تحلیل توقف تضعیف دلار آمریکا و تاثیر آن بر قیمت نفت و دلار
به نظر می رسه ارزش دلار آمریکا در جلسه معاملاتی امروز آسیا، بعد از ریزش روز دوشنبه در بازار فارکس، به ثبات رسیده. این نوسانات دلار به طور مستقیم بر قیمت نفت و دلار تاثیرگذار است. حالا نگاه بازار به تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره ست که قراره در جلسه معاملاتی فردا آسیا منتشر بشه. فضای پیرامون این تصمیم همچنین شامل فشارهای سیاسی دولت ترامپ برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هست که معمولا روی ارزش دلار فشار می آره. این عوامل، چشم انداز آینده قیمت نفت و دلار را تحت تاثیر قرار می دهند.
گزارش تسلا از کاهش فروش در اروپا؛ بی وای دی در حال رسیدن به تسلا است
طبق گزارش ها، فروش تسلا در اروپا در سال گذشته حدود 27 درصد کاهش پیدا کرده که نشون دهنده سهم کمتر این شرکت در بازار منطقه است. همزمان، رقیب چینی یعنی BYD داره با قدرت پیش می ره و گفته می شه سدان برقی SU7 شیائومی از مدل 3 تسلا بیشتر می فروشه. این خبرها می تونه روی قیمت سهام تسلا فشار بیاره، ضمن اینکه فردا بعد از بسته شدن بازار، گزارش سوددهی تسلا هم منتشر می شه.
تاثیر انتظار افزایش تولید قزاقستان بر قیمت نفت و دلار
قیمت نفت دیروز و در جلسه معاملاتی امروز آسیا کاهش یافت، چون فعالان بازار نگران افزایش عرضه نفت از طرف قزاقستان هستن. این کاهش قیمت نفت و دلار به خاطر طوفان های زمستانی شدید در منطقه خلیج مکزیک آمریکا که به تولید نفت و پالایشگاه ها ضربه زده، تا حدی تعدیل شد. طبق بیانیه دیروز وزارت انرژی قزاقستان، این کشور آماده ست تا تولید نفت از بزرگترین میدان نفتی خودش رو دوباره شروع کنه، هرچند گزارش ها می گن که حجم تولید هنوز نسبتا پایینه.
انتشار نرخ تورم (CPI) دسامبر (آذر/دی) استرالیا
در جلسه معاملاتی فردا آسیا، نرخ تورم دسامبر (آذر/دی) استرالیا منتشر می شه. انتظار می ره این نرخ در مقیاس سالانه افزایش پیدا کنه و شتاب احتمالی فراتر از انتظارات بازار، می تونه از دلار استرالیا حمایت کنه و بر کلیت بازار جهانی و قیمت نفت و دلار نیز تاثیر بگذارد، چون ممکنه پیش بینی های انقباضی بازار در مورد رویکرد بانک مرکزی استرالیا (RBA) تقویت بشه.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشت
به نظر می رسه رالی AUD/USD دیروز در خط مقاومت 0.63940 (R1) به سقف رسیده. برای درک بهتر این روند می توانید نگاهی به تحلیل دلار استرالیا، چشم انداز قیمت و وضعیت فعلی آن بیندازید. چشم انداز صعودی هنوز پابرجاست، اما اشاره می کنیم که با توجه به قرار گرفتن شاخص RSI بسیار بالاتر از عدد 70، به نظر می رسه این جفت ارز به سطوح اشباع خرید رسیده که ممکنه نشون دهنده احتمال یک اصلاح رو به پایین باشه. سیگنال های مشابهی هم از قرار گرفتن قیمت بالای باند بالایی بولینگر دیده می شه. اگه خریدارها همچنان کنترل بازار رو در دست داشته باشن، ممکنه ببینیم AUD/USD خط مقاومت 0.6940 (R1) رو می شکنه و راه برای سطح مقاومت دورتر یعنی 0.7160 (R2) باز می شه. برای ایجاد یک چشم انداز نزولی، قیمت باید خط حمایتی 0.6800 (S1) رو بشکنه و به سمت سطح حمایتی 0.6620 (S2) حرکت کنه.
قیمت سهام تسلا دیروز بعد از برخورد به خط مقاومت 452.00 (R1) در روز جمعه، کاهش یافت. قیمت سهام این شرکت از ابتدای ماه در یک محدوده نوسانی بین خط مقاومت 452.00 (R1) و خط حمایت 417.45 (S1) در حرکت بوده و شاخص RSI هم کمی پایین تر از عدد 50 قرار داره، بنابراین فعلا پیش بینی ما حرکت خنثی (رنج) برای سهام تسلاست. اگه فروشنده ها بر بازار مسلط بشن، ممکنه شاهد شکستن خط حمایتی 417.45 (S1) و باز شدن مسیر به سمت سطح حمایتی 382.85 (S2) باشیم. برای ظهور یک چشم انداز صعودی، قیمت باید خط مقاومت 452.00 (R1) رو بشکنه و به سمت سطح مقاومت 473.75 (R2) حرکت کنه.
سایر نکات مهم روز
امروز از آمریکا شاخص اعتماد مصرف کننده برای ماه ژانویه (دی/بهمن) و شاخص ترکیبی فدرال رزرو ریچموند برای همین ماه و در ادامه، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام API آمریکا رو داریم. این گزارش ها تاثیر مهمی بر قیمت نفت و دلار خواهند داشت. در سطح پولی، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا سخنرانی می کنه. در جلسه معاملاتی فردا آسیا، نرخ تورم دسامبر (آذر/دی) استرالیا منتشر می شه و در ژاپن هم بانک مرکزی (BoJ) صورت جلسه آخرین نشست خودش رو منتشر می کنه. رصد این اخبار برای تحلیل قیمت نفت و دلار ضروری است.
تقویم اقتصادی در ادامه
در تصویر زیر، رویدادهای کلیدی تقویم اقتصادی و زمان بندی انتشار داده های مهم را مشاهده می کنید که می تواند نوسانات قابل توجهی در بازار ایجاد کند.
این جدول به معامله گران کمک می کند تا برای ساعت های پرنوسان بازار و واکنش جفت ارزها به اخبار فاندامنتال آماده باشند.
نمودار روزانه AUD/USD
نمودار فنی زیر روند حرکت جفت ارز دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا را در تایم فریم روزانه و واکنش آن به سطوح مقاومتی را نشان می دهد.
تحلیل این نمودار نشان دهنده اشباع خرید در سطوح بالایی و احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت های پایین تر در صورت عدم شکست سقف است.
- حمایت: 0.6940 (S1)، 0.7160 (S2)، 0.7280 (S3).
- مقاومت: 0.6800 (R1)، 0.6620 (R2)، 0.6375 (R3).
نمودار روزانه TSLA
برای درک بهتر وضعیت فنی سهام تسلا، نمودار قیمتی این شرکت و محدوده های نوسانی اخیر آن در زیر برای تحلیلگران آورده شده است.
همان طور که در نمودار مشخص است، قیمت در یک کانال افقی گرفتار شده و برای تعیین روند بعدی نیاز به شکست معتبر یکی از سطوح مرزی دارد.
- حمایت: 417.45 (S1), 382.85 (S2), 356.30 (S3).
- مقاومت: 452.00 (R1), 473.75 (R2), 498.70 (R3).
تغییرات در سیاست های پولی بانک های مرکزی و نوسانات در بخش عرضه انرژی، همواره محرک های اصلی بازارهای مالی هستند. آگاهی از این داده ها در کنار تحلیل دقیق نمودارهای تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می کند تا در مواجهه با عدم قطعیت های اقتصادی، تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و ریسک های معاملاتی خود را در بازارهای جهانی مدیریت نمایند.
