در این گزارش، به بررسی عوامل مؤثر بر تحلیل و پیش بینی طلا، شامل انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو، داده های آتی تورم ایالات متحده و مسائل ژئوپلیتیکی پرداخته شده است. همچنین، یک تحلیل تکنیکال جامع از نمودار چهارساعته طلا ارائه شده تا چشم انداز آینده این فلز گرانبها روشن شود.
قیمت طلا از زمان گزارش قبلی ما کمی افزایش یافته است، اما بازار همچنان ممکن است برای پمپاژ بیشتر آن تردید داشته باشد. در این گزارش، ما به بررسی انتظارات بازار، داده های مالی آتی ایالات متحده و مسائل ژئوپلیتیکی می پردازیم که همگی می توانند در مسیر تحلیل و پیش بینی طلا نقش داشته باشند. هدف این گزارش ارائه یک تحلیل و پیش بینی طلا جامع، همراه با تحلیل تکنیکال نمودار چهارساعته طلا است.
رئیس جدید فدرال رزرو به زودی اعلام خواهد شد؟
از زمان گزارش قبلی ما، رئیس جمهور ترامپ از تصمیم خود برای انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو خبر داد. گزارش شده که کوین هَسِت، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، پیشتاز این سمت است. این موضوع می تواند خوش بینی بازار را برای کاهش نرخ بهره در سال آینده افزایش دهد، زیرا هَسِت با موضع ترامپ در مورد سیاست پولی فدرال رزرو همسو است. انتخاب هَسِت به عنوان رئیس فدرال رزرو می تواند دلار را تحت فشار قرار داده و با توجه به رابطه معکوس آنها، به قیمت طلا کمک کند که این امر در تحلیل و پیش بینی طلا حائز اهمیت است.
داده های تورم ایالات متحده جمعه منتشر می شود
انتشار نرخ های PCE ایالات متحده برای ماه سپتامبر که جمعه تایید شده است، مورد توجه فعالان بازار قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه آخرین جلسه FOMC در سال دو هفته دیگر برگزار می شود، این انتشار می تواند نوسانات قابل توجهی در بازارها ایجاد کند. انتظارات کنونی بر اساس LSEG، شتاب جزئی PCE کلی از 2.7% به 2.8% و ثابت ماندن PCE اصلی در 2.9% است. اگر نرخ ها مطابق انتظار منتشر شوند و نشان دهنده شتاب تورمی باشند، ممکن است از دلار حمایت کرده و بر قیمت طلا تاثیر منفی بگذارند. این عوامل در تحلیل و پیش بینی طلا نقش کلیدی دارند. برعکس، نرخ های کمتر از انتظار اثر معکوس خواهند داشت.
زیر نظر داشتن ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک نیز عاملی مهم برای معامله گران طلا است. وخامت روابط بین ونزوئلا و ایالات متحده ادامه دارد. گزارش ها حاکی از آن است که رئیس جمهور ترامپ به مادورو پیشنهاد خروج امن داده بود که ظاهرا این پیشنهاد منقضی شده است و ترامپ از بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا خبر داد. در صورت تشدید تنش ها و ورود به درگیری نظامی، وضعیت طلا به عنوان یک دارایی امن تقویت می شود و می تواند از قیمت آن حمایت کند. این وضعیت باید در هر تحلیل و پیش بینی طلا در نظر گرفته شود.
تحلیل تکنیکال و پیش بینی طلا
تحلیل و پیش بینی طلا بر اساس نمودار چهارساعته XAU/USD
در ادامه به تحلیل دقیق نمودار XAU/USD می پردازیم تا تصویر روشنی از سطوح حمایت و مقاومت و همچنین روند کلی بازار طلا به دست آوریم.
این نمودار به ما کمک می کند تا با شناسایی الگوها و نقاط کلیدی، تصمیمات معاملاتی بهتری برای طلا اتخاذ کنیم و روندهای قیمتی آینده را پیش بینی نماییم.
- حمایت: 4142 (S1)، 4080 (S2)، 4010 (S3).
- مقاومت: 4240 (R1)، 4315 (R2)، 4380 (R3).
به نظر می رسد XAU/USD پس از عبور از مقاومت ما (اکنون حمایت در 4142 (S1))، در جهت صعودی حرکت می کند. ما چشم اندازی صعودی برای قیمت این فلز گرانبها انتخاب می کنیم که توسط خط روند صعودی در نمودار ما حمایت می شود. برای حفظ این روند صعودی، نیاز به شکستی واضح بالاتر از خط مقاومت 4240 (R1) داریم، با هدف بعدی 4315 (R2). برای یک روند خنثی، قیمت طلا باید بین 4142 (S1) و 4240 (R1) محدود بماند. در نهایت، برای یک چشم انداز نزولی و دقیق تر تحلیل و پیش بینی طلا، نیاز به شکستی واضح زیر 4142 (S1) داریم که هدف بعدی 4080 (S2) خواهد بود.
در نهایت، مشاهده کردیم که عوامل مختلفی از جمله سیاست های پولی، داده های اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی، همگی بر نوسانات و جهت گیری قیمت طلا تاثیرگذار هستند. با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و فاکتورهای بنیادی، می توان به درک جامع تری از وضعیت کنونی و آینده این فلز گرانبها دست یافت.
Gold’s weekly update: Fed chair talk as markets await US inflation data
