- XRP همچنان بالاتر از 3.00 دلار باقی مانده است که با خوش بینی رو به رشد برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت می شود.
- خروج XRP از صرافی ها افزایش یافته و از پتانسیل صعودی کوتاه مدت حمایت می کند، اما افزایش ذخایر صرافی ها نشان دهنده فشار فروش احتمالی است.
- میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 دوره ای، پشتیبانی کوتاه مدت را در نمودار 4 ساعته، بالاتر از سطح حیاتی 3.00 دلار، فراهم می کند.
ریپل (XRP) روز چهارشنبه بالاتر از سطح حیاتی 3.00 دلار معامله می شود، زیرا بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال منتظر تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره ایالات متحده (آمریکا) است. یک نتیجه مطلوب برای بازارهای کریپتو به معنای کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال) خواهد بود که می تواند از پتانسیل صعودی XRP حمایت کرده و به طور بالقوه آن را به سمت بالاترین رکورد خود یعنی 3.66 دلار، که در تاریخ 27 تیرماه (18 جولای) به آن رسید، سوق دهد. این شرایط زمینه ساز یک تحلیل ریپل نرخ بهره جامع تر است.
تحلیل ریپل نرخ بهره و ارزیابی پتانسیل صعودی کوتاه مدت XRP
برخی از معیارهای درون زنجیره ای، مانند خروجی های صرافی (بایننس)، از وضعیت صعودی برای توکن حواله پول فرامرزی حمایت می کنند. بر اساس داده های CryptoQuant، هولدرها به شدت XRP را از بایننس برداشت می کنند و خود-حفاظتی (self-custody) دارایی های خود را انتخاب می کنند.
تقریباً 146.3 میلیون XRP در تاریخ 20 شهریورماه (11 سپتامبر) از صرافی برداشت شد، در مقایسه با خروجی های کم از 5 شهریورماه (27 آگوست). این نشان دهنده یک روند صعودی است که منعکس کننده اعتماد سرمایه گذاران به اکوسیستم و پتانسیل XRP برای حفظ روند بهبودی به سمت بالاترین رکورد خود است، نکته ای کلیدی در هر تحلیل ریپل نرخ بهره.
این نمودار جریان خروجی XRP از صرافی بایننس را نشان می دهد که می تواند بیانگر افزایش تمایل سرمایه گذاران به نگهداری بلندمدت دارایی هایشان باشد.
خروجی های صرافی XRP – بایننس | منبع: CryptoQuant
همانطور که در نمودار مشخص است، افزایش خروجی ها می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی برای قیمت در کوتاه مدت تلقی شود.
با این حال، معامله گران باید انتظارات صعودی خود را پس از افزایش ناگهانی در معیار ذخایر صرافی (بایننس) تعدیل کنند. بر اساس داده های CryptoQuant، میانگین موجودی XRP در صرافی ها در تاریخ 21 شهریورماه (12 سپتامبر) 3.6 میلیارد کوین بود، در مقایسه با 2.9 میلیارد کوین در 9 شهریورماه (31 آگوست)، که این موضوع بر پیچیدگی تحلیل ریپل نرخ بهره می افزاید.
هولدرها زمانی که قصد معامله یا فروش دارایی های کریپتو را دارند، به صرافی ها واریز می کنند. افزایش موجودی های صرافی به معنای فشار فروش احتمالی است. بنابراین، معامله گران باید محتاط باشند، با وجود پتانسیل صعودی، زیرا سودها می توانند به سرعت توسط سرمایه گذارانی که برای کسب سود می فروشند، از بین بروند.
در مقابل، نمودار زیر میزان ذخایر XRP در صرافی بایننس را به تصویر می کشد.
ذخایر صرافی XRP – بایننس | منبع: CryptoQuant
افزایش این معیار نشان دهنده افزایش عرضه در صرافی ها و فشار فروش بالقوه است که می تواند مانعی برای رشد قیمت باشد.
در همین حال، تقاضای خرده فروشی برای XRP نسبتاً بالا باقی مانده است، با میانگین حجم معاملات باز (Open Interest – OI) آتی 8.47 میلیارد دلار در روز چهارشنبه، که از 7.37 میلیارد دلار در 16 شهریورماه (7 سپتامبر) افزایش یافته است.
نمودار حجم معاملات باز آتی (Open Interest) نشان دهنده میزان علاقه و سرمایه ورودی به بازار مشتقات XRP است.
حجم معاملات باز آتی XRP | منبع: CoinGlass
سطح بالای حجم معاملات باز، به خصوص در کنار رشد قیمت، می تواند نشان دهنده قدرت روند صعودی فعلی باشد.
یک OI ثابت، که به ارزش اسمی قراردادهای آتی در حال انجام اشاره دارد، نشان می دهد که معامله گران بیشتری روی افزایش کوتاه مدت قیمت XRP شرط بندی می کنند. با بهبود حس و حال ریسک پذیری، مسیر کمترین مقاومت همچنان صعودی باقی می ماند و شانس شکست قیمت XRP به بالاترین رکورد خود یعنی 3.66 دلار را افزایش می دهد. این نکته ای حیاتی در تحلیل ریپل نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار است.
تحلیل ریپل نرخ بهره؛ چشم انداز فنی XRP و ریسک های نزولی
XRP بالاتر از سطح 3.00 دلار باقی مانده است، با میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 دوره ای در 3.01 دلار که پشتیبانی اضافی را فراهم می کند. یک برگشت جزئی شاخص قدرت نسبی (RSI) به 49 در نمودار 4 ساعته از پتانسیل صعودی کوتاه مدت XRP حمایت می کند.
یک برگشت صعودی بالاتر از مانع کلیدی بعدی در 3.18 دلار، که آخرین بار در روز شنبه آزمایش شد، شانس یک نتیجه صعودی را به سمت منطقه عرضه اعداد رند 3.50 دلار و بالاترین رکورد 3.66 دلار افزایش خواهد داد.
نمودار فنی قیمت XRP/USDT در تایم فریم روزانه، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص می کند.
نمودار روزانه XRP/USDT
در این نمودار، میانگین های متحرک نمایی (EMA) به عنوان سطوح حمایتی مهم عمل می کنند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز وضعیت اشباع خرید یا فروش را نشان می دهد.
در مقابل، XRP هنوز از مشکلات رها نشده است و کاهش به زیر 3.00 دلار همچنان در چشم انداز است. با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به میزان 25 واحد پایه، توجه می تواند به اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از جلسه معطوف شود، که این موضوع بر اهمیت تحلیل ریپل نرخ بهره و پیامدهای آن برای بازار کریپتو تاکید می کند.
سرمایه گذاران منتظر خواهند بود تا چشم انداز سیاست پولی سوئیس برای باقیمانده سال و اینکه آیا کاهش های بیشتر نرخ بهره انتظار می رود را ببینند. در صورت اتخاذ یک موضع سخت گیرانه (hawkish) که می تواند چشم انداز کلان را تیره کند، معامله گران باید برای یک اصلاح کوتاه مدت نیز آماده باشند که احتمالاً EMA 100 روزه در 2.98 دلار و EMA 200 روزه در 2.96 دلار را در دسترس قرار خواهد داد. این سناریوها لزوم یک تحلیل ریپل نرخ بهره دقیق را بیش از پیش نمایان می سازند.
در نهایت، وضعیت فعلی ریپل به شدت تحت تأثیر تصمیمات آتی نرخ بهره فدرال رزرو قرار دارد. در حالی که معیارهای درون زنجیره ای سیگنال های متناقضی از اعتماد سرمایه گذاران و فشار فروش احتمالی ارسال می کنند، سطوح فنی کلیدی مانند مرز 3.00 دلار و میانگین های متحرک به عنوان راهنمای مهمی برای جهت گیری کوتاه مدت قیمت عمل خواهند کرد.
