تحلیل بازار ارز دیجیتال نشان می دهد که پس از افت اخیر، بازار کریپتو با نوساناتی در بیت کوین و جریان های متناقض ETFها، در حال تجربه بازگشتی محتاطانه است و تحلیلگران به دنبال نشانه هایی از کف سازی هستند.
بررسی اجمالی و تحلیل بازار ارز دیجیتال
برای درک بهتر وضعیت کنونی بازار، تحلیل بازار ارز دیجیتال نشان می دهد که به نظر می رسد بازار کریپتو در جمعه گذشته جای پایی پیدا کرده، 5 درصد به کف های خود اضافه کرده و به 2.94 تریلیون دلار رسیده است. در عین حال، اکنون بازار بیش از 9 درصد پایین تر از هفت روز پیش است. این یک بازگشت محتاطانه پس از یک سقوط ویرانگر است. اما در این وضعیت، می توانیم برخی نشانه های رشد را برای آینده نزدیک مشاهده کنیم.
شاخص احساسات به 19 رسید و در قلمرو ترس شدید باقی ماند، اما از محدوده باریکی که از 22 آبان 1402 به مدت ده روز در آن معامله می شد، خارج شد. این نوسانات اهمیت مستمر تحلیل بازار ارز دیجیتال را نشان می دهد. همه این ها نشان دهنده سیگنالی خوب، اما کوتاه مدت برای خرید در انتظار بازگشت پس از فروش بیش از حد است.
بیت کوین در ابتدای روز به 88 هزار دلار رسید، سپس در طول معاملات اروپا به 86 هزار دلار اصلاح شد. این نوسانات پیچیدگی های تحلیل بازار ارز دیجیتال را به خوبی نشان می دهد. اولین ارز دیجیتال در جمعه به 80.5 هزار دلار سقوط کرد، اما خریدارانی پیدا کرد تا با تکیه بر بهبود تمایل به ریسک در سهام، با افزایش شانس کاهش نرخ بهره در ماه آذر و دی از 28 درصد به 75 درصد، یک بازگشت را شکل دهد. بیت کوین در ماه های اسفند و فروردین در همین محدوده 75-85 هزار دلار حمایت فعال دریافت کرد، بنابراین ممکن است برای مدتی در آنجا بماند.
اخبار و تحلیل های کلیدی بازار ارز دیجیتال
خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله اسپات بیت کوین (ETF) در ایالات متحده برای چهارمین هفته متوالی ادامه داشته است. این روند برای تحلیل بازار ارز دیجیتال حائز اهمیت است. طبق گزارش SoSoValue، خروج خالص سرمایه از ETFهای اسپات بیت کوین در هفته گذشته به 1.22 میلیارد دلار رسید. مجموع خروجی ها در طول پنج هفته بالغ بر 5.13 میلیارد دلار است که کل ورودی های تجمعی از زمان تایید ETFهای بیت کوین در دی و بهمن 1402 را به 57.64 میلیارد دلار می رساند.
خروج سرمایه از ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده برای سومین هفته متوالی و برای پنج هفته از شش هفته گذشته ادامه داشته است. خروج خالص سرمایه از ETFهای اتریوم در مجموع 500.3 میلیون دلار بود که کل ورودی از زمان راه اندازی ETFها در تیر و مرداد 1403 را به 12.63 میلیارد دلار کاهش داد. طی پنج هفته گذشته، سرمایه گذاران 2.28 میلیارد دلار از ETFها برداشت کرده اند.
ورود سرمایه به ETFهای اسپات سولانا که اخیرا در ایالات متحده راه اندازی شده اند، برای چهار هفته متوالی ادامه داشته است. این داده ها نقش مهمی در تحلیل بازار ارز دیجیتال دارند. ورودی خالص در هفته گذشته به 120.2 میلیون دلار افزایش یافت. کل ورودی ها از زمان راه اندازی ETF سولانا در 6 آبان 1402 به 510.3 میلیون دلار (+33.5 درصد در طول هفته) افزایش یافته است.
ورود سرمایه به ETFهای اسپات XRP که اخیرا در ایالات متحده راه اندازی شده اند، برای شش جلسه معاملاتی متوالی ادامه داشته است. در این مدت، سرمایه گذاران 422.7 میلیون دلار در این صندوق ها سرمایه گذاری کرده اند. گلس نود (Glassnode) خاطرنشان می کند که بازار آپشن ها هنوز سیگنالی مبنی بر کف سازی بیت کوین نمی دهد و به خطرات یک کاهش عمیق تر اشاره دارد؛ این موارد از جنبه های کلیدی تحلیل بازار ارز دیجیتال به شمار می روند. حجم کل شرط بندی ها بر روی آپشن های پوت به 67.6 درصد رسیده است.
گلس نود خاطرنشان می کند که حجم زیان های محقق شده در بیت کوین به سطوحی رسیده است که آخرین بار در زمان سقوط صرافی کریپتو FTX مشاهده شد. این داده ها بینش عمیقی برای تحلیل بازار ارز دیجیتال ارائه می دهند. کارشناسان این را نشانه ای از تسلیم – پاکسازی بازار از «دست های ضعیف» – نامیده اند.
به گفته سوئیس بلاک (Swissblock)، بازار وارد فاز نهایی خستگی فروشندگان می شود. به گفته یک تحلیلگر EgyHash، بیت کوین تحت فشار باقی خواهد ماند مگر اینکه بهبود قابل توجهی در تقاضای نهادی یا خرده فروشی وجود داشته باشد.
در مجموع، بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر با ترکیبی از نوسانات قیمتی، تغییرات در جریان سرمایه صندوق های ETF و انتظارات برای تعیین کف قیمت مواجه است. نظرات تحلیلگران نشان دهنده یک دوره تسلیم در بازار و احتمال شکل گیری یک بازگشت محتاطانه در آینده است.
