تحلیل نفت WTI؛ سقوط به پایین ترین سطح چهار ماهه با نگرانی از عرضه اوپک پلاس

در این تحلیل نفت WTI، به بررسی افت مداوم قیمت نفت خام WTI به پایین ترین سطح چهار ماه اخیر می پردازیم. این کاهش ناشی از نگرانی های فزاینده در مورد مازاد عرضه توسط اوپک پلاس و افزایش ذخایر ایالات متحده است، در حالی که عوامل کلان اقتصادی مانند کندی فعالیت چین و رشد ضعیف جهانی نیز به تضعیف تقاضا دامن می زند. چشم انداز تکنیکال نیز همچنان نزولی است.

• WTI برای پنجمین روز متوالی افت می کند و به پایین ترین سطح خود از اواخر اردیبهشت ماه می رسد.
• گمانه زنی ها مبنی بر اینکه اوپک پلاس ممکن است افزایش بیشتر تولید را تأیید کند، افزایش یافته است.
• چشم انداز تکنیکال همچنان نزولی است، با نفوذ WTI به زیر حمایت کلیدی و اندیکاتورهای مومنتوم که افت بیشتر را نشان می دهند.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در روز پنجشنبه تحت فشار فروش شدیدی قرار می گیرد، به طوری که در زمان نگارش این مطلب قیمت ها بیش از 2.0% کاهش یافته اند و به پایین ترین سطح چهار ماه اخیر خود می رسند. این قیمت نفت امروز 25 اسفند 1404؛ کاهش نفت خام WTI در آغاز معاملات اروپا نشان می دهد که معیار ایالات متحده در حدود 60.33 دلار معامله می شود و برای پنجمین روز متوالی به افت خود ادامه می دهد، پس از رسیدن به اوج 66.19 دلاری در جمعه گذشته، که بالاترین سطح از 13 مرداد ماه بوده است.

چرا قیمت تحلیل نفت WTI در حال کاهش است؟

فروش گسترده ناشی از نگرانی های فزاینده در مورد مازاد عرضه است، با این انتظار که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) ممکن است در نشست آتی خود افزایش بیشتر تولید را تأیید کند. گزارش هایی مبنی بر اینکه عربستان سعودی ممکن است تولید را برای دفاع از سهم بازار افزایش دهد، احساسات نزولی را در بازار تحلیل نفت WTI تشدید کرده و حرکت صعودی را به شدت مهار کرده است. این شرایط بر خلاف تحلیل نقره و نفت؛ ثبات در بازارهای جهانی پس از تصمیم SNB و داده های آمریکا است که گاهی مشاهده می شود.

در همین حال، جدیدترین گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA) افزایش بیشتر از حد انتظار در ذخایر نفت خام و سوخت ایالات متحده را فاش کرد، که این امر نگرانی ها را در مورد تضعیف تقاضا حتی با افزایش عرضه، تقویت می کند و بر تحلیل نفت WTI تاثیر می گذارد.

در سمت تقاضا، موانع کلان اقتصادی به شدت بر احساسات بازار تأثیر می گذارد. فعالیت صنعتی کند در چین، عدم قطعیت پیرامون تعطیلی دولت ایالات متحده (آمریکا) و نشانه های گسترده از رشد جهانی ضعیف تر، چشم انداز مصرف نفت را تیره و تار می کنند و به کاهش بیشتر در تحلیل نفت WTI دامن می زنند. برای درک عمیق تر پیش بینی قیمت کالاها؛ طلا، نقره، مس و نفت خام در سه ماهه چهارم سال 1404، این عوامل حیاتی هستند.

این نمودار، به وضوح نوسانات و روند نزولی قیمت WTI را نشان می دهد و به درک بهتر وضعیت بازار کمک می کند. با مشاهده دقیق جزئیات، می توان نقاط حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کرد.

روند نزولی که در نمودار مشاهده می شود، با تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال مطابقت دارد و تصویر روشنی از فشارهای فروش بر نفت WTI ارائه می دهد.

چشم انداز تکنیکال تحلیل نفت WTI

از منظر تکنیکال، WTI به زیر ناحیه حمایت کلیدی 61.50 دلار نفوذ کرده است که از اوایل مرداد ماه محکم باقی مانده بود. این کالا اکنون زیر میانگین های متحرک ساده (SMAs) 21، 50 و 100 روزه معامله می شود، که ساختار نزولی را در نمودار روزانه برای تحلیل نفت WTI تقویت می کند.

خط دفاعی بعدی در نزدیکی 59.50 دلار دیده می شود که با کف نوسانی 59.39 دلاری در 9 خرداد ماه همسو است. شکست زیر این سطح می تواند مسیر را به سمت کف 57.47 دلاری در 18 اردیبهشت ماه باز کند.

در سمت صعودی، 61.50 دلار اکنون به عنوان مقاومت فوری عمل می کند و برای سیگنال دادن به احیای صعودی بالقوه، بسته شدن روزانه بالاتر از این مانع لازم است. حتی در آن صورت، مجموعه ای از میانگین های متحرک در حدود 63.00-64.50 دلار احتمالاً بازیابی ها را مهار خواهد کرد و تمایل کلی را به سمت نزول در تحلیل نفت WTI حفظ خواهد کرد.

اندیکاتورهای مومنتوم نیز چشم انداز نزولی را تأیید می کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 37 در نوسان است و به منطقه اشباع فروش نزدیک می شود. در عین حال، مکدی (MACD) یک تقاطع نزولی زیر خط صفر را نشان می دهد که نشان دهنده تضعیف مومنتوم و تأیید این است که فروشندگان همچنان کنترل را در دست دارند، که این امر بر تحلیل نفت WTI اثرگذار است.

در نهایت، بررسی جامع روند قیمت نفت خام WTI نشان می دهد که عوامل متعددی از جمله مازاد عرضه، افزایش ذخایر و تضعیف تقاضای جهانی، به همراه چشم انداز تکنیکال نزولی، بر کاهش اخیر قیمت ها تأثیرگذار بوده اند. این شرایط بازتاب دهنده پیچیدگی های بازار جهانی انرژی و واکنش آن به تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی است.

WTI Crude Oil drops to four-month low as OPEC+ supply fears weigh