تحلیل و پیش بینی قیمت جهانی طلا نشان می دهد که طلا در نزدیکی 4,158 دلار با ثبات نسبی روبروست، چرا که انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافته و بازده اوراق قرضه خزانه داری نیز از آن حمایت می کند؛ در عین حال، عوامل ژئوپلیتیکی و داده های اقتصادی آمریکا بر روند حرکت آن تاثیرگذارند.
- طلا نزدیک به 4,158 دلار ثابت می ماند، در حالی که بازارها 85٪ احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در آذرماه را می دهند.
- بازده اوراق قرضه خزانه داری زیر 4٪ از طلا حمایت می کند، زیرا داده های ایالات متحده بازارهای کار پایدار و تورم رو به کاهش را نشان می دهند.
- نشانه های صلح روسیه و اوکراین ممکن است تقاضا برای پناهگاه امن طلا را کاهش دهد، در حالی که تنش های ژئوپلیتیکی ژاپن و چین از طلا پشتیبانی می کند.
طلا (XAU/USD) در جلسه آمریکای شمالی روز پنجشنبه ثابت باقی می ماند، در بحبوحه یک جلسه معاملاتی کم حجم، زیرا بازارهای ایالات متحده به دلیل تعطیلات شکرگزاری بسته هستند. این ثبات، موضوع مهمی برای تحلیل قیمت جهانی طلا است. در زمان نگارش، XAU/USD با قیمت 4,158 دلار معامله می شود که تقریبا بدون تغییر است.
XAU/USD در نقدینگی کم تعطیلات شکرگزاری ثابت می ماند، با افزایش انتظارات از تسهیل سیاست های فدرال رزرو
روز پنجشنبه، قیمت طلا به نظر می رسد در بحبوحه کمبود اخبار تثبیت شده است. این وضعیت نیازمند یک تحلیل دقیق قیمت جهانی طلا است. با این حال، بازگشایی اخیر دولت ایالات متحده راه را برای داده های اقتصادی باز کرد، که تاکنون اطمینان داده است که بازار کار ایالات متحده همچنان قوی است و تورم متوقف شده و ممکن است مسیر نزولی خود را از سر بگیرد.
این امر شانس تسهیل بیشتر سیاست ها توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) را افزایش داد، همانطور که ابزار CME FedWatch با 85٪ احتمال برای کاهش 0.25 درصدی به 3.50٪-3.75٪ نشان می دهد. این تحولات نقش کلیدی در تحلیل قیمت جهانی طلا دارند.
فدرال رزرو با رویکرد حمایتی، بر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده فشار وارد می کند، با کاهش بازده اوراق 10 ساله خزانه داری به زیر 4٪. این عوامل به طور مستقیم بر قیمت طلا و تاثیر فدرال رزرو بر نوسانات بازار تاثیر می گذارند. با این حال، مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین می تواند تقاضا برای پناهگاه امن طلا را کاهش دهد.
در مقابل، تنش های ژاپن و چین پس از اظهارات نخست وزیر سانائه تاکایچی در حمایت از استقلال تایوان افزایش یافت. افزایش خطرات ژئوپلیتیکی می تواند قیمت طلا را همراه با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش دهد و تحلیل قیمت جهانی طلا را پیچیده تر کند.
محرک های روزانه بازار؛ طلا با وجود داده های قوی بازار کار ایالات متحده ثابت می ماند
- درخواست های اولیه بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به 22 آبان ماه به 216 هزار نفر رسید، کمتر از پیش بینی 225 هزار نفر و پایین تر از رقم قبلی 222 هزار نفر. مطالبات بیکاری از اردیبهشت ماه به پایین ترین سطح خود رسیده است، نشانه ای از استحکام بازار کار، با وجود کاهش سرعت.
- تورم در ایالات متحده با کاهش شاخص قیمت تولیدکننده اصلی (PPI) برای شهریور ماه کاهش یافت. فروش خرده فروشی نشانه هایی از کاهش هزینه های خانوارها را نشان داده است.
- صادرات فیزیکی طلا از هنگ کنگ به چین کاهش یافت، نشانه ای بر اینکه طلا ممکن است در کوتاه مدت تحت فشار باقی بماند.
تحلیل قیمت جهانی طلا؛ تحلیل تکنیکال و تثبیت در حدود 4,150 دلار
طلا در حدود 4,160 دلار قرار دارد، در حالی که معامله گران قادر به عبور از مرز 4,200 دلار نیستند، حتی با اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) صعودی است و نشان می دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند. این وضعیت نیازمند دقیق ترین تحلیل قیمت جهانی طلا است. شکسته شدن مرز 4,200 دلار، سطوح مقاومت کلیدی مانند 4,250 دلار، 4,300 دلار و اوج های تاریخی طلا را در معرض دید قرار می دهد.
در مقابل، عدم موفقیت خریداران در حفظ ثبات در 4,150 و 4,100 دلار، راه را برای آزمایش میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه در 4,074 دلار و مرز 4,000 دلار هموار می کند. این نکات در تحلیل قیمت جهانی طلا از اهمیت بالایی برخوردارند.
در ادامه تحلیل تکنیکال، نمودار زیر به وضوح نوسانات و سطوح حمایتی و مقاومتی طلا را نمایش می دهد.
این نمودار روزانه ابزاری حیاتی برای درک بهتر حرکات قیمت طلا و تصمیم گیری های معاملاتی در بازار است.
به طور کلی، وضعیت فعلی طلا تحت تاثیر ترکیبی از انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو، داده های اقتصادی ایالات متحده و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار دارد. تحلیل تکنیکال نیز نشان دهنده سطوح کلیدی است که معامله گران برای پیش بینی حرکت های آتی طلا باید به آن ها توجه کنند، زیرا بازار همچنان به دنبال شفافیت بیشتر در مسیر اقتصادی جهانی است.
Gold firms in muted trading amid rising conviction of Fed cut
