بر اساس تحلیل های آن چین، بیت کوین ممکن است به سمت یک اصلاح عمیق تر حرکت کند. سودگیری دارندگان بلندمدت و کاهش ورودی ETFها نشانه هایی از فرسودگی بازار را نمایان کرده اند که نیازمند یک تحلیل ریزش بیت کوین دقیق برای درک آینده قیمت است. داده های گلس نود نیز احتمال فاز خنک کنندگی را افزایش می دهند.
طبق تحلیل های آن چین، بیت کوین می تواند به سمت یک اصلاح عمیق تر حرکت کند، زیرا سودگیری تجمعی دارندگان بلندمدت اکنون به سطوحی رسیده که در اوج های چرخه های بازار قبلی مشاهده شده است. این روند نیازمند یک تحلیل ریزش بیت کوین دقیق است.
به گفته گلس نود، دارندگان بلندمدت 3.4 میلیون بیت کوین (BTC) سود کسب کردند و ورودی صندوق های قابل معامله در بورس کاهش یافته است، که نشانه ای از “خستگی” پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته گذشته است.
بر اساس گزارش TradingView، بیت کوین اکنون به زیر سطوح حمایتی کلیدی در حدود 112,000 دلار سقوط کرده و در معاملات اواخر پنجشنبه به پایین ترین حد چهار هفته اخیر یعنی 108,700 دلار در کوین بیس رسیده است. برای بررسی دقیق تر قیمت بیت کوین امروز و تحلیل حرکات اخیر، این داده ها حیاتی هستند.
هنوز به 107,500 دلار بازنگشته است، همانطور که در 11 شهریور انجام داد، اما تحلیلگران می گویند ممکن است به آن سمت حرکت کند.
مارکوس تیلن، رئیس بخش تحقیقات 10x Research در یادداشتی که با کوین تلگراف به اشتراک گذاشته شد، گفت: «بازگشت از آن افت به سرعت شتاب خود را از دست داد و با قیمت هایی که اکنون دوباره نزدیک به این سطح در نوسان هستند، موج دیگری از فروش با حد ضرر می تواند ظاهر شود.»
«این در حالی است که بسیاری برای رشد در سه ماهه چهارم آماده شده اند — و باعث می شود که سورپرایز بزرگتر نه یک جهش بالاتر، بلکه یک اصلاح باشد. این وضعیت نیاز به تحلیل ریزش بیت کوین عمیق تر دارد.»
در ادامه، نگاهی دقیق تر به نمودار قیمت بیت کوین و نوسانات اخیر آن خواهیم داشت که روند نزولی فعلی را به وضوح نشان می دهد.
همانطور که در این نمودار مشاهده می شود، بیت کوین از یک سقف پایین تر در حال عقب نشینی است که نشان دهنده فشار فروش در بازار است. منبع: Tradingview
گلس نود؛ تحلیل ریزش بیت کوین و فاز خنک کنندگی برای بیت کوین
گلس نود این هفته گزارش داد که نسبت سود/زیان محقق شده نشان می دهد که سودگیری در این چرخه سه بار از 90 درصد سکه های جابجا شده فراتر رفته است و بازار به تازگی از سومین چنین اوجی فاصله گرفته است. این داده ها برای تحلیل ریزش بیت کوین حیاتی هستند.
این شرکت اظهار داشت: از لحاظ تاریخی، این اوج ها نشان دهنده اوج های اصلی چرخه بوده اند و «احتمالات به نفع فاز خنک کنندگی در پیش رو است.»
تصویر زیر نمایانگر سودهای محقق شده تجمعی است که توسط گلس نود ارائه شده و ارتباط آن با اوج های چرخه ای بازار را نشان می دهد.
این نمودار تأیید می کند که سودهای محقق شده تجمعی با اوج های چرخه همزمان است. منبع: گلس نود
تحلیل ریزش بیت کوین؛ برخی از دارندگان با ضرر می فروشند
تیلن همچنین اظهار داشت که نسبت سود خروجی خرج شده (SOPR) رفتار نگران کننده ای را نشان می دهد، زیرا برخی از دارندگان بیت کوین شروع به فروش با ضرر کرده اند که از لحاظ تاریخی نشان دهنده استرس قابل توجه بازار است.
در بازارهای صعودی، افت SOPR به زیر 1 می تواند نشانه خستگی فروشندگان باشد و پیش درآمدی بر برگشت ها باشد، در حالی که در بازارهای نزولی، رد شدن در سطح 1 یا بالاتر اغلب نشان دهنده فشار نزولی مجدد است. این نسبت در حال حاضر طبق گزارش گلس نود 1.01 است، که به تحلیل ریزش بیت کوین کمک می کند.
او گفت: مهم تر اینکه، سود/زیان محقق نشده خالص دارندگان کوتاه مدت (NUPL) به صفر نزدیک می شود و تهدید می کند که با «سریعاً کاهش ضررهای» دارندگان جدیدتر، نقدینگی ها را تحریک کند. این یک سیگنال قوی برای تحلیل ریزش بیت کوین است.
تحلیل ریزش بیت کوین؛ آینده بیت کوین به کجا می رود؟
تحلیلگران گلس نود نتیجه گرفتند که تا زمانی که تقاضا از سوی نهادها و دارندگان دوباره همسو نشود، «خطر خنک کنندگی عمیق تر بالا باقی می ماند، که ساختار کلانی را برجسته می کند که به طور فزاینده ای شبیه به فرسودگی است.» برای پیش بینی قیمت رمز ارزها و فهم دقیق تر این وضعیت، این دیدگاه اهمیت تحلیل ریزش بیت کوین را دوچندان می کند.
در همین حال، تیلن گفت که این شرکت «خنثی باقی می ماند، مگر اینکه بیت کوین بتواند 115,000 دلار را پس بگیرد.»
مایکل سیلور، رئیس استراتژی، خوشبین تر بود و اوایل این هفته گفت که بیت کوین در سه ماهه چهارم پس از فروکش کردن بادهای مخالف کلان اقتصادی، رشد خواهد کرد.
این دارایی در زمان نگارش با قیمت 109,645 دلار معامله می شد و در طول هفته گذشته 6.5 درصد از ارزش خود را از دست داده بود.
در مجموع، این بررسی نشان می دهد که بیت کوین با چالش هایی نظیر سودگیری دارندگان بلندمدت و کاهش تقاضا از سوی ETFها مواجه است. تحلیل های آن چین مانند نسبت سود/زیان محقق شده و رفتار SOPR، احتمال ورود به فاز اصلاحی عمیق تر را تقویت می کنند. با این حال، دیدگاه های متفاوتی در مورد آینده کوتاه مدت و بلندمدت این رمزارز وجود دارد که نیازمند رصد دقیق تر بازار است.
Bitcoin at 4-week low in growing signs of ‘exhaustion’ — Glassnode
