این تحلیل طلا و دلار، نوسانات اخیر دلار آمریکا و واکنش طلا را بررسی می کند. دلار با دفاع از حمایت خود، بر فلزات فشار آورده و طلا با عقب نشینی مواجه شده است. مقاله به جزئیات فنی شاخص دلار و چشم انداز آینده طلا، شامل سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، می پردازد تا سناریوهای احتمالی بازار را مشخص کند.
دیروز، دلار آمریکا از ناحیه حمایت مهم خود دفاع کرد، روند نزولی خود را متوقف کرد و بر فلزات فشار وارد کرد. این مقاله یک تحلیل طلا و دلار جامع ارائه می دهد.
طلا با یک عقب نشینی کلاسیک واکنش نشان داد، اما اکنون زمان تصمیم گیری است: یا خریداران (گاوها) دوباره حرکت صعودی را به دست می آورند، یا فروشندگان (خرس ها) ما را پایین تر می برند. این نوسانات برای تحلیل طلا و دلار حیاتی هستند.
شاخص دلار آمریکا و تحلیل طلا و دلار
در ادامه بررسی شاخص دلار، این نمودار وضعیت فعلی آن را به تصویر می کشد.
همانطور که در این نمودار مشخص است، دلار به ناحیه حمایت سبز رنگ واکنش نشان داده است.
دیروز، دلار به ناحیه حمایت سبز رنگ رسید و برگشت، درست همانطور که پیش بینی کرده بودیم. نتیجه؟ یک کندل چکش کلاسیک: بدنه ی کوچک، دنباله ی بلند، که نشان دهنده یک بازگشت بالقوه کوتاه مدت است که با فشار تقاضا از پایین تغذیه می شود.
صعودی به نظر می رسد؟ در نگاه اول: بله.
اما نکته اصلی اینجاست: DX.F همچنان زیر الگوی گوه صعودی و سد کلیدی 100.00 محدود مانده است. تا زمانی که این سقف شکسته نشود، این برگشت ممکن است فقط یک توقف باشد نه یک نقطه عطف.
برای درک عمیق تر، این نمودار ریزساختار دلار آمریکا را نشان می دهد.
تحلیل دقیق تر ریزساختار دلار در این نمودار ارائه شده است.
با نگاهی دقیق تر به ساختار بازار (میکروساختار)، دلار به اولین مقاومت محلی خود رسید که توسط سقف های نوسانی قبلی و سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% از کاهش اخیر ایجاد شده است. برای یک تحلیل طلا و دلار دقیق، بررسی این عوامل ضروری است. علاوه بر این، شاخص های مومنتوم علائم هشداردهنده ای را نشان می دهند:
- شاخص CCI در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید است
- اسیلاتور استوکاستیک از قبل در منطقه اشباع خرید قرار دارد و در حال پایین آمدن است
- RSI در حال نزدیک شدن به مقاومت نزدیک 60 است
تمام موارد فوق، دو احتمال نزدیک مدت را ترسیم می کند:
- سناریوی عقب نشینی: یک برگشت از این نقطه می تواند DX.F را به سمت ناحیه 99.10–99.20 یا حتی به حوالی کف دیروز بازگرداند.
- آزمایش شکست: اگر خریداران فشار آورند و قیمت بالای کانال نزولی قرمز بسته شود… اوضاع تغییر خواهد کرد.
سطوح صعودی کلیدی که در صورت فشار خریداران باید زیر نظر داشت:
- 99.49 -> اصلاحی فیبوناچی 38.2%
- 99.65-99.67 -> فیبوی 50% + خط مقاومت نزولی مشکی.
- حدود 99.76 -> سقف های 7 آذر + الگوی پوشاننده نزولی.
- 99.81-99.86 -> فیبوی 61.8% + سقف های 4/5 آذر (+2 الگوی پوشاننده نزولی).
سناریوی نزولی؟
- ناحیه 99.30-99.34 را زیر نظر داشته باشید -> کف های اخیر + فیبوی 38.2% (بر اساس حرکت صعودی اخیر)
- پایین تر از آن: 99.23 (فیبوی 50%)، 99.16 (فیبوی 61.8%)، 98.96-99.06 (کف های دیروز)
برداشت من: برگشت مورد انتظار بود. رد شدن؟ هنوز محتمل است. این یک ناحیه واکنش است – نه تایید برگشت روند. بگذارید بازار حرکت خود را نشان دهد. بسته شدن امروز مهم تر از سقف امروز است. این نکات کلیدی برای یک تحلیل طلا و دلار آتی بسیار با اهمیت هستند.
واکنش طلا و چشم انداز تحلیل طلا و دلار
و اکنون… بیایید ببینیم طلا (GC.F) چگونه واکنش نشان داد.
این نمودار به وضوح واکنش قیمت طلا را در برابر تحولات اخیر بازار نشان می دهد.
واکنش طلا به فشارهای بازار در این نمودار قابل مشاهده است.
ناحیه گپی که دیروز درباره آن صحبت کردیم، کاملا پر شد و انتقال کنترل کوتاه مدت به فروشندگان را تایید کرد و باعث افت زیر ناحیه حمایتی بعدی شد (که در یادداشت آزمایشگاهی شماره 19 دیروز برجسته شده بود).
به لطف این حرکت، جلسه امروز شاهد یک افت کوتاه مدت زیر سطح اصلاحی 50% نوسان اخیر از 4150 بود، و قیمت طلا را به ناحیه حمایت مهم بعدی (4200-4208) با چشم انداز صعودی نزدیک کرد و خریداران (گاوها) را به ورود تشویق کرد.
اما آیا می توانند کنترل را به دست بگیرند؟
ما سیگنال های صعودی اولیه را در هر دو شاخص CCI و استوکاستیک مشاهده می کنیم به علاوه (همانطور که قبلا اشاره شد) دلار آمریکا به اولین مقاومت درون روزی خود رسید. این یک زمینه را برای شکست صعودی بالقوه ایجاد می کند، اما تنها در صورتی که خریداران بتوانند بالای خط بالایی گوه نزولی قرمز رنگ که در تایم فریم H1 قابل مشاهده است، بشکنند. این امر به پیچیدگی تحلیل طلا و دلار می افزاید.
اگر بتوانند، احتمالا شاهد حرکتی به حداقل 4252.85-4259.70 (گپ بازگشایی امروز) خواهیم بود. اگر خریداران آن را ببندند، هدف بعدی می تواند حدود 4281-4284 باشد (78.6% از نوسان آخر + ناحیه هدف گوه که با رنگ آبی مشخص شده است).
اگر نتوانند (رد شدن از گوه)، احتمالا شاهد آزمایش ناحیه حمایت سبز رنگ ذکر شده در بالا (4200-4208) خواهیم بود. با این حال، یک شکست احتمالی زیر 4200، مسیر را به سمت 4172-4182 باز می کند جایی که اصلاحی 38.2% کل رالی اواسط ماه نوامبر قرار دارد.
سطوح قابل مشاهده:
- مقاومت ها: 4242 / 4255 / 4275–4280.
- حمایت ها: 4200 / 4172–4182.
برداشت من: فشار در حال افزایش است. عجله نکنید (پیش دستی نکنید). بگذارید الگوی گوه (در طلا) و اولین ناحیه مقاومت (در شاخص) تصمیم گیری کنند. این رویکرد محتاطانه کلید یک تحلیل طلا و دلار موفق است.
نقطه ای دیگر به هم پیوست. مسیر دیگری در حال نمایان شدن است. در نمودار بعدی می بینمتان.
به طور کلی، بازار طلا و دلار در یک نقطه تصمیم گیری قرار دارد که توسط عوامل تکنیکالی متعددی شکل گرفته است. نوسانات اخیر دلار آمریکا و واکنش متعاقب طلا، نیازمند تحلیل دقیق تر سطوح حمایت و مقاومت کلیدی است تا مسیر آینده این دو دارایی مشخص شود.
The wedge and the trigger: USD holds the line, Gold on the edge
