تحلیل تکنیکال دلار ین؛ صعود USD/JPY در پی تضعیف ین ژاپن

جفت ارز USD/JPY به دلیل تقویت دلار آمریکا و سیاست های متفاوت فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. تحلیل تکنیکال دلار ین نشان می دهد که این روند صعودی با اهداف قیمتی بالاتر، از جمله سطح 150.00، پتانسیل ادامه دارد.

جفت ارز USD/JPY در روز دوشنبه به 148.31 صعود کرد و در پی تقویت گسترده دلار آمریکا، افزایش های خود را از هفته گذشته ادامه داد، روندی که در تضاد با ضعف دلار و افت USD/JPY در دوره های گذشته قرار دارد. برای سرمایه گذارانی که به دنبال فرصت هستند، انجام تحلیل تکنیکال دلار ین ضروری است. ین ژاپن تحت فشار بیشتری ناشی از انتظارات فزاینده پیرامون اظهارات آتی مقامات فدرال رزرو و انتشار داده های حساس تورم ایالات متحده قرار گرفت که تاثیر تورم آمریکا بر دلار را به وضوح نشان می دهد.

هفته گذشته، فدرال رزرو یک کاهش 25 واحدی در نرخ بهره را که به طور گسترده ای انتظار می رفت، اعمال کرد – این اولین کاهش از ماه دسامبر بود. این تصمیمات کلان اقتصادی بر تحلیل تکنیکال دلار ین تأثیرگذار است. پیش بینی های بانک مرکزی نشان دهنده دو کاهش دیگر قبل از پایان سال است.

این موضوع با موضع بانک مرکزی ژاپن (BoJ) تفاوت فاحشی دارد، سیاستی که بر دیگر جفت ارزهای ین مانند تحلیل یورو ین نیز تاثیرگذار است. جمعه گذشته، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کلیدی خود را برای پنجمین جلسه متوالی در 0.5 درصد در سال حفظ کرد، تصمیمی که کاملاً با پیش بینی های بازار مطابقت داشت. این تقابل سیاست ها، پیچیدگی های بیشتری را برای تحلیل تکنیکال دلار ین ایجاد می کند. در بیانیه همراه خود، بانک مرکزی بهبود اقتصادی متوسطی را توصیف کرد، اما به نقاط ضعف مداوم اشاره کرد و در مورد خطرات ناشی از سیاست تجارت جهانی هشدار داد.

در گامی مهم تر، نهاد نظارتی به اتفاق آرا طرح هایی را برای آغاز فروش ETFها و J-REITها از سبد دارایی گسترده خود تصویب کرد. این جزئیات به ویژه قابل توجه است و می تواند به عنوان یک سیگنال محتاطانه تفسیر شود که بانک در حال آماده شدن برای پایان دادن به برنامه طولانی مدت خرید دارایی های خود است.

این هفته، تمرکز سرمایه گذاران به آخرین داده های PMI و ارقام تورم توکیو، در کنار انتشار صورتجلسه نشست ماه ژوئیه بانک مرکزی ژاپن معطوف خواهد شد. این داده ها برای به روزرسانی تحلیل تکنیکال دلار ین بسیار مهم هستند و ممکن است بینش های مهمی در مورد زمان بندی و ماهیت گام های سیاستی بعدی نهاد نظارتی ارائه دهند.

تحلیل تکنیکال دلار ین

نمودار H4:

نمودار چهارساعته (H4) جفت ارز دلار به ین، روند صعودی اخیر را به تصویر می کشد و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص می کند.

همانطور که در نمودار H4 مشاهده می شود، اندیکاتور MACD نیز این چشم انداز صعودی را با قرار گرفتن خط سیگنال خود در بالای سطح صفر تأیید می کند.

در نمودار H4، جفت ارز USD/JPY حمایت محکمی را در سطح 147.20 یافت و اکنون در حال توسعه یک حرکت صعودی جدید با هدف 148.88 است. ما انتظار داریم این هدف امروز آزمایش شود و بخش مهمی از تحلیل تکنیکال دلار ین است. پس از آن، یک پولبک اصلاحی به سمت 147.20 محتمل است. به دنبال این اصلاح، ما یک حرکت صعودی دیگر را با هدف رسیدن به سطح روانشناختی 150.00 پیش بینی می کنیم. این چشم انداز به لحاظ تکنیکال توسط اندیکاتور MACD تأیید می شود، که خط سیگنال آن بالای صفر قرار گرفته و به شدت به سمت بالا اشاره دارد.

نمودار H1:

در نمودار یک ساعته (H1)، جزئیات بیشتری از نوسانات کوتاه مدت قیمت قابل مشاهده است که به تریدرها در تصمیم گیری های سریع تر کمک می کند.

این نمودار همچنین نشان می دهد که اسیلاتور استوکاستیک با حرکت به سمت سطح 80، از سناریوی صعودی حمایت می کند و مومنتوم خرید را تأیید می نماید.

نمودار H1 نشان می دهد که این جفت ارز یک حرکت صعودی تا 148.23 را تکمیل کرده، و سپس با یک اصلاح به 147.20 همراه شده است. حرکت فعلی برای پیشروی بیشتر به سمت 148.88 در حال شکل گیری است. این روند برای تحلیل تکنیکال دلار ین اهمیت زیادی دارد. پس از رسیدن به این سطح، یک پولبک اصلاحی به سمت 147.20 امکان پذیر است. سپس انتظار می رود مسیر صعودی گسترده تر از سر گرفته شود، با حداقل هدف 150.00. این سناریو توسط اسیلاتور استوکاستیک پشتیبانی می شود، که خط سیگنال آن در حال حاضر بالای 50 قرار دارد و به شدت به سمت سطح 80 در حال افزایش است.

با توجه به تضاد در سیاست های پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن، و همچنین نشانه های تکنیکال، به نظر می رسد مسیر پیش روی جفت ارز USD/JPY همچنان صعودی باقی بماند. داده های اقتصادی آتی، به ویژه از سمت ایالات متحده، نقشی تعیین کننده در تایید یا تضعیف این چشم انداز خواهند داشت و می توانند حرکت بعدی این جفت ارز را رقم بزنند.

USD/JPY Soars as Yen Weakens on BoJ policy concerns