با تمرکز بر تحلیل طلا و سهام، این گزارش به بررسی افزایش قیمت طلا به دلیل کاهش ریسک گریزی، نوسانات سهام فناوری و آینده بازار هوش مصنوعی می پردازد. همچنین، تاثیر تعرفه های تجاری و وضعیت بانک های بریتانیا بر بازارهای مالی مورد بحث قرار گرفته است.
- ·فروش سهام فناوری هنوز در منطقه خطر نیست.
- آیا “روحیه حیوانی” در حال چیره شدن است؟
- حاشیه سود ناچیز اوراکل، نگرانی هایی را درباره سودآوری و هوش مصنوعی برانگیخته است.
- IBM: جایی که هزینه برای هوش مصنوعی هست، سود در بازار سهام هم هست.
- تعرفه های فولاد اتحادیه اروپا بر بریتانیا نشان دهنده فاز جدید و خطرناک تری از جنگ های تجاری است.
- بانک های بریتانیا پس از حکم FCA در مورد پرداخت ها، مورد توجه قرار گرفتند.
با نگاهی به تحلیل طلا و سهام، قیمت طلا امروز صبح در حال افزایش است و برای اولین بار از مانع 4000 دلار در هر اونس عبور کرده است. برای درک بهتر مسیر حرکت طلا پس از نوسانات اخیر، می توان به تحلیل های تخصصی مراجعه کرد. قیمت طلا صبح چهارشنبه بیش از 50 دلار افزایش یافته، زیرا ریسک گریزی کاهش یافته و با نزدیک شدن به اواسط هفته، نشانه هایی از ریسک گریزی در هوا وجود دارد.
شاخص S&P 500 روز سه شنبه برای اولین بار در هشت جلسه با افت بسته شد. کاهش ها متوسط بودند، S&P 500 0.3% و نزدک 0.6% در روز سه شنبه افت کردند. برخی از سهام ها به وضوح عقب ماندند، از جمله تسلا که 4% و اوراکل که 2.5% کاهش یافتند.
فروش سهام فناوری هنوز در منطقه خطر نیست
جالب اینجاست که هفت سهام فناوری بزرگ “شگفت انگیز 7” با همان سرعتی که راسل 2000 سقوط کردند و هر دو دیروز از S&P 500 عملکرد ضعیف تری داشتند. سوال اکنون این است که آیا فروش سهام سه شنبه مکثی در یک روند صعودی تثبیت شده است، یا نشانه چیزی شوم تر؟
این تحولات بر تحلیل طلا و سهام تاثیرگذار است. سهام ها در سراسر آسیا، به رهبری فناوری، فروخته شدند و دلار بار دیگر افزایش یافته است. آتی بازار سهام به بازگشایی کمی بالاتر در سهام بریتانیا و ایالات متحده در اواخر امروز اشاره دارد. این می تواند نشان دهد که سرمایه گذاران مایل به خرید در هر افت قیمتی هستند و افت سهام موقتی خواهد بود.
در مجموع، انتظار داریم سهام ها امروز بدون جهت باشند، زیرا منتظر صورتجلسه نشست FOMC در اواخر چهارشنبه هستیم. این عوامل به طور مستقیم بر تحلیل طلا و سهام تاثیر می گذارند. در بلندمدت، بخش زیادی به فصل اعلام سود و زیان شرکت ها بستگی دارد و غول های فناوری عمدتا نتایج خود را در پایان این ماه گزارش خواهند داد. بنابراین، ممکن است در آستانه این اطلاعیه های شرکتی، دوره های مکرر بیشتری از نگرانی سرمایه گذاران را شاهد باشیم.
تحلیل طلا و سهام: آیا “روحیه حیوانی” در حال چیره شدن است؟
پس از یک سری سقف های بی سابقه، انتظار می رود که عقب نشینی رخ دهد. در حالی که ضررهای کوتاه مدت در روندهای صعودی بسیار رایج هستند و حتی نشانه ای از یک بازار سالم محسوب می شوند، ممکن است در این مرحله از رشد بازار، تمرکز بیشتری بر پتانسیل افت عمیق تر در سهام ها باشد. بارکلیز و گلدمن ساکس سطوح فوق العاده بالایی از خوشبینی سرمایه گذاران را مشاهده کرده اند. گلدمن ساکس گفت که مشتریانش از آذر/دی ماه گذشته نسبت به سهام خوشبین ترین بوده اند، در حالی که بارکلیز گزارش داد که احساسات نزدیک به سطوح هیجانی است.
معمولا، این شاخص ها نشانه هایی هستند که ما در اوج بازار قرار داریم، و می توانند به عنوان سیگنال های خلاف جهت در تحلیل طلا و سهام استفاده شوند. ترس در مورد “روحیه حیوانی” می تواند باعث لحنی محتاطانه تر در بازارها در این هفته شود. این موضوع در بازار فارکس نیز مشهود است، دلار در این هفته بازگشتی قوی داشته است، که با افزایش در برابر ین و دلار نیوزلند همراه بوده، و دلار بار دیگر در روز چهارشنبه برترین ارز در فضای FX G10 است.
حاشیه سود ناچیز اوراکل، نگرانی هایی را درباره سودآوری و هوش مصنوعی گسترش می دهد
این هفته بازار هوش مصنوعی در روز سه شنبه پس از گزارش اوراکل مبنی بر حاشیه سود کمتر از انتظار از کسب وکار ابری اش، متزلزل شد. قیمت سهام اوراکل در هفته های اخیر عملکرد قوی ای داشته و پس از اینکه شرکت Open AI، سازنده ChatGPT، قراردادی با اوراکل برای خرید 4.5 گیگاوات توان محاسبات ابری امضا کرد، در ماه گذشته 22% افزایش یافت. این بازدهی کند می تواند سرمایه گذاران را نگران کند، به ویژه که ارائه دهندگان بزرگ ابری تنها در سال جاری 300 میلیارد دلار برای هوش مصنوعی هزینه کرده اند.
IBM؛ جایی که هزینه برای هوش مصنوعی هست، سود در بازار سهام هم هست
با این حال، برای پایان دادن به بازار هوش مصنوعی هنوز زود است. در حالی که قیمت سهام اوراکل تحت فشار قرار گرفت، قیمت سهام IBM پس از اعلام قراردادی با Anthropic جهش کرد. این همکاری قبلا در پیش نمایش خصوصی دستاوردهای بهره وری عظیمی را نشان داده است، به طوری که کاربران IBM میانگین 45% افزایش بهره وری را از طریق خودکارسازی وظایفی مانند تولید کد گزارش کردند. این واقعیت که قیمت سهام IBM در ماه گذشته 18% افزایش یافته، نشانه ای است که سرمایه گذاری در هوش مصنوعی سودآوری را به همراه دارد. این نتایج برای تحلیل طلا و سهام و حفظ رشد بازار هوش مصنوعی حیاتی هستند.
بازار هوش مصنوعی هنوز نمرده است
مشکل اینجاست که بازار برای کمال قیمت گذاری شده و هر نقص کوچکی مجازات خواهد شد. این موضوع فصل آتی اعلام سود سه ماهه سوم را جالب کرده و بر تحلیل طلا و سهام تاثیر می گذارد. هرگونه تزلزل در بازار هوش مصنوعی به دلیل مقیاس عظیم آن، احتمالا در بازارهای جهانی تشدید می شود. 8 سهام مرتبط با هوش مصنوعی در S&P 500 اکنون 4.5 تریلیون دلار ارزش دارند و “شگفت انگیز 7” بیش از 30% از S&P 500 را تشکیل می دهند. با این حال، عقب نشینی می تواند منجر به رشد دیگر شود، زیرا سرمایه گذاران به دنبال نقاط ورود جذاب هستند و بازار هوش مصنوعی هنوز نمرده است.
تعرفه های فولاد اتحادیه اروپا بر بریتانیا نشان دهنده فاز جدید و خطرناک تری از جنگ های تجاری است
اخبار مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا تعرفه های فولاد را برای واردات بریتانیا 50% افزایش خواهد داد، می تواند بر احساسات نسبت به بریتانیا و بلوک ارزی در اواخر چهارشنبه تاثیر بگذارد. این امر تحلیل طلا و سهام جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. اگر به زودی توافقی حاصل نشود، این می تواند میخ آخر بر تابوت صنعت فولاد بریتانیا باشد. حدود 80% از صادرات فولاد بریتانیا به اتحادیه اروپا می رود، با این حال، اتحادیه اروپا برای محافظت از صنعت خود شتاب دارد. این اقدام اتحادیه اروپا نشان دهنده فاز جدید و خطرناک تری از جنگ های تجاری است و بریتانیا همچنان به دلیل برگزیت در رنج است.
پوند همچنان در نزدیکی کف های 1.3400 دلار در نوسان است، و GBP/USD این هفته به زیر میانگین های متحرک 50 روزه و 100 روزه خود سقوط کرده است، که یک روند نزولی برای این ارز محسوب می شود.
بانک های بریتانیا پس از حکم FCA در مورد پرداخت ها، مورد توجه قرار گرفتند
ما همچنین سهام بانک های بریتانیا را به دقت زیر نظر خواهیم داشت، به ویژه لویدز و کلوز برادرز، پس از اینکه FCA حکم داد که آنها ممکن است با ضرر 11 میلیارد پوندی ناشی از رسوایی فروش نادرست وام های خودرو مواجه شوند. این موضوع بر تحلیل طلا و سهام بخش مالی تاثیر می گذارد. اگرچه این تخمین ها در انتهای پایین محدوده پیش بینی ها قرار دارند، اما همچنان یک هزینه قابل توجه است که این وام دهندگان باید آن را جذب کنند. در محیطی که احساسات ریسک در حالت تعلیق است، ممکن است برای بخش بانکی بریتانیا دشوار باشد که از فشار نزولی جلوگیری کند.
در این بررسی، به نوسانات اخیر در بازارهای طلا و سهام پرداخته شد. روند صعودی قیمت طلا، چالش ها و فرصت های سهام فناوری و بازار هوش مصنوعی، و همچنین تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی مانند تعرفه های تجاری و وضعیت بانک های بریتانیا بر اقتصاد جهانی، همگی نشان دهنده پیچیدگی های کنونی محیط سرمایه گذاری هستند. درک این عوامل برای تصمیم گیری های آگاهانه در بازارهای مالی ضروری است.
Gold powers to fresh record, as stocks slip, but there could still be further upside to come
