در زمان نوشتن این مطلب، تحلیل یورو دلار و وضعیت رالی صعودی آن نشان می دهد که این جفت ارز در پایین ترین سطح چهار هفته اخیر معامله می شود.
- جفت ارز یورو/دلار به دلیل قدرت گرفتن دلار آمریکا، به کمترین سطح چهار هفته اخیر یعنی زیر 1.1700 رسیده. این موضوع مهمی در تحلیل یورو دلار است.
- بازارهای فارکس با وجود دخالت آمریکا در ونزوئلا، دارن به فراتر از تنش های ژئوپلیتیک نگاه می کنن.
- سرمایه گذارها منتظر کلی داده ی اقتصاد کلان از آمریکا هستن تا دید بهتری نسبت به برنامه ی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پیدا کنن.
یورو/دلار هفته رو با همون روند ضعیفی شروع کرده که هفته ی قبل رو تموم کرده بود. این جفت ارز در پایین ترین سطح چهار هفته اخیر یعنی 1.1690 معامله می شه و معامله گرا دارن سعی می کنن فراتر از ماجرای دخالت آمریکا در ونزوئلا، به داده های مهم اقتصاد کلان آمریکا که اواخر هفته منتشر می شه، توجه کنن.
انتظار می ره نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، که آخر هفته توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد، اواخر امروز دوشنبه (15 دی 1404) در دادگاه آمریکا حاضر بشه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داده اگه مقامات ونزوئلا برای باز شدن صنعت نفت این کشور و توقف قاچاق مواد مخدر همکاری نکنن، احتمال حملات بیشتر هم وجود داره.
با این حال، جو بازار چندان تحت تاثیر اتفاقات آخر هفته قرار نگرفته. شاخص های اصلی آسیا روند صعودی داشتن و بازارهای اروپایی هم دارن به سمتی می رن که با یه وضعیت مثبت ملایم باز بشن. در بازار فارکس، روند تقویت دلار آمریکا (USD) که از اواخر هفته قبل شروع شده بود، به این هفته هم کشیده شده. آمار خوب فروش مسکن و آمار بیکاری در آمریکا که هفته ی قبل منتشر شد، موضع فدرال رزرو رو برای یه چرخه ی کاهش تدریجی نرخ بهره محکم تر کرد. حالا سرمایه گذارها منتظر انتشار داده های اقتصادی مهم این هفته، از جمله گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه (19 دی 1404) هستن تا این دیدگاه تایید بشه و بر تحلیل یورو دلار در روزهای آتی تاثیر بگذارد.
قبل از اون، انتظار می ره شاخص اعتماد سرمایه گذار سنتیکس (Sentix) اروپا و شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ISM آمریکا، جهت حرکت این جفت ارز رو تعیین کنن که در تحلیل یورو دلار امروز دوشنبه (15 دی 1404) بسیار مهم خواهد بود.
عوامل محرک بازار و تحلیل یورو دلار؛ رشد دلار آمریکا با ارزیابی دوباره ی معامله گرا از کاهش نرخ بهره
- دلار آمریکا سال 2026 (1404) رو با قدرت شروع کرده. هفته گذشته، آمار خانه های در انتظار فروش و آمار بیکاری آمریکا بهتر از پیش بینی ها بود. همچنین شاخص PMI تولیدی S&P Global رشد ملایم فعالیت های این بخش رو تایید کرد و باعث شد دیدگاه تندروهای فدرال رزرو که با توجه به فشارهای تورمی، خواستار رویکردی محتاطانه برای کاهش نرخ بهره هستن، تقویت بشه که این امر بر تحلیل یورو دلار تاثیرگذار است.
- افزایش تنش های ژئوپلیتیک بعد از حمله به ونزوئلا تا الان تاثیر کمی روی بازارها داشته. بورس های آسیا رشد کردن و قیمت نفت کاهش پیدا کرد که نشون می ده سرمایه گذارها دارن از موضوع دستگیری مادورو عبور می کنن و روی داده های اقتصادی آمریکا که قراره این هفته منتشر بشه، تمرکز کردن.
- در اروپا، مهم ترین خبر روز دوشنبه (15 دی 1404)، گزارش شاخص اعتماد سرمایه گذار سنتیکس برای ماه ژانویه است. این شاخص دیدگاه سرمایه گذاران نهادی رو درباره وضعیت اقتصادی فعلی تحلیل می کنه که از ماه اوت (مرداد) به بعد اعداد منفی رو نشون داده و منعکس کننده یه حس ناامیدی در بازاره.
- تقویم اقتصادی آمریکا در این هفته با شاخص PMI تولیدی ISM شروع می شه که پیش بینی می شه از 48.2 در ماه قبل، به 48.3 در ماه دسامبر (آذر/دی) برسه و بهبود جزئی داشته باشه.
- با این حال، مهم ترین اتفاق هفته، گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) ماه دسامبر (آذر/دی) هست که برای بررسی وضعیت بازار کار آمریکا و درک بهتر مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، با دقت رصد می شه و در تحلیل یورو دلار هفته های آتی تاثیرگذار است.
تحلیل تکنیکال یورو دلار؛ چسبیدن به حمایت 1.1670
در ادامه برای درک بهتر نوسانات اخیر و شناسایی سطوح کلیدی، نمودار قیمت این جفت ارز را بررسی می کنیم.
این نمودار تکنیکال 4 ساعته EUR/USD به خوبی مومنتوم نزولی و واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی را نمایش می دهد.
جفت ارز یورو/دلار روند اصلاحی خودش رو از سقف 1.1800 تا کف چهار هفته اخیر یعنی زیر 1.1700 ادامه داده و اندیکاتورهای تکنیکال نشون دهنده کاهش بیشتر قیمت هستن. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار 4 ساعته نزدیک عدد 35 هست و اندیکاتور مک دی (MACD) هم میله های قرمز رنگ رو نشون می ده که نشونه ی یه مومنتوم نزولی قویه.
این جفت ارز نزدیک سطح 1.1670 حمایتی پیدا کرده، اما تا اینجا به نظر نمی رسه که بتونه بازگشت قابل توجهی داشته باشه. در ادامه مسیر نزولی، سطح 50٪ فیبوناچی اصلاحی روند صعودی نوامبر-دسامبر (آبان تا دی) در عدد 1.1650 ممکنه به عنوان حمایت عمل کنه. پایین تر از اون هم ناحیه 1.1615 قرار داره که کف های قیمتی 8 و 9 دسامبر (17 و 18 آذر) با سطح 61.8٪ فیبوناچی هم پوشانی دارن.
برای اینکه فشار فروش کم بشه، یه واکنش صعودی باید بتونه سطوح حمایتی قبلی در ناحیه 1.1715 تا 1.1720 (کف های 10 دی و 12 دی) رو بشکنه و به سمت سقف 2 ژانویه (12 دی) در 1.1765 حرکت کنه.
در مجموع، بازار در روزهای آینده با انتشار داده های اشتغال آمریکا شاهد نوسانات بیشتری خواهد بود. تداوم قدرت دلار می تواند فشار بر یورو را حفظ کند، مگر اینکه داده های اقتصادی اروپا فراتر از انتظار ظاهر شوند و توازن قدرت را در جفت ارز یورو/دلار تغییر دهند. معامله گران باید به دقت واکنش قیمت در سطوح حمایتی ذکر شده را زیر نظر داشته باشند.
EUR/USD dives further as US Dollar rallies ahead of a data-packed week
