این مقاله به تحلیل سهام آسترازنکا می پردازد و عملکرد اخیر سهام، پیش بینی های سود آتی، برآوردهای تحلیلگران، رتبه Zacks و ارزش گذاری شرکت را مورد بررسی قرار می دهد تا چشم انداز جامعی از وضعیت فعلی AZN ارائه دهد.
تحلیل سهام آسترازنکا: Astrazeneca (AZN – گزارش رایگان) جلسه معاملاتی اخیر را با قیمت 85.31 دلار به پایان رساند که نشان دهنده تغییر 1.98%+ نسبت به قیمت پایانی روز قبل است. این سهام از S&P 500 پیشی گرفت که برای آن روز 0.01% افزایش را ثبت کرد. در جای دیگر، داو 0.51% رشد داشت، در حالی که نزدک که عمدتا متشکل از سهام فناوری است، 0.28% کاهش یافت.
نگاهی کلی به تحلیل سهام آسترازنکا
تا به امروز، سهام این شرکت داروسازی طی ماه گذشته 2.29% رشد کرده بود. در بررسی جامع تحلیل سهام آسترازنکا، مشاهده می شود که این رشد از رشد 4.67 درصدی بخش پزشکی و رشد 4.83 درصدی S&P 500 عقب مانده بود.
جامعه سرمایه گذاری در انتشار آتی آسترازنکا و در راستای تحلیل سهام آسترازنکا، توجه ویژه ای به تحلیل انتظارات سود سه ماهه S&P 500؛ آیا انتظارات بالا است؟ این شرکت خواهد داشت. EPS آتی شرکت 1.14 دلار پیش بینی شده که نشان دهنده افزایش 9.62 درصدی نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل است. در همین حال، آخرین برآورد اجماع، درآمد را 14.86 میلیارد دلار پیش بینی می کند که حاکی از افزایش 9.57 درصدی نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل است.
در مورد کل سال مالی، برآوردهای اجماع Zacks سود 4.58 دلار به ازای هر سهم و درآمد 58.6 میلیارد دلار را پیش بینی می کنند که به ترتیب نشان دهنده تغییرات 11.44%+ و 8.37%+ نسبت به سال گذشته است.
همچنین توجه به تغییرات اخیر در برآوردهای تحلیلگران برای تحلیل سهام آسترازنکا مهم است. چنین تغییرات اخیر معمولا نشان دهنده تغییر چشم انداز روندهای تجاری کوتاه مدت است. در نتیجه، ما می توانیم تجدیدنظرهای مثبت در برآوردها را به عنوان نشانه ای خوب برای چشم انداز کسب وکار تعبیر کنیم.
تحقیقات ما نشان می دهد که این تغییرات در برآوردها رابطه مستقیمی با عملکرد آتی قیمت سهام دارند. برای بهره برداری از این موضوع، ما رتبه Zacks را ایجاد کرده ایم، یک مدل کمی که این تغییرات برآورد را شامل می شود و یک سیستم رتبه بندی کاربردی ارائه می دهد.
سیستم رتبه Zacks، که از #1 (خرید قوی) تا #5 (فروش قوی) متغیر است، سابقه قابل توجهی در عملکرد بهتر دارد، که توسط حسابرسی های شخص ثالث تایید شده است، به طوری که سهام با رتبه #1 از سال 1367 به طور متوسط 25%+ بازده سالانه تولید کرده اند. طی 30 روز گذشته، برآورد اجماع EPS Zacks بدون تغییر باقی مانده است. با در نظر گرفتن این معیارها، تحلیل سهام آسترازنکا نشان می دهد که این شرکت در حال حاضر رتبه Zacks #3 (نگهداری) را دارد.
تحلیل ارزش گذاری سهام آسترازنکا
از منظر ارزش گذاری، تحلیل سهام آسترازنکا نشان می دهد که این شرکت در حال حاضر با نسبت P/E آتی 18.26 معامله می شود. این نشان دهنده تخفیفی در مقایسه با میانگین P/E آتی 19.42 صنعت خود است.
همچنین، باید اشاره کنیم که AZN نسبت PEG 1.54 دارد. نسبت PEG شباهت زیادی به نسبت P/E که اغلب استفاده می شود دارد، اما این پارامتر شامل مسیر رشد سود مورد انتظار شرکت نیز می شود. صنعت پزشکی – زیست فناوری و ژنتیک دیروز در پایان معاملات، میانگین نسبت PEG 1.82 داشت.
صنعت پزشکی – زیست فناوری و ژنتیک بخشی از بخش پزشکی است. این گروه رتبه صنعتی Zacks 74 را دارد که آن را در 30% بالای کل 250+ صنعت قرار می دهد.
رتبه صنعتی Zacks با محاسبه میانگین رتبه Zacks سهام های جداگانه موجود در گروه ها، قدرت گروه های صنعتی خاص ما را ارزیابی می کند. در نهایت، برای تکمیل تحلیل سهام آسترازنکا، تحقیقات ما نشان می دهد که 50% صنایع با رتبه برتر، دو به یک از نیمه پایینی بهتر عمل می کنند.
در نهایت، این بررسی جامع نشان داد که سهام آسترازنکا با وجود عملکرد اخیر که از بازار عقب تر بوده، دارای پتانسیل رشد در سودآوری آتی است. تحلیل برآوردهای تحلیلگران و رتبه Zacks به همراه بررسی معیارهای ارزش گذاری مانند P/E و PEG، دیدگاهی عمیق تر از جایگاه AZN در بخش پزشکی ارائه می کند و بر اهمیت توجه به روندهای صنعت تاکید دارد.
