایش یابد، که نسبت به افزایش 22 هزار نفری مشاهده شده در اوت بیشتر است. یک قرائت ضعیف تر از حد انتظار می تواند به سرعت انتظارات بازار را برای تسهیلات بیشتر تغییر دهد و در نتیجه بر تحلیل اونس طلا تاثیر بگذارد.
- دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه شنبه گفت که دولت او مصاحبه ها برای انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو را آغاز کرده است و افزود که انتظار دارد قبل از پایان سال تصمیم گیری کند. فهرست کوتاه نامزدها شامل کوین هست، کوین وارش، کریستوفر والر، میشل بومن و ریک رایدر است.
تحلیل تکنیکال؛ نگاهی به تحلیل اونس طلا و سوگیری سازنده بالای SMA-100
در این بخش، به بررسی دقیق تر جنبه های تکنیکال تحلیل اونس طلا می پردازیم که می تواند راهنمای معامله گران برای تصمیم گیری های آتی باشد.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود، الگوهای تکنیکال فعلی حاکی از ادامه روند صعودی برای طلا هستند.
از منظر تکنیکال، طلا همچنان در روند صعودی غالب، خریداران در کف را جذب می کند. در نمودار 4 ساعته، قیمت ها اکنون دوباره بالای میانگین متحرک ساده 100 دوره ای (SMA) معامله می شوند که سوگیری صعودی کوتاه مدت را بهبود می بخشد، در حالی که آخرین جهش، XAU/USD را به آزمون SMA 50 دوره ای رسانده است که به طور نزدیکی با منطقه مقاومتی 4,100 تا 4,120 دلار همسو است. شکست پایدار بالای این منطقه، مومنتوم صعودی را تقویت کرده و در ابتدا مسیر را به سمت 4,150 دلار و سپس منطقه 4,200 دلار باز می کند. این الگوها برای تحلیل اونس طلا از اهمیت بالایی برخوردارند.
در روند نزولی، SMA 100 دوره ای پشتیبانی فوری را ارائه می دهد، پیش از سطح روانی 4,000 دلار. مومنتوم نیز بهبود یافته است، با شاخص قدرت نسبی (RSI) که پس از نوسان اخیر در نزدیکی منطقه اشباع فروش، دوباره بالای آستانه 50 صعود کرده و فشار خرید رو به بهبود را نشان می دهد. این شاخص ها در تحلیل اونس طلا برای پیش بینی حرکت های آتی کلیدی هستند.
به طور کلی، بازار طلا تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تقاضای پناهگاه امن، سیاست های پولی فدرال رزرو و گزارش های اقتصادی کلیدی قرار دارد. در حالی که تحلیل تکنیکال نشان دهنده چشم اندازی صعودی است، تردیدها در مورد نرخ بهره و وضعیت بازار کار می تواند نوساناتی را ایجاد کند که نیازمند نظارت دقیق از سوی سرمایه گذاران است.
