در این تحلیل قیمت طلا، به بررسی نوسانات اخیر طلا (XAU/USD) می پردازیم که تحت تاثیر عواملی چون تقویت دلار آمریکا، بازدهی اوراق قرضه خزانه داری، گزارش های مشاغل NFP و گمانه زنی ها در مورد مذاکرات صلح اوکراین قرار گرفته است. همچنین، نقش بانک های مرکزی در خرید طلا و چشم انداز فنی این فلز گرانبها مورد بحث قرار می گیرد.
- طلا یک درصد از پیشروی خود را کاهش داد و نزدیک به 4071 دلار معامله می شود، زیرا قدرت دلار آمریکا بر کاهش بازدهی اوراق قرضه خزانه داری در سرتاسر منحنی پیشی می گیرد. این روند برای تحلیل قیمت طلا حائز اهمیت است.
- معامله گران منتظر گزارش تاخیر خورده NFP هستند، در حالی که شانس کاهش نرخ بهره در دی ماه پس از هشدارهای پاول به 42 درصد کاهش یافته است.
- طرح صلح شایعه شده بین آمریکا و روسیه بر قیمت طلا فشار وارد می کند، در حالی که ترس از حباب هوش مصنوعی، جو بازار را شکننده اما حمایتی نگه داشته است.
در این تحلیل قیمت طلا، طلا (XAU/USD) در جلسه آمریکای شمالی روز چهارشنبه پایدار باقی ماند، اما پیشرفت های اولیه بیش از 1 درصدی خود را کاهش داد، زیرا دلار آمریکا (USD) به شدت تقویت شد و معامله گران منتظر گزارش کلیدی مشاغل آمریکا هستند که برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است و تحولات جنگ روسیه و اوکراین را ارزیابی می کنند. در زمان نگارش این مطلب، XAU/USD با 4081 دلار معامله می شود که 0.31 درصد افزایش یافته است.
تحلیل قیمت طلا؛ XAU/USD سودهای خود را کاهش می دهد، زیرا دلار قوی تر و شایعات مذاکرات صلح اوکراین، تقاضا برای دارایی های امن را پیش از داده های کلیدی آمریکا خنثی می کنند
جو بازار به طور متوسط بهبود یافت زیرا سهام آمریکا بخشی از افت خود را جبران کرد، پس از جلسات نزولی پی درپی که معامله گران در مورد حباب احتمالی هوش مصنوعی تردید داشتند، که خود عاملی حمایتی برای قیمت طلا بود. این عوامل در تحلیل قیمت طلا نقش دارند.
فلز بدون بازدهی بهبود یافت، اما با ثبت سودهای قابل توجه توسط دلار، عقب نشینی کرد؛ حتی با وجود اینکه بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در سرتاسر منحنی سقوط کرده بود. معامله گران خود را برای صورتجلسه آخرین جلسه فدرال رزرو (Fed) و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز پنجشنبه آماده می کنند، که برای تحلیل قیمت طلا مهم هستند.
در خصوص گزارش های NFP ماه های مهر و آبان، اداره آمار کار آمریکا (BLS) فاش کرد که آنها در تاریخ 25 آذر، پس از آخرین جلسه فدرال رزرو منتشر خواهند شد. BLS افزود که نرخ بیکاری قابل جمع آوری نبوده است.
بازارهای پول 42 درصد شانس کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جلسه 18 تا 19 آذر را در نظر گرفته بودند. برای درک بیشتر تاثیر فدرال رزرو بر قیمت طلا، می توان به هشدارهای جروم پاول اشاره کرد که کاهش نرخ بهره در دی ماه را قطعی ندانست و از «دیدگاه های بسیار متفاوتی» در کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خبر داد.
شایعاتی مبنی بر اینکه مقامات آمریکایی و روسی پیش نویس یک طرح صلح جدید برای اوکراین را تهیه کرده اند، به گزارش فایننشال تایمز، قیمت طلا را کاهش داد.
عوامل محرک روزانه بازار و تحلیل قیمت طلا؛ جهت حرکت طلا توسط صورتجلسه فدرال رزرو و NFP آمریکا تعیین می شود
- دلار به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید، همانطور که شاخص دلار آمریکا (DXY) نشان می دهد. شاخص DXY که عملکرد دلار را در برابر شش ارز دنبال می کند، 0.54 درصد افزایش یافته و به 100.13 رسیده است. برخلاف این، بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا ثابت است، با بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا که در 4.11 درصد قرار دارد. بازدهی واقعی آمریکا که با قیمت طلا رابطه معکوس دارد نیز در 1.85 درصد بدون تغییر باقی مانده است.
- ارقام حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا برای ماه مهر در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. اقتصاددانان انتظار دارند که 50 هزار نفر به نیروی کار کشور اضافه شده باشند که از رقم 22 هزار نفری ماه شهریور فراتر می رود.
- روز سه شنبه، وزارت کار آمریکا فاش کرد که درخواست های اولیه مزایای بیکاری برای هفته منتهی به 26 مهر نشان داد که 232 هزار نفر برای مزایای بیکاری درخواست داده اند. درخواست های ادامه یافته برای همان هفته به 1.957 میلیون نفر افزایش یافت که بالاترین سطح از اوایل شهریور ماه بود.
- وزیر خزانه داری آمریکا، اسکات بسنت، اظهار داشت که رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نامزد خود برای ریاست بعدی فدرال رزرو را در دی ماه معرفی خواهد کرد.
- گلدمن ساکس فاش کرد که بانک های مرکزی، به ویژه بانک خلق چین (PBoC)، به خرید طلا ادامه داده اند. PBoC حدود 15 تن از این فلز گرانبها را دو ماه پیش به ذخایر ارزی خود اضافه کرده است. آنها افزودند که PBoC می تواند خریدهای خود را در آبان ماه ادامه دهد که این امر می تواند قیمت طلا را بالاتر ببرد و بر تحلیل قیمت طلا تاثیر بگذارد.
چشم انداز فنی و تحلیل قیمت طلا؛ طلا در محدوده 4070 تا 4100 دلار تثبیت می شود، اما آرام
روند صعودی طلا دست نخورده باقی مانده است، اما حرکت قیمت تا کنون نشان می دهد که خریداران محتاط هستند و منتظر صورتجلسه فدرال رزرو می باشند. تا کنون، XAU/USD بالاتر از میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه در 4044 دلار قرار دارد که به عنوان یک سطح حمایت کلیدی دیده می شود. حرکت صعودی همچنان پابرجاست، همانطور که شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد. این اطلاعات برای تحلیل قیمت طلا ضروری است.
اگر طلا از 4100 دلار عبور کند، معامله گران می توانند سطح 4200 دلار را به چالش بکشند. با این حال، کاهش قیمت زیر SMA 20 روزه، آن را در برابر بازگشت به سمت 4000 دلار آسیب پذیر می کند و پس از آن، به سمت پایین ترین سطح 6 آبان نزدیک به 3886 دلار خواهد رفت.
در ادامه، برای درک بهتر تغییرات و روندهای بازار، نگاهی به نمودار روزانه طلا خواهیم انداخت که جزئیات حرکت قیمت را به تصویر می کشد.
نمودار روزانه طلا
همانطور که در این نمودار مشاهده می شود، حرکت قیمت طلا تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و معامله گران برای تصمیم گیری های آتی خود، این الگوها را با دقت بررسی می کنند.
به طور کلی، قیمت طلا در حال حاضر تحت تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی کلان مانند سیاست های فدرال رزرو و گزارش های اقتصادی آمریکا، و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک های مرکزی قرار دارد. روند صعودی همچنان پابرجا است، اما احتیاط در بازار وجود دارد و سطوح حمایتی و مقاومتی برای تعیین مسیر آتی این فلز گرانبها حائز اهمیت هستند.
Gold pares gains as Dollar strength, Ukraine peace rumors offset safe-haven demand
