پیش بینی قیمت AUD/USD نشان می دهد که جفت ارز AUD/USD با حمایت از تصمیم انقباضی بانک مرکزی استرالیا و تضعیف دلار آمریکا به دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و احتمال تعطیلی دولت، روند صعودی خود را حفظ کرده است. معامله گران در حال حاضر منتظر داده های کلان اقتصادی و اظهارات فدرال رزرو هستند تا مسیر آتی این جفت ارز را تعیین کنند.
- جفت ارز AUD/USD در واکنش به تصمیم انقباضی بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای حفظ نرخ بهره، روند صعودی خود را ادامه می دهد.
- تورم آمریکا و نرخ بهره و احتمال تعطیلی دولت ایالات متحده، دلار آمریکا را تحت فشار قرار می دهد.
- معامله گران اکنون منتظر داده های کلان اقتصادی آمریکا و اظهارات مقامات فدرال رزرو برای یافتن محرک های جدید هستند.
جفت ارز AUD/USD برای سومین روز متوالی در روز سه شنبه خریداران را به خود جلب کرد و در نیمه اول جلسه اروپا، در پی چشم انداز انقباضی بانک مرکزی استرالیا (RBA)، سطح 0.6600 را پس گرفت. این حرکت ها برای یک پیش بینی قیمت AUD/USD دقیق بسیار مهم هستند. همانطور که به طور گسترده انتظار می رفت، هیئت تعیین نرخ بهره RBA در پایان نشست ماه شهریور خود به حفظ نرخ رسمی نقدی (OCR) در سطح 3.6 درصد رأی داد. در بیانیه سیاستی همراه، بانک مرکزی خاطرنشان کرد که کاهش تورم اصلی کند شده و تورم در سه ماهه شهریور ممکن است بالاتر از انتظارات در زمان نشست ماه مرداد باشد.
این تحول در پی داده های هفته گذشته رخ می دهد که نشان داد قیمت های مصرف کننده در استرالیا در ماه مرداد با سریع ترین سرعت سالانه در یک سال اخیر افزایش یافته است. بانک مرکزی استرالیا همچنین اعلام کرد که برای ارزیابی کامل اثرات کاهش تجمعی 75 واحد پایه نرخ بهره تاکنون در سال 1404، به زمان بیشتری نیاز دارد. این امر به نوبه خود، تردیدهایی را در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در آبان ماه ایجاد می کند که همراه با احساسات صعودی زیربنایی، باعث افزایش مناسب درون روزی دلار استرالیا (AUD) حساس به ریسک می شود. گذشته از این، تمایلات فروش غالب پیرامون دلار آمریکا (USD) به حرکت مثبت درون روزی جفت ارز AUD/USD کمک می کند. تمامی این عوامل در پیش بینی قیمت AUD/USD حیاتی هستند.
با وجود نشانه های انعطاف پذیری اقتصادی، معامله گران احتمال بیشتری را قیمت گذاری کرده اند که فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) تا پایان سال جاری دو بار دیگر هزینه های استقراض را کاهش دهد. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که احتمال 90 درصدی وجود دارد که فدرال رزرو در ماه مهر نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و احتمال تقریباً 70 درصدی برای کاهش نرخ دیگری در ماه آذر وجود دارد. علاوه بر این، ترس از تعطیلی دولت آمریکا برای سومین روز متوالی دلار را پایین می آورد که بر پیش بینی قیمت AUD/USD نیز تأثیرگذار است. در واقع، نشست اضطراری نهایی به میزبانی رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، با رهبران ارشد جمهوری خواه و دموکرات کنگره هیچ پیشرفتی نداشت.
در همین حال، گاوهای استرالیا ظاهراً تحت تأثیر شاخص های ترکیبی مدیران خرید (PMI) چین قرار نگرفته اند. اداره ملی آمار (NBS) گزارش داد که PMI تولیدی چین از 49.4 در ماه قبل به 49.8 در ماه شهریور افزایش یافته که برآوردهای بازار برای 49.6 را شکست داده است. این امر تا حد زیادی با کاهش غیرمنتظره PMI غیرتولیدی به 50 در مقایسه با 50.3 در ماه مرداد خنثی شد و تأثیر معنی داری بر ارزهای منطقه آنتی پود (استرالیا و نیوزلند) و دلار استرالیا که نماینده چین است، نداشت. معامله گران اکنون به داده های کلان اقتصادی آمریکا و سخنرانی های اعضای تأثیرگذار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای یافتن محرک های جدید چشم دوخته اند تا بتوانند یک پیش بینی قیمت AUD/USD معتبر ارائه دهند.
نمودار 4 ساعته برای پیش بینی قیمت AUD/USD
برای درک بهتر روندهای قیمت و سطوح کلیدی، مشاهده نمودار 4 ساعته AUD/USD ضروری است.
این نمودار اطلاعات مهمی را برای تحلیل تکنیکال و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه فراهم می کند.
چشم انداز فنی و پیش بینی قیمت AUD/USD
حرکت قوی درون روزی صعودی، جفت ارز AUD/USD را به یک مانع همگرایی شامل میانگین متحرک ساده (SMA) 100 دوره ای در نمودار 4 ساعته و سطح اصلاح فیبوناچی 50% از نزول از بالاترین سطح سال تا به امروز که اوایل این ماه لمس شد، می رساند. قدرت پایدار فراتر از این سطح به عنوان یک محرک جدید برای خریداران تلقی خواهد شد و برای پیش بینی قیمت AUD/USD صعودی اهمیت دارد. با توجه به اینکه اسیلاتورها در نمودار مذکور در حال کسب کشش مثبت بوده اند، قیمت های لحظه ای ممکن است سپس به اوج نوسانی هفته گذشته، در حدود منطقه 0.6625-0.6630، که نزدیک به سطح اصلاح فیبوناچی 61.8% است، صعود کنند، قبل از اینکه قصد بازپس گیری سطح 0.6700 را داشته باشند. این سطوح مقاومت و حمایت برای پیش بینی قیمت AUD/USD بسیار مهم هستند.
در مقابل، منطقه 0.6580-0.6575 می تواند از نزول فوری محافظت کند، که در صورت شکسته شدن آن، جفت ارز AUD/USD می تواند روند نزولی خود را از سر گرفته و حمایت میانی 0.6550 را آزمایش کند، قبل از اینکه در نهایت به پایین ترین سطح نوسانی هفته گذشته، در حدود منطقه 0.6520، سقوط کند. ادامه فروش، که منجر به شکست بعدی زیر علامت روانشناختی 0.6500 شود، ممکن است تمایلات را دوباره به نفع معامله گران خرسی تغییر داده و پایین ترین سطح ماهانه مرداد ماه، در حدود منطقه 0.6415 را نمایان کند که باید در هر پیش بینی قیمت AUD/USD در نظر گرفته شود.
در مجموع، مسیر حرکت جفت ارز AUD/USD تحت تأثیر ترکیبی از سیاست های بانک مرکزی استرالیا، انتظارات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو و شرایط اقتصادی ایالات متحده و چین قرار دارد. بررسی های فنی نیز نشان دهنده سطوح کلیدی مقاومت و حمایت است که می توانند جهت گیری آتی این جفت ارز را تعیین کنند و برای معامله گران حائز اهمیت هستند.
AUD/USD Price Forecast: Bulls look to seize control on hawkish RBA, weaker USD
