- طلا در بحبوحه دلار آمریکا ضعیف تر، تلاش می کند تا از پایین ترین سطح دو هفته ای خود اندکی بهبود یابد.
- پیش بینی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو امسال دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد، همچنان به تضعیف دلار ادامه می دهد که بر تحلیل قیمت طلا تاثیرگذار است.
- خوش بینی تجاری بین آمریکا و چین، این کالای امن را پیش از نشست FOMC محدود می کند.
طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آسیا در روز سه شنبه توجه برخی خریداران را به خود جلب کرد و بخشی از زیان های روز قبل را تا محدوده 3,972-3,971 دلار، یا پایین ترین سطح دو هفته اخیر، جبران کرد. تحلیل قیمت طلا نشان می دهد که دلار آمریکا (USD) برای دومین روز متوالی در حالی که پذیرش فزاینده ای وجود دارد که فدرال رزرو آمریکا (Fed) امسال دو بار دیگر هزینه های استقراض را کاهش خواهد داد، کاهش یافت که این خود از دلایل اصلی حمایت و افزایش قیمت این فلز گرانبها است. علاوه بر این، خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ طولانی مدت روسیه و اوکراین نیز از این کالای امن حمایت می کند.
با این حال، نشانه های کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین – دو اقتصاد بزرگ جهان – به عنوان عاملی بازدارنده برای طلا عمل کرده و جلوی افزایش بیشتر قیمت آن را می گیرد. تحلیل قیمت طلا همچنین نشان می دهد که معامله گران تمایلی به شرط بندی های جهت دار تهاجمی پیش از کاهش نرخ بهره مورد انتظار توسط بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه ندارند. تمرکز اصلی بر روی راهنمایی ها برای کاهش نرخ بهره بعدی در آذر/دی ماه یا اوایل سال آینده خواهد بود. این امر ایجاب می کند که پیش از تایید اینکه کاهش اصلاحی اخیر جفت ارز XAU/USD از بالاترین اوج تاریخی خود به پایان رسیده است، منتظر خرید قوی بعدی باشیم.
تحلیل قیمت طلا و اخبار روزانه بازار؛ طلا از دلار آمریکا ضعیف تر حمایت می گیرد؛ خریداران در بحبوحه خوش بینی تجاری مردد به نظر می رسند
- انتظارات از کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، دلار آمریکا را برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه تحت فشار نگه داشته و به طلا بدون بازدهی کمک می کند تا بهبودی اندک را از پایین ترین سطح دو هفته اخیر تجربه کند.
- بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران به طور کامل در نظر گرفته اند که بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه، هزینه های استقراض را 25 واحد پایه کاهش خواهد داد و بار دیگر در آذر/دی ماه نرخ ها را کاهش خواهد داد.
- این پیش بینی ها با آخرین ارقام تورم آمریکا که در روز جمعه منتشر شد، تایید شدند؛ این ارقام نشان دادند که شاخص قیمت مصرف کننده اصلی و شاخص اصلی (به استثنای مواد غذایی و انرژی) در شهریور/مهر ماه با نرخ 3% سالانه افزایش یافته اند.
- دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به اعلام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مبنی بر آزمایش موفقیت آمیز یک موشک کروز هسته ای جدید، هشدار داد که آمریکا یک زیردریایی هسته ای در سواحل روسیه دارد.
- این امر خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی را حفظ می کند و به عامل دیگری برای حمایت از این فلز گرانبهای امن تبدیل می شود، اگرچه خوش بینی تجاری بین آمریکا و چین می تواند جلوی افزایش بیشتر قیمت را بگیرد. این عوامل بر تحلیل قیمت طلا تاثیرگذارند.
- مقامات ارشد آمریکا و چین در روز یکشنبه بر روی چارچوبی برای یک توافق تجاری بالقوه به توافق رسیدند که قرار است این هفته در دیدار ترامپ و رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، مورد بحث قرار گیرد و نگرانی ها را درباره یک جنگ تجاری تمام عیار کاهش دهد.
- این به نوبه خود، همچنان از روحیه مثبت در بازارهای سهام حمایت می کند و ممکن است معامله گران را از قرار دادن شرط بندی های صعودی جدید در مورد جفت ارز XAU/USD، پیش از رویدادهای کلیدی بانک مرکزی در این هفته، باز دارد.
تحلیل قیمت طلا؛ طلا به نظر می رسد مستعد کاهش بیشتر باشد زیرا شکستن سطح روانی 4,000 دلار همچنان در دستور کار است
برای درک بهتر نوسانات و پیش بینی های آتی، در ادامه نمودار تحلیل قیمت طلا آورده شده است.
این نمودار بصری اطلاعات ارزشمندی درباره روندهای قیمتی و سطوح کلیدی ارائه می دهد که در تحلیل تکنیکال طلا بسیار حائز اهمیت است.
پذیرش سطوح زیر علامت روانی 4,000 دلار، به همراه این واقعیت که نوسانگرها در نمودار روزانه به تازگی شروع به کسب نیروی منفی کرده اند، از کاهش بیشتر قیمت طلا حمایت می کند. در تحلیل قیمت طلا، فروشندگان XAU/USD ممکن است منتظر فروش های دنباله دار بیشتری زیر منطقه 3,970 دلار و محدوده 3,945 دلار، یا سطح 38.2% اصلاح فیبوناچی رالی تیر/مرداد تا مهر/آبان ماه، پیش از ثبت معاملات جدید باشند. این کالا ممکن است سپس کاهش خود را به سمت آزمایش سطوح زیر 3,900 دلار در مسیر رسیدن به سطح 50% اصلاحی، در حدود منطقه 3,810-3,800 دلار و میانگول متحرک ساده 50 روزه (SMA)، که در حال حاضر نزدیک به منطقه 3,775 دلار است، تسریع کند.
در مقابل، حرکت به بالای اوج جلسه آسیایی، در حدود منطقه 4,019-4,020 دلار، می تواند به عنوان فرصتی برای فروش تلقی شود و نزدیک به منطقه 4,050-4,055 دلار محدود بماند. بر اساس تحلیل قیمت طلا، قدرت پایدار فراتر از آن ممکن است یک رالی پوشش فروش (Short-covering) را به سمت منطقه 4,109-4,110 دلار آغاز کند، که با نقطه شکست حمایت سطح 23.6% فیبوناچی اصلاحی همزمان است. برخی خرید های دنباله دار دیدگاه منفی کوتاه مدت را خنثی کرده و قیمت طلا را به منطقه عرضه 4,155-4,160 دلار در مسیر رسیدن به علامت 4,200 دلار و مانع مهم بعدی نزدیک منطقه 4,252-4,255 دلار افزایش خواهد داد.
در مجموع، این بررسی به تاثیر عوامل مختلفی نظیر سیاست های فدرال رزرو، نوسانات دلار آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی و خوش بینی های تجاری بر مسیر قیمت طلا پرداخت. با توجه به این مولفه ها، مسیر آینده طلا در گرو تحولات پیش رو و واکنش بازار به تصمیمات کلیدی اقتصادی خواهد بود.
Gold bounces off two-week low amid weaker USD, Fed rate-cut bets; trade optimism caps gains
