- دلار استرالیا با وجود افزایش انتظارات تورمی مصرف کننده به 4.7% در شهریور ماه، کمی کاهش یافت.
- دلار استرالیا در حالی حمایت یافت که سوآپ ها احتمال 86 درصدی را برای عدم تغییر سیاست توسط RBA در شهریور ماه قیمت گذاری کردند.
- دلار آمریکا می تواند ضعف را تجربه کند زیرا شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نرم تر، چشم انداز تسهیل سیاست های فدرال رزرو برای شهریور ماه را تقویت می کند.
دلار استرالیا (AUD) روز پنجشنبه پس از ثبت افزایش در جلسه قبل، کمی کاهش یافت. در این تحلیل دلار استرالیا، جفت ارز AUD/USD ممکن است جایگاه خود را بازیابد زیرا دلار آمریکا (USD) می تواند با چالش هایی روبرو شود، چرا که معامله گران پس از داده های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده که کمتر از حد انتظار بود، انتظار تسهیل قوی تر توسط فدرال رزرو (Fed) آمریکا در شهریور ماه را دارند. معامله گران تمرکز خود را به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده برای مرداد ماه که قرار است اواخر جلسه آمریکای شمالی منتشر شود، معطوف می کنند.
انتظارات تورمی مصرف کننده استرالیا در شهریور ماه از پایین ترین سطح پنج ماهه مرداد ماه یعنی 3.9% به 4.7% افزایش یافت. این افزایش نشان دهنده تقاضای داخلی قوی تر بود که به نوبه خود نگرانی ها را در مورد فشارهای تورمی مجدد افزایش داد و بر تحلیل دلار استرالیا تأثیر گذاشت. میشل بولاک، رئیس RBA، تاکید کرد که بخش خصوصی شروع به نشان دادن “کمی رشد بیشتر” کرده است که او آن را برای اقتصاد مثبت توصیف کرد.
دلار استرالیا حمایت دریافت کرد زیرا داده های اقتصادی کلیدی اخیر و قوی از استرالیا، انتظارات برای کاهش نرخ بهره بیشتر توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را تضعیف کرد. اکنون سوآپ ها تقریباً 86% احتمال می دهند که RBA سیاست های خود را در شهریور ماه بدون تغییر نگه دارد. این سیاست پولی را می توان با پیش بینی نرخ بهره نیوزلند مقایسه کرد که نشان دهنده رویکردهای متفاوت در منطقه اقیانوسیه است. این وضعیت بر تحلیل دلار استرالیا و چشم انداز آن برای آینده تأثیرگذار است.
تحلیل دلار استرالیا؛ AUD کاهش می یابد در حالی که USD ثابت می ماند
- شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، در زمان نگارش در حدود 97.80 ثابت مانده است. دلار آمریکا با چالش هایی روبرو است زیرا معامله گران به طور گسترده انتظار کاهش نرخ بهره در شهریور ماه را دارند که نشان دهنده شروع مجدد چرخه تسهیل سیاست های فدرال رزرو است. این شرایط می تواند بر ارزهای دیگر مانند دلار کانادا نیز تأثیر بگذارد، همانطور که افت دلار کانادا اخیر نشان می دهد.
- بازارها اکنون به طور کامل کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره را در جلسه شهریور ماه فدرال رزرو قیمت گذاری کرده اند، در حالی که شانس کاهش بزرگتر 50 واحد پایه نیز طبق ابزار CME FedWatch، تقریباً به 12% رسیده است.
- اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز چهارشنبه گزارش داد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده در مرداد ماه به صورت سالانه از 3.3% در تیر ماه به 2.6% کاهش یافته است. این رقم کمتر از اجماع بازار یعنی 3.3% بود. به صورت ماهانه، شاخص قیمت تولیدکننده در مرداد ماه 0.1% کاهش یافت، در مقایسه با افزایش 0.7% (که از 0.9% بازنگری شده بود) قبلی.
- به گفته اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، برآورد اولیه بازنگری معیار ملی آمار اشتغال جاری (CES) نشان می دهد که کل اشتغال غیرکشاورزی برای اسفند 1403 احتمالاً 911,000 نفر یا حدود 76,000 شغل کمتر در ماه بازنگری خواهد شد که نشان دهنده بازار کار ضعیف تر از برآوردهای قبلی است. بازنگری نهایی معیار در بهمن 1404 با انتشار خبرنامه وضعیت اشتغال دی 1404 منتشر خواهد شد.” BLS در بیانیه مطبوعاتی خود اشاره کرد.
- آستان گولسبی، رئیس بانک فدرال رزرو (Fed) شیکاگو، در مصاحبه ای با بلومبرگ تی وی در روز جمعه گفت که او هنوز مطمئن نیست که شهریور ماه زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره باشد، به دنبال داده های ضعیف تر شغلی. او افزود که داده های تورم بالا همچنان جای نگرانی دارد و مقامات کلیدی فدرال رزرو ممکن است کاملاً با کاهش نرخ بهره در شهریور ماه موافق نباشند.
- شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین در مرداد ماه پس از رسیدن به 0% در تیر ماه، 0.4% نسبت به سال قبل کاهش یافت. اجماع بازار برای کاهش 0.2% در دوره گزارش شده بود. تورم ماهانه CPI در 0% در مقایسه با 0.4% قبلی و افزایش مورد انتظار 0.1% بود. هرگونه تغییر اقتصادی چین می تواند بر دلار استرالیا تأثیر بگذارد زیرا چین و استرالیا شرکای تجاری نزدیک هستند. لذا، رصد شاخص های چین برای تحلیل دلار استرالیا ضروری است.
- متیو حسن، رئیس پیش بینی های کلان استرالیا، خاطرنشان کرد که بهبود مصرف کننده از اواسط سال 1403 کند بوده است، به دنبال کاهش شاخص اعتماد مصرف کننده وست پک از 98.5 در مرداد ماه به 95.4 در شهریور ماه. حسن اشاره کرد که ممکن است تسهیل سیاست های بیشتری لازم باشد و کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره RBA در آبان ماه و پس از آن دو کاهش اضافی در سال 1405 را پیش بینی کرد. این پیش بینی ها نقش مهمی در تحلیل دلار استرالیا و انتظارات بازار دارند.
تحلیل دلار استرالیا؛ دلار استرالیا پس از عقب نشینی از بالاترین سطح 10 ماهه، بالای حمایت 0.6600 باقی می ماند
جفت ارز AUD/USD روز پنجشنبه در حدود 0.6620 معامله می شود. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان می دهد که این جفت ارز در الگوی کانال صعودی باقی مانده است که نشان دهنده یک سوگیری صعودی پایدار است. علاوه بر این، این جفت ارز بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) نه روزه قرار دارد که نشان دهنده قوی تر بودن حرکت قیمت در کوتاه مدت است. این روندها در تحلیل دلار استرالیا برای معامله گران حائز اهمیت هستند.
مقاومت اصلی در بالاترین سطح 10 ماهه 0.6635 قرار دارد که در 19 شهریور ثبت شد، و پس از آن مرز بالایی کانال صعودی در حدود 0.6650 قرار دارد. شکست بالای این منطقه مقاومت حیاتی، سوگیری صعودی را تقویت کرده و از حرکت جفت ارز AUD/USD به سمت بالاترین سطح 11 ماهه 0.6687 که در آبان 1403 ثبت شده بود، حمایت می کند.
در سمت نزولی، جفت ارز AUD/USD ممکن است حمایت اولیه را در میانگین متحرک نمایی نه روزه 0.6572، هم راستا با مرز پایینی کانال صعودی در حدود 0.6560، پیدا کند. شکست زیر کانال، سوگیری صعودی را تضعیف کرده و جفت ارز را به سمت آزمایش میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 0.6517 سوق می دهد. کاهش های بیشتر، حرکت قیمت میان مدت را کاهش داده و فشار نزولی بر جفت ارز وارد می کند تا منطقه اطراف پایین ترین سطح سه ماهه 0.6414 که در 30 مرداد ثبت شد، را طی کند. این سطوح کلیدی برای تحلیل دلار استرالیا و تصمیم گیری های معاملاتی حیاتی هستند.
AUD/USD؛ نمودار روزانه
نمودار زیر روند حرکتی جفت ارز AUD/USD را در بازه زمانی روزانه به تصویر می کشد و سطوح کلیدی تکنیکال را برای معامله گران مشخص می کند.
همانطور که در نمودار روزانه AUD/USD مشاهده می شود، الگوی کانال صعودی و موقعیت قیمت نسبت به میانگین های متحرک، دیدگاه مثبتی را برای ادامه روند صعودی این جفت ارز ارائه می دهد.
در مجموع، مسیر حرکت دلار استرالیا تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی مانند تورم و سیاست های RBA، و عوامل خارجی از جمله داده های اقتصادی ایالات متحده و تصمیمات فدرال رزرو قرار دارد. تحلیل تکنیکال نیز با نشان دادن یک کانال صعودی، بر چشم انداز مثبت این جفت ارز تأکید می کند و معامله گران باید این عوامل را برای تصمیم گیری های خود در نظر بگیرند.
برای مشاهده منبع اینجا کلیک کنید.
