این مقاله به تحلیل قیمت بیت کوین می پردازد و نشان می دهد که کاهش اخیر قیمت بیت کوین و انقضای 14 میلیارد دلاری قراردادهای اختیار، به همراه داده های اقتصادی ضعیف آمریکا، فشار نزولی را افزایش داده است، هرچند معامله گران همچنان به صعودهای پایان سال امیدوارند.
- انقضای قراردادهای اختیار بیت کوین به ارزش 14 میلیارد دلار در روز جمعه، به نفع شرط بندی های خنثی تا نزولی است، زیرا اکثر قراردادهای اختیار خرید (کال) بالاتر از 91٬000 دلار قرار دارند و فشار بر خریداران (گاوها) را افزایش می دهند.
- معامله گران بیت کوین، علی رغم ضررهای اخیر، قراردادهای اختیار خرید پایان سال را نزدیک به 100٬000 دلار اضافه کردند که نشان می دهد انتظارات صعودی همچنان پابرجاست.
قیمت بیت کوین (BTC) روز سه شنبه پس از عدم توانایی در حفظ سطح 89٬200 دلاری که روز قبل به آن رسیده بود، کاهش یافت. در ادامه این مقاله، به تحلیل قیمت بیت کوین و عوامل مؤثر بر آن می پردازیم. معامله گران به طور فزاینده ای نگران هستند که انقضای 14 میلیارد دلاری قراردادهای اختیار بیت کوین در روز جمعه ممکن است احساسات نزولی را به دنبال تحولات بازارهای مالی و گزارش مشاغل آمریکا و کاهش اعتماد مصرف کننده در ایالات متحده تقویت کند.
در ادامه تصویری از وضعیت کلی قراردادهای اختیار خرید بیت کوین را مشاهده می کنید که نشان دهنده علاقه باز معامله گران به این دارایی است.
این نمودار مجموع قراردادهای اختیار خرید (کال) باز بیت کوین را در روز جمعه نمایش می دهد که اطلاعات مهمی برای تحلیل قیمت بیت کوین ارائه می کند. منبع: laevitas.ch
مجموع قراردادهای اختیار خرید (کال) باز بیت کوین 104٬300 بیت کوین است که با قیمت های فعلی 9.12 میلیارد دلار ارزش دارد. با این حال، کاهش 23 درصدی اخیر بیت کوین طی 30 روز، خریداران (گاوها) را غافلگیر کرد، زیرا 84٪ از این موقعیت ها بالای 91٬000 دلار قرار گرفته بودند. اگر قیمت لحظه ای نزدیک به سطوح فعلی باقی بماند، این قراردادها بی ارزش منقضی خواهند شد. این وضعیت بر تحلیل قیمت بیت کوین تاثیرگذار است.
برای درک کامل تر سناریوهای بازار، لازم است به وضعیت قراردادهای اختیار فروش نیز توجه کنیم.
این تصویر مجموع قراردادهای اختیار فروش (پوت) باز بیت کوین را در روز جمعه نشان می دهد که با وجود حجم کمتر، هم راستا با شرایط نزولی بازار است. منبع: laevitas.ch
مجموع قراردادهای اختیار فروش (پوت) 67٬877 بیت کوین یا 5.92 میلیارد دلار است. با وجود اینکه این مقدار 35٪ کمتر از علاقه باز قراردادهای اختیار خرید است، به نظر می رسد موقعیت های پوت با شرایط غالب بازار هم راستا تر هستند، به طوری که 31٪ آنها در قیمت 84٬500 دلار یا کمتر تنظیم شده اند. بنابراین، حتی اگر بیت کوین بخشی از ضررهای اخیر خود را تا 7 آذر بازیابی کند، احتمال نتایج خنثی تا نزولی بیشتر است. تحلیل قیمت بیت کوین در این شرایط نشان از ریسک دارد.
احساسات ریسک پس از آن که شرکت ADP، ارائه دهنده خدمات حقوق و دستمزد، روز سه شنبه گزارش داد که شرکت های خصوصی آمریکا به طور متوسط 13٬500 شغل در هفته طی چهار هفته گذشته از دست داده اند، بیشتر تضعیف شد. ضعف بازار کار یک چالش اضافی برای اقتصادی مبتنی بر مصرف کننده ایجاد می کند. این داده ها از اهمیت بالایی در تحلیل قیمت بیت کوین برخوردارند.
احساسات سرمایه گذاران پس از گزارش کنفرانس هیئت مدیره آمریکا که نشان داد اعتماد مصرف کننده در ماه نوامبر به 88.7 کاهش یافته است، در حالی که در ماه قبل 95.5 بود، بیشتر تضعیف شد. انتظارات برای درآمد و کسب وکار نیز کاهش یافت و برای دهمین ماه متوالی، طبق گزارش یاهو فاینانس، بسیار پایین تر از آستانه خنثی 80٪ باقی ماند. این عوامل کلان اقتصادی بر تحلیل قیمت بیت کوین اثر مستقیم دارند.
داده های اقتصادی ضعیف و تاثیر آن بر تحلیل قیمت بیت کوین
اگرچه شاخص های اقتصادی رو به وخامت بر انتظارات سرمایه گذاران تاثیر منفی می گذارند، اما احتمال اتخاذ موضع پولی کمتر محدودکننده توسط فدرال رزرو را نیز افزایش می دهند. طلا 1.2٪ و شاخص شرکت های کوچک راسل 2000 1.9٪ افزایش یافتند، زیرا معامله گران اقدامات نقدینگی اضافی از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده را برای کمک به تثبیت اقتصاد پیش بینی می کردند. این تغییرات پولی نقش مهمی در تحلیل قیمت بیت کوین ایفا می کنند.
روز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، فرمان اجرایی «ماموریت جنسیس» را امضا کرد که با هدف تسریع توسعه هوش مصنوعی و کاهش خطرات احتمالی مربوط به کمبود انرژی و نیازهای مالی بلندمدت است، زیرا امکانات محاسباتی با کارایی بالا در مقیاس بزرگ می توانند بازارهای اعتباری را تحت فشار قرار دهند.
با وجود فشارهای نزولی، تغییرات اخیر در علاقه باز قراردادهای اختیار نشان دهنده دیدگاه های متفاوتی در میان معامله گران است.
این نمودار تغییرات علاقه باز قراردادهای اختیار بیت کوین در 48 ساعت گذشته در Deribit را به دلار آمریکا نشان می دهد که بر تصمیمات معاملاتی تاثیرگذار است. منبع: Laevitas.ch
معامله گران بیت کوین با افزایش موقعیت های اختیار خرید پایان سال در محدوده 100٬000 تا 112٬000 دلار طی 48 ساعت گذشته، به این وضعیت واکنش نشان دادند که نشان دهنده پایداری خوش بینی میان مدت، علی رغم ضعف اخیر قیمت است.
89٬000 دلار؛ سطح کلیدی در تحلیل قیمت بیت کوین
در ادامه پنج سناریوی محتمل برای انقضای قراردادهای اختیار بیت کوین در ماه نوامبر، بر اساس روندهای قیمتی فعلی آورده شده است:
- بین 85٬000 و 87٬000 دلار: نتیجه خالص 1.9 میلیارد دلار به نفع ابزارهای فروش (پوت) است.
- بین 87٬001 و 88٬000 دلار: نتیجه خالص 800 میلیون دلار به نفع ابزارهای فروش (پوت) است.
- بین 88٬001 و 89٬000 دلار: نتیجه ای متعادل بین قراردادهای اختیار خرید و فروش.
- بین 89٬001 و 90٬000 دلار: نتیجه خالص 600 میلیون دلار به نفع ابزارهای خرید (کال) است.
- بین 90٬001 و 92٬000 دلار: نتیجه خالص 3.8 میلیارد دلار به نفع ابزارهای خرید (کال) است.
ممکن است رد کردن کامل استراتژی های صعودی اختیار بیت کوین زود باشد. احساسات سرمایه گذاران همچنان به شدت به شرایط اقتصاد کلان و انتظارات از تلاش های تحریک آمیز بالقوه توسط بانک های مرکزی در سراسر جهان گره خورده است. برای یک تحلیل قیمت بیت کوین جامع، در نظر گرفتن تمامی این عوامل ضروری است.
در پایان، مشاهده می شود که پویایی های بازار بیت کوین تحت تاثیر پیچیده ای از انقضای قراردادهای اختیار، شاخص های اقتصادی کلان جهانی و رویکردهای سرمایه گذاران قرار دارد. این عوامل، چه نزولی و چه صعودی، به طور مداوم قیمت را شکل می دهند و درک جامع آن ها برای هر معامله گری که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه است، حیاتی است.
این مقاله صرفا برای اهداف اطلاعات عمومی است و قصد ارائه مشاوره حقوقی یا سرمایه گذاری را ندارد و نباید به عنوان چنین مشاوره ای تلقی شود. دیدگاه ها، افکار و عقاید بیان شده در اینجا تنها متعلق به نویسنده است و لزوما منعکس کننده یا نماینده دیدگاه ها و نظرات Cointelegraph نیست.
Bitcoin wavers under $88K as traders brace for $14B BTC options expiry
