در حالی که بیت کوین در حدود 120,000 دلار نوسان می کند و معامله گران به دنبال فرصت های جدید هستند، واگرایی های نزولی و سایر عوامل تحلیل تکنیکال، همواره خطر ریزش بیت کوین را برجسته کرده و نیازمند احتیاط در بازار هستند.
- بیت کوین در حدود 120,000 دلار در نوسان است، در حالی که معامله گران نقدینگی را در هر دو سمت قیمت لحظه ای افزایش می دهند.
- تحلیل ها نشان می دهد که گاوها برای بالا بردن بازار به «عدم تعادل» می پردازند.
- واگرایی های نزولی بلندمدت همچنان بر آینده بازار صعودی بیت کویت و خطر ریزش بیت کوین سایه ابهام افکنده اند.
بیت کوین (BTC) حمایت 120,000 دلاری را در زمان باز شدن وال استریت در روز جمعه تثبیت کرد، در حالی که تحلیلگران برای یک شورت اسکوییز جدید آماده می شدند. با این حال، خطر ریزش بیت کوین همچنان مورد توجه معامله گران است.
تصویر زیر، نوسانات بیت کوین را در یک بازه زمانی کوتاه نشان می دهد.
نمودار یک ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView
این نمودار به تحلیل گران کمک می کند تا الگوهای قیمتی و سطوح حمایتی را شناسایی کرده و دیدگاه بهتری در مورد روند بازار به دست آورند.
یک معامله گر به نقدینگی 123,000 دلاری بیت کوین چشم دوخته است
داده های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان دهنده کاهش نوسانات کوتاه مدت قیمت بیت کوین در آن روز بود. این نوسانات همواره با پیش بینی هایی در مورد خطر ریزش بیت کوین همراه است.
BTC/USD در آستانه بسته شدن روزانه به اوج های محلی جدیدی رسیده بود، و اکنون سطح هدف 121,100 دلار است.
در مورد آرایش فعلی بازار، معامله گر معروف CrypNuevo به نقدینگی عرضه بالای سر به عنوان هدف احتمالی بعدی چشم دوخته است. این شرایط می تواند به طور بالقوه خطر ریزش بیت کوین را در پی داشته باشد.
او در بخشی از آخرین تحلیل خود در X خلاصه کرد: «تسویه حساب ها در 120 هزار دلار انجام شده اند. اکنون ما در این استخر نقدینگی (LP) هستیم که نشان دهنده عدم تعادل در نمودار است و می تواند به افزایش خطر ریزش بیت کوین منجر شود و باید به طور کامل بازگردد (123.2 هزار دلار).»
در ادامه بررسی نقدینگی بازار، نقشه حرارتی زیر جزئیات تسویه حساب ها را به وضوح نشان می دهد.
نقشه حرارتی تسویه حساب بیت کوین. منبع: CrypNuevo/X
این نقشه، نقاط تجمع نقدینگی را برجسته می کند که برای معامله گران جهت گیری مهمی در پیش بینی حرکت های آتی قیمت فراهم می آورد.
داده های CoinGlass همچنین نشان می داد که سفارشات خرید در حدود 118,500 دلار جمع شده اند، که نشان دهنده حمایت بالقوه در صورت اصلاح بازار و کاهش خطر ریزش بیت کوین در کوتاه مدت است.
برای درک عمیق تر وضعیت بازار و میزان حمایت یا مقاومت، نقشه حرارتی دیگری از تسویه حساب بیت کوین ارائه شده است.
نقشه حرارتی تسویه حساب بیت کوین. منبع: CoinGlass
این داده ها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا سطوح حیاتی خرید و فروش را تشخیص داده و ریسک های احتمالی را ارزیابی کنند.
در مورد یک بازگشت احتمالی، معامله گر معروف BitBull پیشنهاد کرد که این ممکن است به لطف افزایش علاقه باز (OI) در بازارهای مشتقه اتفاق بیفتد.
او در بخشی از یک پست X پیش بینی کرد: «در 1-2 هفته آینده، بیت کوین و آلت کوین ها یک تسویه حساب بزرگ اهرمی خواهند داشت. این امر مردم را مجبور می کند تا سکه های خود را بفروشند، زیرا فکر می کنند “آپتوبر” به پایان رسیده است. این شرایط می تواند خطر ریزش بیت کوین را افزایش دهد. برای درک بهتر پیش بینی قیمت ارز دیجیتال؛ BNB، ImmutableX و بیت کوین – جمعه 28 شهریور 1404، باید در نظر داشت که پس از آن، بیت کوین و آلت کوین ها دوباره صعود خواهند کرد و به اوج های جدیدی خواهند رسید.»
علاقه باز (Open Interest) یکی از شاخص های مهم در تحلیل بازارهای آتی است که در تصویر زیر قابل مشاهده است.
علاقه باز آتی بیت کوین در صرافی ها (اسکرین شات). منبع: CoinGlass
افزایش یا کاهش علاقه باز می تواند نشان دهنده تغییرات در مشارکت بازار و انتظارات معامله گران برای آینده باشد.
داده های CoinGlass نشان داد که مجموع علاقه باز آتی در صرافی ها در آن روز به رقم بی سابقه 88.7 میلیارد دلار رسیده است.
واگرایی های نزولی؛ هشداری برای خطر ریزش بیت کوین
یک استدلال دیگر برای مشکلات آتی و خطر ریزش بیت کوین از سوی معامله گر دیگر، رومن، مطرح شد، که به واگرایی های نزولی شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه های زمانی روزانه و هفتگی چشم دوخته بود.
واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که RSI به اوج های پایین تر می رسد در حالی که قیمت به اوج های بالاتر دست می یابد — چیزی که در حدود رکورد فعلی 124,500 دلاری بیت کوین در حال رخ دادن است.
رومن روز سه شنبه سوال کرد: «من تعجب می کنم که $BTC تا چه مدت می تواند این واگرایی های نزولی و عدم مومنتوم در بازه های هفتگی و ماهانه را نادیده بگیرد. حجم معاملات نیز به ما می گوید که کمبود قدرت وجود دارد. فقط زمان است که مشخص می کند این اتفاقات چه زمانی رخ خواهند داد. در نگهداری در این نقطه احتیاط کنید.»
برای بررسی دقیق تر مومنتوم بازار، نمودار یک روزه BTC/USD همراه با شاخص RSI در ادامه آورده شده است.
نمودار یک روزه BTC/USD با داده های RSI. منبع: Cointelegraph/TradingView
این نمودار نشان دهنده واگرایی های احتمالی است که می تواند سیگنال هایی برای تغییر روند قیمت فراهم آورد.
همانطور که Cointelegraph گزارش داد، RSI چهارساعته همچنان در منطقه «اشباع خرید» قرار دارد، که انتظارات برای کاهش قیمت در بازه های زمانی کوتاه را تقویت می کند.
به طور کلی، بازار بیت کوین در حال حاضر با نوسانات قابل توجهی همراه است که تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر نقدینگی، علاقه باز در بازارهای آتی و واگرایی های نزولی قرار دارد. معامله گران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری آگاهانه نیاز به بررسی دقیق این شاخص ها و احتیاط در شرایط کنونی بازار دارند.
این مقاله حاوی هیچ گونه توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.
Bitcoin due for squeeze as record $88B open interest sparks ‘flush’ worries
