در تصویر زیر، نمودار تکنیکال طلا را مشاهده می کنید که نقاط مقاومت و حمایت کلیدی را برای حرکات آتی قیمت نشان می دهد. این نمودار، دیدگاهی بصری از سطوح مورد بحث در تحلیل ارائه می دهد.
- طلا با اظهارات ترامپ که تقاضا برای دارایی های امن را احیا می کند، افت جزئی در جلسه آسیایی را جبران کرد و این موضوع در تحلیل طلا حائز اهمیت است.
- رویکرد انقباضی فدرال رزرو همچنان دلار آمریکا را تقویت می کند و ممکن است سقف قیمتی برای فلز گرانبها ایجاد کند.
- معامله گران اکنون به شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا و سخنرانی های فدرال رزرو برای یافتن محرک های کوتاه مدت چشم دوخته اند.
طلا (XAU/USD) پس از افت در جلسه آسیایی روز دوشنبه به محدوده 3,963-3,962 دلار، خریداران جدیدی را جذب کرد و در ساعت گذشته همراه با افزایش قیمت جهانی طلا، به بالای 4,000 دلار صعود کرد. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نشان داد که دولت وی ممکن است جریان سخت افزار پیشرفته هوش مصنوعی (AI) را به رقیب استراتژیک خود، چین، محدود کند. این موضوع به عاملی کلیدی تبدیل شده که اندکی به فلز گرانبهای امن پناهگاهی کمک می کند و در تحلیل طلا این نکته اهمیت دارد. علاوه بر این، نگرانی ها در مورد خطرات اقتصادی ناشی از تعطیلی طولانی مدت دولت آمریکا نیز به نظر می رسد این کالا را تقویت می کند.
در همین حال، رویکرد انقباضی فدرال رزرو آمریکا (Fed) به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا افزایش های قدرتمند هفته گذشته خود را حفظ کرده و در بالاترین سطح خود از اوایل مرداد ماه (اوایل اوت) قرار گیرد و سقف قیمتی برای طلا که بازدهی ندارد، ایجاد کند. این موضوع، همراه با لحن صعودی در بازارهای سهام، ایجاب می کند که پیش از موقعیت گیری برای ادامه افزایش اخیر از سطوح زیر 3,900 دلار، یا پایین ترین سطح بیش از سه هفته ای که سه شنبه گذشته لمس شد، منتظر خرید قوی و ادامه دار باشیم. معامله گران اکنون برای فرصت های کوتاه مدت به انتشار شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا و سخنرانی های اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) چشم دوخته اند تا تحلیل طلا دقیق تری داشته باشند.
محرک های بازار در خلاصه روزانه؛ طلا جریان های امن پناهگاهی را جذب می کند؛ رویکرد انقباضی فدرال رزرو به گاوها هشدار می دهد
- دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که تراشه پیشرفته بلک ول انویدیا برای هوش مصنوعی در دسترس دیگران نخواهد بود. این موضوع، تا حدی، خوش بینی اخیر ناشی از کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین – دو اقتصاد بزرگ جهان – را خنثی می کند و در آغاز هفته جدید، اندکی به طلای امن پناهگاهی کمک می کند. این خبر تاثیر مستقیمی بر تحلیل طلا دارد.
- تعطیلی دولت آمریکا روز دوشنبه در بحبوحه بن بست در کنگره بر سر لایحه تامین مالی مورد حمایت جمهوری خواهان، وارد روز 33 شد. ترامپ بار دیگر از سناتورهای جمهوری خواه خواست تا با لغو قانون فیلی باستر، که حرکتی بی سابقه است و رهبران حزب جمهوری خواه تاکنون در برابر آن مقاومت کرده اند، به این تعطیلی پایان دهند. با این وجود، نگرانی ها مبنی بر اینکه تعطیلی طولانی مدت دولت می تواند به اقتصاد آسیب برساند، همچنان فلز گرانبها را تقویت می کند و باید در تحلیل طلا به آن توجه کرد.
- فدرال رزرو آمریکا چهارشنبه گذشته برای دومین بار در سال جاری هزینه های استقراض را 25 واحد پایه کاهش داد و همچنین اعلام کرد که کاهش حجم ترازنامه خود را در اوایل دسامبر متوقف خواهد کرد که به معنای پایان انقباض کمی است. با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هشدار داد که کاهش نرخ بهره دیگری با اندازه مشابه در جلسه بعدی سیاست پولی در دسامبر، به هیچ وجه قطعی نیست.
- علاوه بر این، تعدادی از اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) بیشتر در برابر انتظارات برای تسهیل سیاست پولی بیشتر تا پایان سال مقاومت کردند. این به نوبه خود به دلار آمریکا کمک می کند تا افزایش های قوی هفته گذشته خود را حفظ کند و نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل مرداد ماه (اوایل اوت) ثابت بماند. جدا از این، روحیه مثبت بازار می تواند مانع از افزایش بیشتر ارزش فلز زرد بدون بازده شود و به معامله گران صعودی هشدار می دهد، که این جنبه نیز در تحلیل طلا اهمیت بسزایی دارد.
- معامله گران اکنون به برنامه اقتصادی روز دوشنبه آمریکا چشم دوخته اند که شامل انتشار شاخص PMI تولیدی ISM در اواخر جلسه آمریکای شمالی است. علاوه بر این، سخنرانی های اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نقش کلیدی در هدایت تقاضای دلار آمریکا و ارائه محرک جدید به این کالا ایفا خواهد کرد.
تحلیل طلا؛ برای حمایت از هرگونه افزایش بیشتر، باید از مانع 4,045-4,050 دلار عبور کند
در تصویر زیر، نمودار تکنیکال طلا را مشاهده می کنید که نقاط مقاومت و حمایت کلیدی را برای حرکات آتی قیمت نشان می دهد. این نمودار، دیدگاهی بصری از سطوح مورد بحث در تحلیل ارائه می دهد.
همانطور که در نمودار بالا مشهود است، نوسانات اخیر و سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده، برای تصمیم گیری های معاملاتی آینده در بازار طلا از اهمیت بالایی برخوردارند.
جفت XAU/USD در طول جلسه آسیایی کمی مقاومت در زیر میانگین متحرک ساده (SMA) 100 ساعته از خود نشان داد. علاوه بر این، نوسان گرها در نمودارهای ساعتی/روزانه دوباره شروع به کسب کشش مثبت کرده اند و از احتمال افزایش های بیشتر حمایت می کنند. با این حال، منطقی است که منتظر حرکتی پایدار فراتر از مانع 4,045-4,050 دلار باشیم، که بالاتر از آن قیمت طلا می تواند به مانع میانی 4,075 دلار صعود کند، پیش از آنکه هدف خود را بازپس گیری مرز 4,100 دلار قرار دهد. این نکات برای تحلیل طلا فنی حائز اهمیت است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد پایین ترین سطح جلسه آسیایی، در حدود منطقه 3,963-3,962 دلار، اکنون از نزول فوری در برابر منطقه 3,917-3,916 دلار و رقم گرد 3,900 دلار محافظت می کند. ادامه فروش به زیر منطقه 3,886 دلار، یا پایین ترین سطح بیش از سه هفته ای که سه شنبه گذشته لمس شد، می تواند قیمت طلا را در برابر تسریع افت به سمت منطقه 3,850-3,845 دلار در مسیر رسیدن به مرز 3,800 دلار و حمایت های مرتبط بعدی در نزدیکی منطقه 3,765-3,760 دلار، آسیب پذیر کند. در چنین شرایطی، تحلیل طلا روزانه برای معامله گران بسیار مهم خواهد بود.
در مجموع، این بررسی نشان داد که بازار طلا تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله اظهارات سیاسی و سیاست های پولی قرار دارد. در حالی که تقاضا برای دارایی های امن می تواند قیمت ها را افزایش دهد، رویکرد انقباضی بانک مرکزی و تقویت دلار آمریکا نیز می تواند به عنوان یک عامل محدودکننده عمل کند. رصد دقیق داده های اقتصادی و سطوح تکنیکال، برای پیش بینی حرکت های بعدی این فلز گرانبها ضروری است.
Gold retakes $4,000 amid reviving safe-haven demand; upside potential seems limited
