جفت ارز GBP/USD روز پنجشنبه، پس از یک جلسه بسیار پرنوسان در روز چهارشنبه، در حدود 1.3626 دلار تثبیت شد. برای یک تحلیل پوند دلار جامع، باید توجه داشت که این جفت ارز نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از ده هفته گذشته باقی مانده است، در حالی که بازارها منتظر تصمیم سیاست گذاری بانک انگلستان در اواخر امروز هستند.
در این میان، انتظار می رود بانک انگلستان نرخ بهره را در 5.25% حفظ کند (توضیح: بر اساس نرخ فعلی بانک انگلستان از 4% تصحیح شده است) و ممکن است کاهش برنامه سالانه خرید اوراق قرضه 100 میلیارد پوندی خود را اعلام کند، که این تصمیمات برای تحلیل پوند دلار اهمیت بالایی دارند.
داده های اخیر نشان داد که تورم بریتانیا در مرداد ماه در 3.8% ثابت مانده است، که با پیش بینی ها و بالاترین سطح 18 ماهه تیر ماه مطابقت داشت. ارقام بازار کار تا حد زیادی مطابق با انتظارات بود: بیکاری در 4.7% باقی ماند، رشد دستمزد (بدون احتساب پاداش) 4.8% (4.7% با احتساب پاداش) بود، و تعداد لیست حقوق و دستمزد 8,000 نفر کاهش یافت.
انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط بانک انگلستان همچنان پایین است، با تنها یک سوم احتمال برای کاهش نرخ تا آذر ماه، که این موضوع بر تحلیل پوند دلار تاثیرگذار است.
در همین حال، فدرال رزرو ایالات متحده روز گذشته یک کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان 25 واحد پایه را که به طور گسترده ای پیش بینی می شد، اعمال کرد، با این که معامله گران اکنون حداقل دو کاهش دیگر را تا پایان سال 1404 انتظار دارند. این تحولات در آمریکا نیز به صورت غیرمستقیم بر تحلیل پوند دلار اثر می گذارد.
تحلیل تکنیکال پوند دلار؛ GBP/USD
نمودار H4:
در نمودار چهار ساعته زیر، می توانیم نمای کلی روند اخیر جفت ارز را مشاهده کنیم.
همانطور که در نمودار مشخص است، پس از رسیدن به اوج قیمتی، یک اصلاح نزولی آغاز شده است که پتانسیل ادامه آن وجود دارد.
این تحلیل پوند دلار در نمودار H4 نشان می دهد که جفت ارز GBP/USD یک حرکت صعودی تا 1.3723 دلار را تکمیل کرد و سپس یک حرکت نزولی تا 1.3620 دلار انجام داد. اکنون احتمالاً این جفت ارز یک محدوده تثبیت را در اطراف این سطح تشکیل می دهد.
شکست به زیر 1.3620 دلار می تواند آغازگر کاهشی به سمت 1.3528 دلار باشد. سپس ممکن است یک بازگشت اصلاحی به سمت 1.3620 دلار رخ دهد. فشار فروش مجدد می تواند متعاقباً جفت ارز را به سمت 1.3500 دلار سوق دهد، با پتانسیل نزولی بیشتر تا 1.3277 دلار. اندیکاتور MACD این چشم انداز را تأیید می کند، به طوری که خط سیگنال آن بالای صفر قرار دارد اما به طور قاطع در حال چرخش به سمت پایین است.
نمودار H1:
با نگاهی دقیق تر به نمودار یک ساعته، جزئیات بیشتری از حرکت قیمت قابل مشاهده است.
این نمودار تأیید می کند که قیمت در یک فاز تثبیت قرار دارد و شکست این محدوده می تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
بر اساس تحلیل پوند دلار در نمودار H1، این جفت ارز یک حرکت نزولی تا 1.3620 دلار را تکمیل کرده است. یک فاز تثبیت در اطراف این سطح انتظار می رود. شکست به سمت پایین تر احتمالاً موج اول یک روند نزولی جدید را به سمت 1.3530 دلار آغاز خواهد کرد. اسیلاتور استوکاستیک با این دیدگاه نزولی کوتاه مدت همسو است، زیرا خط سیگنال آن زیر 50 قرار دارد و به سمت 20 در حال حرکت به سمت پایین است.
پوند در نزدیکی بالاترین سطح چند هفته ای خود معامله می شود در حالی که بازارها منتظر راهنمایی بانک انگلستان هستند. در حالی که تورم بریتانیا همچنان بالا است، داده های تضعیف شده بازار کار و فدرال رزرو متمایل به تسهیل پولی، پتانسیل صعودی GBP را محدود کرده است. از نظر تکنیکال، این جفت ارز در برابر اصلاح کوتاه مدت آسیب پذیر به نظر می رسد، به خصوص اگر بانک انگلستان لحن محتاطانه ای را حفظ کند. تصمیم امروز و ارتباطات همراه آن برای تعیین اینکه آیا کابل (GBP/USD) رالی خود را ادامه می دهد یا وارد یک فاز اصلاحی عمیق تر می شود، حیاتی خواهد بود.
