گزارش حاضر به بررسی وضعیت دلار در بازار فارکس، انتظار برای انتشار صورت جلسه فدرال رزرو و داده های تورم کانادا می پردازد؛ همچنین با بررسی پایداری بازارهای سهام و بیت کوین، اهمیت تحلیل بازار امروز در تصمیم گیری های معامله گران مورد تاکید قرار گرفته است.
دلار در بازار فارکس کمی تقویت شد و تحلیل بازار امروز
با شروع هفته، اسکناس سبز (دلار) در بازار فارکس کمی رشد کرد و انتظار می ره تمرکز اصلی بازار روی انتشار صورت جلسه نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه باشه. به جز این، انتظار داریم که با کم شدن اهمیت و تعداد گزارش های اقتصادی آمریکا، قدرت دلار در بازار فارکس کمی فروکش کنه و فضا برای معاملات متعادل تر باز بشه. برای درک بهتر این تحولات، تحلیل بازار امروز اهمیت بالایی دارد. در همین حال، امروز منتظر انتشار نرخ تورم (CPI) کانادا برای ماه دی (ژانویه) هستیم که شتاب گرفتن احتمالی این نرخ ها ممکنه بازار رو غافلگیر کنه و باعث تقویت «لونی» (دلار کانادا) بشه.
در جلسه معاملاتی آسیایی فردا، انتشار صورت جلسه آخرین نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) با لحنی انقباضی می تونه از دلار استرالیا حمایت کنه. همچنین می بینیم که ین ژاپن بعد از یه روند خوب در هفته گذشته، حالا داره کمی افت می کنه که بخشی از اون به خاطر آمار ناامیدکننده نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه چهارم سال 2025 (پاییز و زمستان 1404) هست، که این موضوع نیز بر تحلیل بازار امروز تاثیرگذار است.
وضعیت باثبات بازارهای سهام آمریکا در تحلیل بازار امروز
در مورد بازارهای سهام، نرخ های تورم (CPI) آمریکا برای ماه دی که روز جمعه منتشر شد، کمی کمتر از حد انتظار بود و این موضوع باعث شد توقعات بازار برای تسهیل سریع تر سیاست های پولی توسط فدرال رزرو بیشتر بشه؛ با این حال، نگرانی ها در مورد هزینه های هوش مصنوعی جلوی رشد بیشتر بازارهای سهام آمریکا رو گرفت. این موارد اهمیت تحلیل بازار امروز سهام را دوچندان می کند.
همچنین خبرهایی هست که نشون می ده «وارنر بروز» داره پیشنهاد خرید «پارامونت» رو دوباره بررسی می کنه که می تونه از قیمت سهام پارامونت حمایت کنه، اما همزمان ممکنه روی قیمت سهام نتفلیکس فشار بیاره. در بازار کریپتو هم دیدیم که قیمت بیت کوین در آخر هفته کمی افت کرد، اما به نظر می رسه در جلسه آسیایی امروز نسبتا باثبات بوده و بالای 68 هزار دلار باقی مونده؛ هرچند هنوز حس ریسک گریزی بازار از نظر بنیادی روی قیمت ها تاثیرگذاره.
دیگر نکات مهم امروز: آمار تولیدات صنعتی منطقه یورو برای ماه آذر (دسامبر) و فروش بخش تولیدی کانادا برای ماه آذر رو داریم. این داده ها بخش مهمی از تحلیل بازار امروز را تشکیل می دهند.
برای بقیه هفته: روز سه شنبه داده های اشتغال بریتانیا برای ماه آذر و شاخص های ZEW آلمان برای ماه بهمن (فوریه) رو داریم. روز چهارشنبه آمار تجاری ژاپن برای ماه دی، تصمیم بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) در مورد نرخ بهره، نرخ تورم (CPI) بریتانیا برای ماه دی، تولیدات صنعتی آمریکا برای ماه دی و از همه مهم تر انتشار صورت جلسه نشست FOMC رو در پیش داریم.
روز پنج شنبه، سفارشات ماشین آلات ژاپن برای ماه آذر، داده های اشتغال استرالیا برای ماه دی، آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا، شاخص کسب وکار «فیلادلفیا فد» برای ماه بهمن، داده های تجاری کانادا برای ماه آذر و داده های تجاری نیوزلند برای ماه دی منتشر می شه. در نهایت روز جمعه، نرخ تورم ژاپن برای ماه دی، تصمیم بانک مرکزی چین (PBoC) در مورد نرخ بهره، خرده فروشی بریتانیا برای ماه دی، نرخ تورم سوئد برای ماه دی، شاخص های اولیه PMI منطقه یورو، بریتانیا و آمریکا برای ماه بهمن و نرخ اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا برای سه ماهه چهارم منتشر خواهد شد.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشت
در تصویر زیر، نمودار کلی نوسانات قیمت و سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی برای تحلیل بازار امروز را مشاهده می کنید.
این نمودار دیدگاه جامعی از وضعیت فعلی بازار و مسیرهای احتمالی حرکت قیمت در جلسات معاملاتی پیش رو ارائه می دهد.
برای تحلیل بازار امروز ارز، جفت ارز USD/CAD در روز جمعه و طی جلسه آسیایی امروز، بین خط مقاومت 1.3720 (R1) و سطح حمایتی 1.3550 (S1) نسبتا ثابت موند. برای درک بهتر نوسانات لونی، مطالعه عوامل مؤثر بر دلار کانادا می تواند دیدگاه وسیع تری به معامله گران بدهد. اندیکاتور RSI بالا اومده و به عدد 50 نزدیک شده که نشون دهنده کاهش فشار فروش در بازاره؛ بنابراین فعلا انتظار داریم حرکت جانبی (رنج) این جفت ارز ادامه داشته باشه. اگه خریدارها قدرت رو دست بگیرن، ممکنه شاهد شکستن خط مقاومت 1.3720 (R1) و حرکت به سمت سطح مقاومتی 1.3880 (R2) باشیم. اما اگه فروشنده ها غالب بشن، ممکنه قیمت خط حمایتی 1.3550 (S1) رو بشکنه و به سمت سد حمایتی 1.3420 (S2) حرکت کنه.
قیمت BTC/USD در طول جمعه و آخر هفته، بالای خط حمایتی 66750 (S1) نسبتا ثابت موند. در حال حاضر انتظار داریم حرکت جانبی بیت کوین ادامه پیدا کنه، اما احتمال حرکت نزولی هم وجود داره چون اندیکاتور RSI نزدیک عدد 30 باقی مونده که نشون دهنده تداوم جو منفی در بازاره. این روندها در تحلیل بازار امروز کریپتوکارنسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. برای اینکه روند نزولی تایید بشه، قیمت باید خط حمایتی 66750 (S1) و بعد از اون سد حمایتی 60000 (S2) رو بشکنه. برای داشتن یک چشم انداز صعودی هم، پادشاه ارزهای دیجیتال باید بتونه خط مقاومت 74560 (R1) رو با قدرت بشکنه و به سمت مانع مقاومتی 81160 (R2) حرکت کنه.
نمودار روزانه USD/CAD
نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا برای بررسی دقیق تر روند نوسانات در ادامه آورده شده است.
همان طور که در این نمودار مشخص است، قیمت در یک محدوده رنج قرار گرفته و سطوح S1 و R1 نقش تعیین کننده ای در روزهای آینده دارند.
- حمایت: 1.3550 (S1)، 1.3420 (S2)، 1.3285 (S3).
- مقاومت: 1.3720 (R1)، 1.3880 (R2)، 1.4020 (R3).
نمودار روزانه BTC/USD
وضعیت تکنیکال بیت کوین در برابر دلار و چگونگی حفظ سطوح حمایتی در نمودار زیر قابل تحلیل است.
تداوم جو منفی در اندیکاتور RSI و پایداری قیمت بالای 66 هزار دلار، سناریوهای متفاوتی را برای پادشاه ارزهای دیجیتال رقم زده است.
- حمایت: 66750 (S1)، 60000 (S2)، 49200 (S3).
- مقاومت: 74560 (R1)، 81160 (R2)، 88000 (R3).
به طور کلی، بازارهای مالی در آستانه انتشار داده های کلیدی تورم و صورت جلسه فدرال رزرو در وضعیتی انتظارگونه به سر می برند. پایداری دلار و بیت کوین در کنار نوسانات محدود جفت ارزهای اصلی، نشان دهنده احتیاط معامله گران پیش از روشن شدن مسیر سیاست های پولی است که در روزهای آتی جهت گیری دقیق تر بازار را مشخص خواهد کرد.
