در این تحلیل ریزش بیت کوین، به بررسی دلایل افت 25 درصدی بزرگترین ارز دیجیتال از سقف تاریخی خود پرداخته ایم. عواملی نظیر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، نگرانی ها از ارزش گذاری هوش مصنوعی و خروجی سرمایه نهادی، فشارهای نزولی را تشدید کرده اند. همچنین، یک تحلیل تکنیکال جامع برای پیش بینی مسیر آینده بیت کوین ارائه شده است.
- بیت کوین از سقف تاریخی خود 25% کاهش یافته و به 89.1 هزار دلار رسیده است.
- کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانی ها از ارزش گذاری هوش مصنوعی، بر جو بازار تاثیر گذاشته است.
- گزارش NFP (غیرکشاورزی) روز پنجشنبه (شهریور) می تواند نقطه حساسی باشد.
- خریداران کمیاب هستند زیرا موسسات، دارندگان بلندمدت (LTHs) و نهنگ ها در حال فروش هستند.
- تحلیل تکنیکال بیت کوین.
بیت کوین در حال حاضر با 25% افت از سقف تاریخی 126.2 هزار دلاری خود مواجه است و به کف 89.1 هزار دلار رسیده است. برای یک تحلیل روند قیمت بیت کوین، اصلاح از سقف 125 هزار دلار و پیش بینی کف قیمتی آن، بررسی جامع این کاهش قابل توجه ضروری است. بزرگترین ارز دیجیتال در هفت جلسه از هشت جلسه گذشته کاهش یافته و در سال 2025 با زیان معامله می شود.
فروش گسترده فقط به بیت کوین محدود نشده است؛ آلت کوین ها نیز در حال سقوط هستند. اتریوم در 24 ساعت گذشته 4% پایین تر معامله می شود و به سمت 3000 دلار کاهش می یابد، در حالی که سولانا (SOL) و ریپل (XRP) در همین دوره بیش از 3% افت داشته اند.
فروش در فضای کریپتو طی کمی بیش از یک ماه، بیش از 1 تریلیون دلار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را محو کرده است. ارزش بازار اکنون در 3.13 تریلیون دلار قرار دارد.
چرا کریپتو در حال سقوط است؟
بازار پس از رویداد عظیم و بی سابقه نقدینگی در 18 مهر ماه، همچنان شکننده است، رویدادی که همچنان در بازارهای کریپتو طنین انداز می شود. این موضوع، در کنار نگرانی ها در مورد تصویر کلان اقتصادی در ایالات متحده، دغدغه ها در مورد ارزش گذاری های بالای هوش مصنوعی و فناوری، و عدم قطعیت در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، فشار را بر کریپتو حفظ کرده است، که تحلیل ریزش بیت کوین را پیچیده تر می کند.
سخنگویان اخیر فدرال رزرو موضع سخت گیرانه تری اتخاذ کرده اند که بازارهای مالی را وادار کرده تا انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره در ماه آینده محدود کنند. بر اساس ابزار CME Fedwatch، بازار احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در آذر ماه را کمتر از 50% می داند که نسبت به 67% یک هفته پیش کاهش یافته است. دارایی های با بتای بالا، مانند بیت کوین، در محیط های نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارند. این عوامل مستقیما بر تحلیل ریزش بیت کوین تاثیرگذارند.
این بدان معناست که توجه به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی فردا برای شهریور ماه، به شدت متمرکز خواهد بود. این می تواند یک لحظه حیاتی برای بازار باشد که به دلیل تعطیلی (اکنون حل شده) دولت ایالات متحده، بدون انتشار داده های کلیدی بوده است. اگر داده ها نشان دهند که بازار کار پایدار باقی مانده است، این امر استدلال فدرال رزرو را برای ثابت نگه داشتن نرخ ها تقویت می کند، که می تواند قیمت های کریپتو را پایین تر بکشد. این وضعیت به پیچیدگی تحلیل ریزش بیت کوین می افزاید.
خروجی سرمایه نهادی و دارندگان بلندمدت (LTHs) فشار را افزایش می دهند
موسسات همچنان به فروش ادامه می دهند. صندوق های ETF بیت کوین در روز دوشنبه خروجی 254 میلیون دلاری را ثبت کردند، پس از خروجی 2.5 میلیارد دلاری در دو هفته گذشته. در همین حال، داده های درون زنجیره ای نیز نشان می دهد که دارندگان بلندمدت در حال فروش هستند و نهنگ ها نیز سود خود را نقد کرده اند. این خروجی ها به شدت بر تحلیل ریزش بیت کوین تاثیر می گذارند.
تحلیل ریزش بیت کوین؛ تا کجا ادامه دارد؟
فشار بر کریپتو می تواند ادامه یابد مگر اینکه مسیر نرخ بهره فدرال رزرو واضح تر شود. در حال حاضر، بازار در حال بازنگری در چشم انداز کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو و بازده بالاتر اوراق خزانه داری است، و تقاضا ضعیف است. این مسئله کلیدی در تحلیل ریزش بیت کوین است.
ذخایر صرافی بایننس از 580,000 بیت کوین فراتر رفته است، و ذخایر بالای صرافی ها اغلب نشان دهنده افزایش فشار فروش است، به خصوص زمانی که تقاضا ضعیف باشد، زیرا نمی تواند عرضه افزایش یافته را جذب کند. قیمت باید به اندازه کافی پایین بیاید تا انباشت توسط دارندگان بلندمدت، نهنگ ها و موسسات را تشویق کند تا شانس بازیابی مناسبی داشته باشد.
تحلیل تکنیکال ریزش بیت کوین
پس از رسیدن به سقف تاریخی 126.2 هزار دلار در اوایل مهر ماه، BTC/USDT روند نزولی داشته است. قیمت در حال آزمایش باند پایینی کانال نزولی خود است و به پایین ترین سطح 7 ماهه یعنی 89.1 هزار دلار رسیده است. میانگین متحرک 50 (50 SMA) زیر میانگین متحرک 200 (200 SMA) تقاطع کرده و سیگنال صلیب مرگ (death cross) را نشان داده است. RSI در منطقه اشباع خرید قرار دارد، بنابراین فروشندگان در این سطوح باید محتاط باشند. ممکن است مقداری تثبیت رخ دهد. این نشانه ها برای تحلیل ریزش بیت کوین حائز اهمیت هستند.
فروشندگان به دنبال گسترش شکست به زیر 90 هزار دلار به سمت 85 هزار دلار خواهند بود که 78.6% فیبوناچی اصلاحی از کف 76.6 هزار دلار تا سقف 126.2 هزار دلار است. شکست زیر این سطح، مسیر را برای 76.6 هزار دلار، کف سال 2025، باز می کند.
سایه بلند پایینی در کندل امروز نشان می دهد که تقاضای فروش در سطوح پایین ضعیف بوده است که می تواند یک نشانه دلگرم کننده برای خریداران باشد. هر گونه بازیابی نیاز به افزایش بالای 95 هزار دلار، یعنی 61.8% فیبوناچی اصلاحی، خواهد داشت تا 100 هزار دلار، سطح روانی کلیدی، را در کانون توجه قرار دهد. افزایش بالای 100 هزار دلار می تواند روند نزولی را خنثی کرده و 107 هزار دلار، بالاترین قیمت هفته گذشته، را مورد توجه قرار دهد.
در ادامه، برای درک عمیق تر از وضعیت فعلی بازار و پتانسیل های بازگشتی، به نمودار قیمت بیت کوین توجه کنید.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده شد، نقاط کلیدی حمایت و مقاومت برای تحلیل های آتی بسیار مهم هستند.
در مجموع، بازار ارزهای دیجیتال به دلیل فشارهای کلان اقتصادی و اقدامات فدرال رزرو، شاهد خروجی سرمایه نهادی و دارندگان بلندمدت بوده است. تحلیل های تکنیکال نشان می دهد که بیت کوین در یک کانال نزولی قرار دارد و رسیدن به سطوح حمایتی کلیدی برای بازگشت آن حیاتی است؛ بنابراین، رصد دقیق اخبار اقتصادی و نقاط تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد تا بتوان مسیر آتی این ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.
Bitcoin breaks below 90k – Why is BTC tanking and how low can it go?
