در این هفته، بازارها با انتظارات متفاوت از تصمیمات سیاستی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا روبرو هستند که بر تحلیل یورو دلار تاثیرگذار است. در حالی که فدرال رزرو به احتمال زیاد نرخ بهره را کاهش می دهد، پیش بینی می شود بانک مرکزی اروپا نرخ ها را ثابت نگه دارد و این موضوع نوسانات جفت ارز را تشدید می کند.
تحلیل یورو دلار؛ انتظارات بازار و دیدگاه فنی
- یورو در برابر دلار آمریکا ثابت معامله می شود، زیرا سرمایه گذاران منتظر تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در این هفته هستند.
- بازارها به طور گسترده انتظار دارند که فدرال رزرو کاهش 25 واحد پایه دیگری را اعمال کند، در حالی که پیش بینی می شود بانک مرکزی اروپا نرخ ها را ثابت نگه دارد.
- تنظیمات فنی همچنان به نفع فروشندگان است، با این جفت ارز که زیر میانگین های متحرک خوشه ای محدود شده است.
یورو (EUR) در روز دوشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) راکد مانده است، زیرا سرمایه گذاران پیش از تصمیمات دوقلوی بانک های مرکزی فدرال رزرو (Fed) و بانک مرکزی اروپا (ECB) در این هفته، محتاط عمل می کنند. این مقاله به تحلیل یورو دلار در شرایط فعلی بازار می پردازد.
در زمان نگارش، جفت ارز EUR/USD در طول ساعات معاملاتی آمریکا در حدود 1.1639 در نوسان است، در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی ردیابی می کند، با فشار خفیفی در نزدیکی 98.88 معامله می شود. این نوسانات برای تحلیل یورو دلار اهمیت دارند.معامله گران در موقعیت دفاعی قرار گرفته اند، زیرا منتظر سرنخ های سیاستی از هر دو سوی اقیانوس اطلس هستند که بر تحلیل یورو دلار تاثیر می گذارد. فدرال رزرو جلسه دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خود را در روز سه شنبه آغاز می کند و بازارها تقریبا مطمئن هستند که بانک مرکزی کاهش 25 واحد پایه (bps) دیگری را در نرخ بهره در این هفته، پس از اقدام به اصطلاح “مدیریت ریسک” ماه سپتامبر، اعمال خواهد کرد. انتظارات برای تسهیل بیشتر پس از داده های تورمی آمریکا که کمتر از حد انتظار بود در هفته گذشته، تقویت شد.
طبق ابزار CME FedWatch، معامله گران اکنون احتمال 96.7 درصدی برای کاهش نرخ یک چهارم درصدی در جلسه 7 و 8 آبان ماه پیش بینی می کنند، زیرا مقامات به خنک شدن داده های تورمی و نشانه های نرم شدن بازار کار واکنش نشان می دهند، حتی اگر فشار قیمت بالای هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی بماند.
در مقابل، انتظار می رود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره معیار خود را برای سومین جلسه متوالی در 2.00% بدون تغییر نگه دارد، زیرا سیاست گذاران نشانه های اخیر بهبود در فعالیت های تجاری منطقه یورو و تثبیت تورم را ارزیابی می کنند. تورم منطقه یورو در حدود هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا به طور گسترده ای پایدار باقی مانده است، که انتظارات را مبنی بر عدم تغییر نرخ ها توسط بانک مرکزی در روز پنج شنبه تقویت می کند، این عامل مهمی در تحلیل یورو دلار خواهد بود.
در ادامه تحلیل جامع یورو دلار، نمودار زیر نوسانات قیمتی این جفت ارز را به وضوح نمایش می دهد.
این نمودار به تحلیلگران کمک می کند تا الگوهای حرکتی و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در بازار شناسایی کنند، که برای تصمیم گیری های معاملاتی حیاتی است.
پیش بینی ها و تحلیل یورو دلار از دیدگاه تکنیکال
از دیدگاه فنی، جفت ارز EUR/USD در داخل یک کانال نزولی محصور باقی مانده است، با حرکت قیمتی که پیش از تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در این هفته، کند شده است. این تحلیل یورو دلار نشان می دهد که جفت ارز زیر میانگین های متحرک کلیدی معامله می شود، زیرا میانگین های متحرک ساده (SMAs) 21، 50 و 100 روزه بین 1.1650 و 1.1690 متمرکز شده و یک منطقه مقاومت قوی را تشکیل می دهند.
در سمت نزولی، حمایت در نزدیکی 1.1600 و سپس 1.1550 قرار دارد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 47 قرار گرفته و نشان دهنده حرکت صعودی محدود است. برای تغییر جهت گیری کوتاه مدت به نفع خریداران، حرکتی پایدار بالای SMA 50 روزه در نزدیکی 1.1690 مورد نیاز خواهد بود تا چشم انداز تحلیل یورو دلار بهبود یابد.
در مجموع، بازارها در انتظار رویدادهای کلیدی بانک های مرکزی آمریکا و اروپا، شاهد نوسانات محدود در جفت ارز یورو دلار هستند. در حالی که فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره گرایش دارد، بانک مرکزی اروپا سیاست محتاطانه ای در پیش گرفته است. چشم انداز تکنیکال نیز نشان می دهد که این جفت ارز زیر سطوح مقاومت کلیدی قرار دارد و حرکت پایدار بالای این سطوح برای تغییر روند صعودی ضروری است.
