دیروز، در یک تحلیل طلا و دلار، دلار آمریکا با دفاع از منطقه حمایتی خود، روند نزولی اش را متوقف کرد و بر قیمت طلا فشار آورد؛ طلا اکنون پس از یک پولبک، در یک نقطه تصمیم گیری حیاتی قرار گرفته که تعیین کننده حرکت بعدی آن خواهد بود.
در این تحلیل طلا و دلار، دیروز، دلار آمریکا از منطقه حمایتی مهم خود دفاع کرد و روند نزولی خود را متوقف کرد و بر فلزات فشار وارد آورد.
طلا با یک پولبک (بازگشت) نمونه پاسخ داد، اما اکنون زمان تصمیم گیری است: یا گاوها (خریداران) دوباره حرکت را به دست می آورند، یا خرس ها (فروشندگان) قیمت را پایین تر می برند.
تحلیل طلا و دلار؛ شاخص دلار آمریکا
تصویر زیر نمایانگر وضعیت فعلی شاخص دلار آمریکا است و جزئیات حرکت آن را نشان می دهد.
همانطور که در این نمودار مشاهده می شود، دیروز، دلار به منطقه حمایتی سبز رنگ رسید و بالا رفت، درست همانطور که پیش بینی کرده بودیم. نتیجه؟ یک کندل چکش نمونه: بدنه کوچک، سایه بلند، که نشان دهنده یک برگشت کوتاه مدت احتمالی ناشی از فشار تقاضا از پایین است.
صعودی به نظر می رسد؟ در نگاه اول: بله.
اما نکته اینجاست: DX.F همچنان زیر الگوی گوه صعودی و مقاومت کلیدی 100.00 محدود مانده است. تا زمانی که این سقف شکسته نشود، این افزایش قیمت ممکن است فقط یک توقف باشد نه یک نقطه عطف. این بخش از تحلیل طلا و دلار نشان می دهد که خریداران در وضعیت حساسی قرار دارند.
با نگاهی عمیق تر به جزئیات، تصویر بعدی تحلیل دقیق تر شاخص دلار آمریکا را نشان می دهد.
این نمودار سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را برای شاخص دلار آمریکا به وضوح نمایش می دهد. با نگاهی دقیق تر به ساختار ریز، دلار به اولین مقاومت محلی خود که توسط سقف های نوسانی قبلی و سطح فیبوناچی 38.2% از کاهش اخیر ایجاد شده بود، رسید. علاوه بر این، اندیکاتورهای مومنتوم (قدرت حرکت) علائم هشدار دهنده نشان می دهند:
– CCI در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید است.
– استوکاستیک از قبل در منطقه اشباع خرید قرار دارد و در حال کاهش است.
– RSI در حال نزدیک شدن به مقاومت نزدیک 60 است.
تمام موارد بالا دو احتمال نزدیک مدت را نشان می دهد:
• سناریوی پولبک (بازگشت): یک رد شدن از این نقطه می تواند DX.F را به سمت منطقه 99.10–99.20 یا حتی به حوالی کف دیروز بازگرداند.
• آزمون شکست: اگر خریداران از آن عبور کنند و قیمت بالاتر از کانال نزولی قرمز بسته شود… اوضاع تغییر خواهد کرد.
سطوح صعودی کلیدی برای تماشا در صورت پیشروی گاوها (خریداران):
• 99.49 -> سطح فیبوناچی 38.2%
• 99.65-99.67 -> فیبوناچی 50% + خط مقاومت نزولی سیاه رنگ
• حدود 99.76 -> بالاترین قیمت 28 آبان 1404 + الگوی پوشاننده نزولی
• 99.81-99.86 -> فیبوناچی 61.8% + بالاترین قیمت 25/26 آبان 1404 (+2 الگوی پوشاننده نزولی)
سناریوی نزولی؟
• نظاره گر 99.30-99.34 باشید -> کف های اخیر + فیبوناچی 38.2% (بر اساس حرکت صعودی اخیر)
• پایین تر از آن: 99.23 (فیبوناچی 50%)، 99.16 (فیبوناچی 61.8%)، 98.96-99.06 (کف های دیروز)
برداشت من: افزایش قیمت انتظار می رفت. رد شدن؟ هنوز محتمل است. این یک منطقه واکنش است – نه تایید برگشت روند. بگذارید بازار حرکت خود را نشان دهد. بسته شدن امروز مهم تر از سقف امروز است. این تحلیل طلا و دلار بر اهمیت واکنش بازار تاکید می کند.
تحلیل طلا و دلار؛ پاسخ طلا
و اکنون… بیایید ببینیم طلا (GC.F) چگونه پاسخ داد.
تصویر زیر نشان دهنده واکنش طلا به تحولات اخیر بازار است و نقاط کلیدی را برجسته می کند.
نمودار فوق وضعیت فعلی قیمت طلا و سطوح مهم برای تصمیم گیری بعدی بازار را بازتاب می دهد. ناحیه گپی که دیروز در موردش صحبت کردیم کاملا پر شد، و انتقال کنترل کوتاه مدت به فروشندگان را تایید کرد و باعث کاهش قیمت زیر منطقه حمایتی بعدی شد (که در یادداشت آزمایشگاه شماره 19 دیروز برجسته شده بود). به لطف این حرکت، جلسه امروز شاهد کاهش کوتاه مدت زیر سطح فیبوناچی 50% نوسان اخیر از 4150 بود، قیمت را به منطقه حمایتی مهم بعدی (4200-4208) نزدیک کرد و گاوها (خریداران) را به ورود تشویق کرد. در ادامه این تحلیل طلا و دلار، برای پیش بینی قیمت طلا و تاثیر تورم آمریکا، به بررسی واکنش های بعدی بازار می پردازیم.
اما آیا آنها می توانند کنترل را به دست بگیرند؟
ما شاهد سیگنال های صعودی اولیه هم در CCI و هم در استوکاستیک هستیم، به علاوه (همانطور که قبلا ذکر شد) دلار آمریکا به اولین مقاومت درون روزی خود رسید. این یک موقعیت برای شکست صعودی احتمالی ایجاد می کند، اما فقط در صورتی که خریداران بتوانند از خط بالای گوه نزولی قرمز رنگ قابل مشاهده در تایم فریم H1 عبور کنند. این شرایط برای تحلیل طلا و دلار بسیار مهم است.
اگر بتوانند، احتمالا شاهد حرکتی حداقل به سمت 4252.85-4259.70 (گپ بازگشایی امروز) خواهیم بود. اگر خریداران آن را ببندند، هدف بعدی می تواند حدود 4281-4284 باشد (78.6% از نوسان آخر + منطقه هدف گوه که با رنگ آبی مشخص شده است).
اگر نتوانند (رد شدن از گوه)، احتمالا شاهد آزمون منطقه حمایتی سبز رنگ ذکر شده (4200-4208) خواهیم بود. با این حال، یک شکست احتمالی زیر 4200 مسیر را به سمت 4172–4182 باز می کند، جایی که سطح فیبوناچی 38.2% کل رالی اواسط نوامبر قرار دارد.
سطوحی برای تماشا:
– مقاومت ها: 4242 / 4255 / 4275–4280
– حمایت ها: 4200 / 4172–4182
برداشت من: فشار در حال افزایش است. عجولانه عمل نکنید. بگذارید گوه (در طلا) و اولین منطقه مقاومت (در شاخص) تصمیم بگیرند. این رویکرد در تحلیل طلا و دلار اهمیت بالایی دارد.
در مجموع، بازار طلا و دلار در یک لحظه حساس قرار دارند. دلار پس از دفاع از سطح حمایتی خود، با چالش های مقاومتی روبروست و طلا نیز در انتظار تایید حرکت بعدی خود از سوی خریداران یا فروشندگان است. در چنین شرایطی، مشاهده دقیق واکنش های بازار و سطوح کلیدی برای هر دو دارایی حیاتی خواهد بود تا مسیر آینده آن ها مشخص شود.
The Wedge and the trigger: USD holds the line, Gold on the edge
