در این تحلیل به بررسی وضعیت جفت ارز یورو دلار و تورم اروپا می پردازیم. با وجود عقب نشینی یورو از اوج های اخیر، تمرکز بازار بر داده های تورم و بیکاری منطقه یورو است که می تواند بر سیاست های بانک مرکزی اروپا و در نتیجه بر این جفت ارز تاثیر بگذارد.
- یورو پس از رد شدن در محدوده 1.1650 در روز دوشنبه، در برابر دلار آمریکا بالای 1.1600 باقی ماند. این وضعیت، بر تحلیل یورو دلار و تورم اروپا تاثیرگذار است.
- فروش جهانی اوراق قرضه باعث افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا شد و حمایت هایی برای دلار آمریکا فراهم کرد.
- ارقام تورم و بیکاری منطقه یورو در روز سه شنبه، بازارها را هدایت خواهند کرد.
جفت ارز EUR/USD در روز سه شنبه عملا ثابت است و در زمان نگارش با 1.1610 معامله می شود، پس از اینکه روز قبل از اوج دو هفته ای بالای 1.1650 عقب نشینی کرد. در این شرایط بازار، وضعیت یورو دلار و تورم اروپا به دقت رصد می شود. دلار آمریکا (USD) از کف قیمت ها صعود کرده است، در حالی که فضای محتاطانه بازار حاکم است و سرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص هماهنگ اولیه قیمت مصرف کننده (HICP) و نرخ بیکاری منطقه یورو هستند.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه می گیرد، در روز دوشنبه تا حدی تثبیت شد، با وجود ضعف در شاخص مدیران خرید تولیدی ISM ایالات متحده (PMI) که نشان داد فعالیت این بخش برای نهمین ماه متوالی کاهش یافته است، با کاهش سفارش های جدید و اشتغال و افزایش فشارهای تورمی. این عوامل کلیدی برای درک وضعیت یورو دلار و تورم اروپا هستند.
کازئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در روز دوشنبه با اشاره به افزایش نرخ بهره در آذر، بازارها را به لرزه درآورد. این اظهارات باعث فروش جهانی در بازارهای اوراق قرضه شد که بازده اوراق خزانه آمریکا را افزایش داد و حمایت هایی را برای دلار آمریکا رو به افول فراهم کرد. چنین تحولاتی به دقت در ارتباط با یورو دلار و تورم اروپا بررسی می شوند.
یک حراج موفقیت آمیز اوراق قرضه دولتی ژاپن در اوایل روز سه شنبه تا حدودی ترس ها را کاهش داده است، هرچند جو محتاطانه باقی می ماند. تقویم اقتصادی ایالات متحده امروز کم خبر است و تمرکز بر شاخص مدیران خرید خدمات ISM و گزارش تغییر اشتغال ADP خواهد بود که در روز چهارشنبه منتشر می شوند.
چکیده روزانه محرک های بازار؛ امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو احتمالا بر دلار آمریکا فشار خواهد آورد
- دلار آمریکا در روز سه شنبه از کف قیمت ها بالا می رود، که ناشی از بازارهای ریسک گریز در بحبوحه فروش جهانی اوراق قرضه دولتی است. با این حال، تلاش های صعودی احتمالا محدود باقی خواهند ماند، زیرا سرمایه گذاران متقاعد شده اند که فدرال رزرو (Fed) نرخ بهره را در آذر و به احتمال زیاد، چند بار دیگر در سال 1404 شمسی کاهش خواهد داد. این چشم انداز بر یورو دلار و تورم اروپا تاثیر مستقیم دارد.
- در تقویم اقتصادی روز سه شنبه، جذابیت اصلی تورم مصرف کننده منطقه یورو خواهد بود که توسط HICP اندازه گیری می شود و انتظار می رود در آبان با نرخ ثابت 2.1٪ سالانه رشد کرده باشد، در حالی که HICP اصلی انتظار می رود از 2.4٪ در مهر به 2.5٪ سالانه سرعت گیرد. با این حال، این ارقام بعید است که موضع بانک مرکزی اروپا (ECB) را تغییر دهند، که به نرخ های بهره ثابت در آینده قابل پیش بینی اشاره دارد و در نهایت بر یورو دلار و تورم اروپا تاثیر می گذارد.
- نرخ بیکاری منطقه یورو نیز در روز سه شنبه منتشر می شود. اجماع بازار انتظار 6.3٪ در مهر را دارد که نسبت به ماه قبل بدون تغییر است.
- در روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید تولیدی ISM ایالات متحده نشان داد که رکود بخش تولید در آبان تشدید شده است، با کاهش شاخص از 48.7 در مهر به 48.2، که بسیار کمتر از 48.6 مورد انتظار بود. شاخص سفارش های جدید از 49.4 به 47.4 کاهش یافت و شاخص اشتغال در آبان از 46 به 44 رسید. معیار قیمت های پرداختی از 58.0 به 58.5 افزایش یافت که نشان دهنده تاثیر تورمی تعرفه های تجاری است. همه اینها نشانه های مهمی برای پیش بینی یورو دلار و تورم اروپا هستند.
- در منطقه یورو، داده های فعالیت تولیدی نیز ناامیدکننده بود. شاخص نهایی مدیران خرید تولیدی HCOB در آبان به پایین ترین سطح پنج ماه اخیر یعنی 49.6 بازبینی شد، از تخمین های قبلی 49.7، پس از سطح سکون 50.0 در مهر.
تحلیل تکنیکال یورو دلار و تورم اروپا؛ EUR/USD همچنان در برابر محدوده مقاومت 1.1615 فشار می آورد
تصویر زیر نمایانگر نمودار 4 ساعته جفت ارز EUR/USD است که حرکت های اخیر این جفت ارز را در بازار فارکس به وضوح نشان می دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می شود، جفت ارز EUR/USD از اوج های اخیر خود عقب نشینی کرده اما همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است، که تحلیلگران و معامله گران برای تصمیم گیری های آتی خود به آن توجه ویژه ای دارند.
نمودار 4 ساعته EUR/USD
جفت ارز EUR/USD از اوج های 1.1650 عقب نشینی کرده است، اما روند فوری همچنان صعودی است. این جفت ارز در تلاش برای شکستن و تثبیت بالای مقاومت خط روند در 1.1615 است، در حالی که اندیکاتورهای تکنیکال در نمودار 4 ساعته متفاوت هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه صعودی نزدیک به سطح 60.0 باقی مانده است، در حالی که اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) در حدود خط سیگنال در حال نوسان است که نشان دهنده مومنتوم ضعیف است.
بالاتر از 1.1615، گاوها احتمالا در محدوده 1.1660-1.1670 (اوج های 28، 29 مهر، 13، 14 آبان) با چالش مواجه خواهند شد. بالاتر از آن، هدف بعدی اوج 17 مهر است، درست زیر 1.1730، هرچند برای جلسه سه شنبه بسیار دور به نظر می رسد.
در سمت نزولی، این جفت ارز در محدوده 1.1600-1.1590 (کف دوشنبه، کف درون روزی) حمایت پیدا کرده است، قبل از محدوده 1.1550، که خرس ها را در 26 و 28 آبان متوقف کرد. پایین تر از آن، سطح روانی 1.1500 و کف های 5 آبان، نزدیک به 1.1470، وارد بازی خواهند شد.
در مجموع، بازار ارز شاهد نوسانات یورو در برابر دلار بوده که متاثر از داده های اقتصادی کلیدی منطقه یورو و ایالات متحده است. در حالی که سرمایه گذاران به دقت وضعیت تورم و نرخ بیکاری اروپا را زیر نظر دارند، چشم انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز بر روند کلی بازار تاثیرگذار است. این تحولات نشان دهنده پویایی مستمر در بازارهای مالی و نیاز به تحلیل دقیق شاخص های مختلف است.
EUR/USD retreats from highs with all eyes on Eurozone inflation
