فومو (FOMO) کمیته بازار آزاد فدرال و تغییر روند روزانه بازار
این یک وضعیت عجیب است، زیرا دیروز شاهد جهش بزرگی در EURUSD و سایر نمادهای مرتبط بودیم. ترکیبی از گامای کوتاه، واکنش های مرزی غیرعادی، و مقدار زیادی فومو باعث شد EURUSD به بالاترین سطح در 3 سال گذشته برسد. عملکرد شبانه در فلزات گرانبها (و دلار آمریکا) یک جلسه آسیایی ناامیدکننده دیگر برای نزولی های دلار بود، زیرا علاقه منطقه زمانی آسیا به فروش دلار و خرید طلا برای مدتی طولانی است که دیگر وجود ندارد. این نشان دهنده تغییر روند روزانه بازار در منطقه آسیا است.
اگر به خاطر داشته باشید، در اردیبهشت و خرداد، طلا و EURUSD تقریباً هر روز در آسیا افزایش می یافتند. اکنون، برعکس شده است، همانطور که اینجا می توانید ببینید:
نمودارهای زیر به وضوح نشان می دهند که چگونه عملکرد EURUSD در ساعات معاملاتی آسیا تغییر کرده است.
این تغییرات نشان دهنده یک الگوی جدید در رفتار بازار است.
من فکر می کنم توضیح دو جنبه دارد. 1) داده های شغلی ایالات متحده بخش عمده ای از این عملکرد را هدایت کرده اند و بیشتر کاهش اخیر بازده اوراق قرضه آمریکا نیز در زمان آمریکا اتفاق افتاده است. 2) آسیا دلارهایی را که نیاز به فروش داشت در اردیبهشت و خرداد فروخت و اروپا نیز همینطور. آنها طلایی را که می خواستند خریدند. آنها زودتر اقدام کردند. این اقدامات منجر به تغییر روند روزانه بازار شد.
در صورتی که کنجکاو هستید… همین وضعیت در مورد طلا نیز صدق می کند و شاهد ثبت رکورد جدید طلا و سهام آمریکا در بازارهای جهانی بوده ایم.
همانطور که در نمودار بعدی مشاهده می کنید، این الگو برای طلا نیز صادق است.
این داده ها تأیید می کنند که زمان بندی انتشار داده های اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر معاملات دارد.
این بار دیگر، بیشتر مربوط به داده های اقتصادی است تا هر گونه جریان جهت دار پایداری از سوی سرمایه گذاران آمریکایی. فقط همه به داده هایی واکنش نشان می دهند که در زمان آمریکا منتشر می شوند. این واکنش ها می توانند نشانه ای از تغییر روند روزانه بازار باشند.
نمودار زیر نشان می دهد که چگونه واکنش ها به داده های ایالات متحده متمرکز شده است.
این تمرکز بر داده های آمریکایی، دینامیک بازار را تغییر داده است.
در مورد عملکرد بر اساس منطقه زمانی، همه همچنان منتظرند ژاپن، دلار ین (USD/JPY) و جفت ارزهای متقاطع/JPY را بفروشد، زیرا ین ارزان است، بازده اوراق قرضه ژاپن افزایش یافته، و اگر صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF) و دوستانش قرار بود به اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) روی بیاورند، زمان آن اکنون بود. اما در نمودار سمت راست (خط سیاه را ببینید) مشاهده می کنید که ژاپن برای پنج ماه در USDJPY هیچ خالص فروشی نداشته است. این وضعیت نشان می دهد که تحلیل گران باید به دنبال نشانه های تغییر روند روزانه بازار در منطقه باشند.
این در چارچوب تاریخی طولانی از فروش USDJPY در توکیو به دلیل جریان حساب جاری جهت دار است. USDJPY به طور تاریخی در زمان آسیا کاهش یافته است، به استثنای دو رژیم اصلی (هر دو در نمودار صفحه بعد مشخص شده اند). 1) در دوران آبنومیکس، صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF) و صندوق های بازنشستگی (و همه دیگران) در آسیا USDJPY و جفت ارزهای متقاطع/JPY خریدند و 2) در طول بحران انرژی روسیه، تقاضای واردکنندگان نفت برای USDJPY در زمان توکیو، بر جریان سمت چپ غلبه کرد. برای درک کامل تغییر روند روزانه بازار، این عوامل حیاتی هستند.
نمودار زیر رفتار تاریخی USDJPY را در منطقه زمانی توکیو نشان می دهد.
درک این الگوهای تاریخی برای پیش بینی حرکات آینده بازار ضروری است.
روز کمیته بازار آزاد فدرال و پیش بینی تغییر روند روزانه بازار
برای DXY، دوره طولانی روزهای کمیته بازار آزاد فدرال با رویکرد تسهیلی، در آذر 1403 به پایان رسید، در حالی که نتایج SPX نیز در سال های اخیر متفاوت بوده است. نتیجه امروز جالب خواهد بود زیرا ما احتمال برخی مخالفت ها برای 50 واحد پایه را داریم و حتی ممکن است رأی میران برای 100 واحد پایه را فقط برای جذب کلیک داشته باشیم. این رویدادها می توانند منجر به تغییر روند روزانه بازار شوند. موفق باشید با کمیته بازار آزاد فدرال امروز.
در نهایت، نمودارهای زیر عملکرد شاخص دلار (DXY) و S&P 500 را در روزهای اعلام تصمیمات کمیته بازار آزاد فدرال نشان می دهند.
این نمودارها به درک بهتر واکنش بازار به سیاست های پولی کمک می کنند.
بررسی رفتار بازار در مناطق زمانی مختلف نشان داد که چگونه واکنش به داده های اقتصادی ایالات متحده و تغییر در جریان های سرمایه گذاری، الگوهای روزانه را به ویژه در آسیا دگرگون کرده است. تحلیل جفت ارزهایی مانند EURUSD و USDJPY در کنار طلا، اهمیت روزهای تصمیم گیری کمیته بازار آزاد فدرال را به عنوان یک عامل کلیدی در شکل دهی به روندهای کوتاه مدت بازار برجسته می کند.
