در تحلیل قیمت طلا، نوسانات این فلز گرانبها تحت تاثیر تقاضا برای دارایی های امن، انتظارات از سیاست های فدرال رزرو و ریسک های ژئوپلیتیکی قرار دارد. معامله گران برای تعیین مسیر آتی، به دقت صورت جلسات FOMC و گزارش های مهم اقتصادی ایالات متحده را رصد می کنند.
- در تحلیل قیمت طلا، طلا از تقاضای مجدد برای دارایی های امن و نوسانات آرام قیمت دلار آمریکا حمایت می گیرد.
- کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به عنوان یک نیروی محرک برای دلار عمل کرده و رشد فلز گرانبها را محدود می کند.
- به نظر می رسد معامله گران نیز بی میل هستند و اکنون منتظر صورت جلسه FOMC برای انگیزه جدید می باشند.
در تحلیل قیمت طلا، طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز چهارشنبه با تمایل مثبت خفیفی معامله می شود و به نظر می رسد از بازگشت روز قبل از سطوحی اندکی پایین تر از مرز روانی 4,000 دلار، یا پایین ترین سطح یک و نیم هفته ای، بهره می برد. کاهش شدید شبانه در وال استریت به احساسات شکننده ریسک در میان نگرانی ها درباره اقتصاد ایالات متحده اشاره داشت که خریداران دلار آمریکا (USD) را در طول جلسه معاملاتی آسیا در موقعیت دفاعی نگه می دارد. این موضوع، به همراه ریسک های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ طولانی مدت روسیه و اوکراین، عامل کلیدی حمایت کننده از این فلز گرانبها به عنوان دارایی امن است.
با این حال، به نظر می رسد هرگونه کاهش قابل توجه ارزش دلار آمریکا به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) در آذرماه، دور از دسترس است. این امر به نوبه خود ممکن است صعود طلا را که بازدهی ندارد، محدود کند. این موضوع در تحلیل قیمت طلا بسیار مهم است. معامله گران ممکن است ترجیح دهند قبل از اتخاذ موقعیت برای حرکت بعدی جهت دار برای جفت XAU/USD، منتظر سیگنال های دلار و طلا و چرایی انتظار برای فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بازار بر انتشار صورت جلسه FOMC، که قرار است اواخر روز چهارشنبه منتشر شود، و گزارش تاخیریافته مشاغل غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در روز پنجشنبه، در بحبوحه نشانه های تضعیف بازار کار، باقی خواهد ماند.
تحلیل قیمت طلا؛ خلاصه روزانه محرک های بازار و انتظارات فدرال رزرو
- سرمایه گذاران همچنان نگران تضعیف پویایی اقتصادی به دلیل طولانی ترین تعطیلی دولت ایالات متحده هستند که همچنان بر احساسات سرمایه گذاران تاثیر منفی می گذارد و از طلا به عنوان دارایی امن در طول جلسه معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه حمایت می کند.
- ارتش اوکراین روز سه شنبه اعلام کرد که با استفاده از موشک های ATACMS ارائه شده توسط ایالات متحده، اهداف نظامی در داخل روسیه را مورد حمله قرار داده است. در بحبوحه درگیری های جاری، رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، برای احیای مذاکرات صلح متوقف شده با روسیه به ترکیه سفر خواهد کرد.
- انتظار می رود استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده، به این بحث ها بپیوندد. با این حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که هیچ نماینده روسی در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. این امر ریسک های ژئوپلیتیکی را در بازی نگه می دارد و حمایت بیشتری از این فلز گرانبها ارائه می دهد.
- دلار آمریکا برای جذب خریداران قابل توجه تلاش می کند، اگرچه در نزدیکی بالاترین سطح یک هفته ای خود در میان انتظارات کمتر کبوترانه از فدرال رزرو ثابت مانده است. در واقع، چندین مقام فدرال رزرو اخیرا نسبت به تسهیل بیشتر سیاست پولی در ماه آینده هشدار داده اند.
- فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو، اوایل این هفته گفت که بانک مرکزی باید به آرامی پیش برود. با این حال، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، همچنان بر لزوم کاهش بیشتر نرخ بهره در بحبوحه نگرانی ها در مورد بازار کار و کاهش استخدام ها تاکید کرد.
- وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که تعداد افرادی که پس از یک هفته اولیه کمک، مزایای بیکاری دریافت می کنند (که شاخصی برای استخدام است)، در هفته منتهی به 26 مهرماه به 1.957 میلیون نفر افزایش یافته است. این نشان دهنده نرخ بیکاری بالا در مهرماه است.
- از این رو، انتشار با تاخیر گزارش مشاغل غیرکشاورزی ایالات متحده برای شهریورماه، که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود، تمام توجهات را به خود جلب خواهد کرد. این موضوع، به همراه صورت جلسه FOMC که اواخر امروز منتشر می شود، سرنخ هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه خواهد داد و بر دلار آمریکا و جفت XAU/USD تاثیر خواهد گذاشت، که در نهایت تحلیل قیمت طلا را پیچیده تر می کند.
تحلیل قیمت طلا؛ طلا برای بهره برداری از افزایش ناچیز قیمت دست و پا می زند؛ EMA 200 دوره ای در نمودار H4 کلید موفقیت برای خریداران است
در ادامه تحلیل جامع قیمت طلا، برای درک بهتر حرکات آتی بازار، نگاهی دقیق تر به نمودارهای تکنیکال می اندازیم.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای می تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی در نوسانات قیمت طلا عمل کند.
این کالا در روز سه شنبه حمایت خوبی پیدا کرد و از میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته جهش کرد. با این حال، نوسانگرهای مختلط در نمودار مذکور قبل از اتخاذ موقعیت برای حرکت صعودی بیشتر، در تحلیل قیمت طلا نیازمند احتیاط هستند. در همین حال، رقم گرد 4,100 دلار احتمالا به عنوان یک مانع فوری عمل خواهد کرد که در صورت شکسته شدن، ممکن است یک رالی پوشش فروش را آغاز کند و قیمت طلا را به مانع میانی 4,152-4,155 دلار و در مسیر رسیدن به مرز 4,200 دلار برساند.
از سوی دیگر، منطقه 4,037-4,036 دلار می تواند از نزول فوری پیش از EMA 200 دوره ای در نمودار 4 ساعته، که در حال حاضر کمی بالاتر از مرز 4,000 دلار قرار دارد، محافظت کند. این سطوح برای تحلیل قیمت طلا و پیش بینی حرکت های بعدی بسیار حیاتی هستند. شکست قاطعانه زیر مورد دوم می تواند قیمت طلا را در برابر تسریع سقوط به سمت حمایت 3,931 دلار آسیب پذیر کند و سپس آن را در مسیر رسیدن به پایین ترین سطح نوسانی اواخر مهرماه، در حدود منطقه 3,886 دلار، به 3,900 دلار برساند.
به طور کلی، بازار طلا همچنان تحت تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی کلان، انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد. تحلیلگران با بررسی دقیق داده های اقتصادی و سطوح تکنیکال، تلاش می کنند تا مسیر احتمالی این فلز گرانبها را پیش بینی کنند.
Gold holds steady around $4,070 area as traders await FOMC minutes for rate-cut cues
