در پی افت اخیر قیمت بیت کوین، تحلیل خطر ریزش بیت کوین نشان می دهد که خوشه های نقدینگی نزدیک 98,000 دلار و تست های مکرر سطوح حمایتی، فشار نزولی را افزایش داده و احتمال ادامه افت را مطرح می کنند، با این وجود معامله گران فیوچرز همچنان بر پوزیشن های خرید اصرار دارند.
قیمت بیت کوین (BTC) پس از افت روز چهارشنبه به 100,700 دلار، برای بازیابی شتاب خود با مشکل مواجه شده است که BTC را حدود 3.5٪ در کندل هفتگی پایین تر نگه داشته است. داده های بازار نشان می دهد که دارندگان بلندمدت طی 30 روز گذشته بیش از 815,000 BTC فروخته اند که تمرکز را بر روی مناطق نقدینگی کمتر افزایش داده است. تحلیلگران اکنون به کف های خرداد 1404 (June 2025) نزدیک 98,000 دلار به عنوان هدف احتمالی بعدی در صورت تسریع نوسانات، در تحلیل خطر ریزش بیت کوین اشاره می کنند.
نکات کلیدی:
- خوشه های نقدینگی نشان دهنده افزایش فشار نزولی نزدیک 98,000 دلار برای بیت کوین است.
- چهارمین تست مجدد حمایت 100,000 تا 102,000 دلار نشان دهنده تضعیف ساختار است.
- موقعیت گیری معامله گران فیوچرز علیرغم افزایش خطرات فنی، همچنان سنگین روی پوزیشن های خرید است.
فشرده سازی نقدینگی BTC و تحلیل خطر ریزش بیت کوین
تحلیلگرانی که نقشه نقدینگی BTC را رصد می کنند، به عدم تعادل گسترده ای بین حمایت و مقاومت بالاسری اشاره می کنند. معامله گر ارز دیجیتال، دان، اشاره کرد که “خوشه بزرگی از نقدینگی در زیر کف های محلی در 98,000 تا 100,000 دلار قرار دارد،” و افزود که این با مجموعه ای از کف های کمی بالاتر که بالاتر از این منطقه شکل گرفته اند، هم راستا است. این وضعیت اهمیت تحلیل خطر ریزش بیت کوین را بیشتر می کند.
در این تصویر، سطوح کلیدی قیمت برای بیت کوین توسط تحلیلگر دان مشخص شده اند که به ما دیدگاهی از نواحی حمایت و مقاومت می دهد.
سطوح قیمتی کلیدی برای بیت کوین توسط دان. منبع: X
این نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه عدم تعادل نقدینگی می تواند بر حرکت های آتی بیت کوین تاثیر بگذارد.
این معامله گر همچنین به سطوح صعودی اصلی در 108,000 و 112,000 دلار اشاره کرد، اما تاکید کرد که با توجه به ساختار بازار، تنها مورد اول در حال حاضر قابل اقدام است، و هر نواری که اول شکسته شود، احتمالا باعث یک فشار شدید خواهد شد. این سناریوها نیازمند یک تحلیل خطر ریزش بیت کوین دقیق است.
معامله گر فیوچرز “ژنرال بیزانس” نیز این احساس را تکرار کرد، و مشاهده کرد که رفتار فعلی قیمت نشان می دهد که بیت کوین “احتمالا کف های نزدیک 98,000 دلار را خواهد زد”.
در حمایت از این دیدگاه، داده های کوین گلس نشان می دهد نزدیک به 1.3 میلیارد دلار نقدینگی تجمعی پوزیشن های خرید اهرم دار در سطح 98,000 دلار متمرکز شده است، که افزایش شدیدی نسبت به اوایل هفته است، در حالی که معامله گران فیوچرز قبلا نقدینگی صعودی نزدیک 110,000 دلار را هدف قرار داده بودند، پس از ریزش اخیر به زیر 100,000 دلار در جمعه گذشته. این اعداد در تحلیل خطر ریزش بیت کوین بسیار مهم هستند.
نقشه حرارتی لیکوئید شدن بیت کوین در این بخش، توزیع نقدینگی پوزیشن های خرید و فروش را در سطوح مختلف قیمتی به تصویر می کشد.
نقشه حرارتی لیکوئید شدن بیت کوین. منبع: CoinGlass
مشاهده این نقشه برای درک جایی که نقدینگی قابل توجهی برای بیت کوین متمرکز شده است، حیاتی است.
تست های مکرر حمایت؛ نشانه ای برای تحلیل خطر ریزش بیت کوین؟
بیت کوین اکنون باند حمایتی 100,000 تا 102,000 دلار را برای چهارمین بار از زمانی که این محدوده برای اولین بار در اردیبهشت 1404 (May 2025) ایجاد شد، تست کرده است. تست های مکرر یک حمایت معمولا نشان دهنده فرسودگی ساختاری است: هر بازدید بعدی، اطمینان خریداران را تضعیف می کند، نقدینگی پوزیشن های خرید در انتظار را کاهش می دهد، و احتمال شکست را افزایش می دهد. این روند بر لزوم تحلیل خطر ریزش بیت کوین تاکید می کند.
نمودار یک روزه بیت کوین در زیر، رفتار قیمت را در مقیاس زمانی روزانه نشان می دهد که برای تشخیص الگوهای فرسودگی ساختاری و نقاط ورود/خروج مهم است.
نمودار یک روزه بیت کوین. منبع: Cointelegraph/TradingView
این نمودار به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد حرکت های آتی قیمت بیت کوین بگیرند.
تحلیلگر UBCrypto اشاره کرد که آخرین حرکت شبیه به یک شکست ناموفق بوده است، و افزود که “این سطحی نیست که ارزش خرید داشته باشد” تا زمانی که قیمت قدرت را تایید کند، حتی اگر به معنای ورود مجدد با چند درصد بالاتر باشد.
با این حال، داده های Hyblock Capital نشان می دهد که موقعیت های خرید غالب باقی مانده است، با 68.9٪ از سفارشات جهانی BTC در بایننس که به سمت خرید متمایل هستند، که نشان می دهد بسیاری از معامله گران همچنان به کف 100,00 دلار اعتماد دارند. با این وجود، تحلیل خطر ریزش بیت کوین نشان می دهد که این اعتماد ممکن است با چالش روبرو شود.
اما، هر دو نمودار روزانه و هفتگی نشان دهنده ضعفی در تایم فریم های بالاتر و احتمال آغاز بازار خرسی هستند، که احتمال نقدینگی سوزی به سمت 98,000 دلار را افزایش می دهد، حتی با وجود اینکه به نظر می رسد حمایت عمیق تر در دفتر سفارشات بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد. این عوامل همگی در تحلیل خطر ریزش بیت کوین باید مد نظر قرار گیرند.
این نمودار درصد جهانی پوزیشن های خرید بیت کوین در بایننس را نشان می دهد که نشان دهنده احساسات کلی بازار نسبت به BTC است.
درصد جهانی پوزیشن های خرید بیت کوین در بایننس. منبع: Hyblock
علیرغم نشانه های ضعف، تمایل غالب به خرید هنوز در بین معامله گران در بایننس مشهود است.
بحث های مطرح شده در این مطلب به بررسی دقیق وضعیت فعلی بیت کوین از منظر نقدینگی، سطوح حمایتی کلیدی و احساسات معامله گران پرداخت. با توجه به فشار نزولی و تست های مکرر حمایت ها، بازار با چالش هایی روبرو است که نیازمند رصد دقیق رفتار قیمت و تغییرات در پوزیشن های معاملاتی برای درک بهتر مسیر آتی بیت کوین است.
این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری، تحقیقات خود را انجام دهند.
Bitcoin falls to $98K as futures liquidations soar: Should bulls expect a bounce?
