صورت جلسه ماه دی فدرال رزرو از اختلاف نظر میان سیاست گذاران حکایت دارد
صورت جلسه نشست ماه دی فدرال رزرو دیروز منتشر شد و نشان دهنده رویکردهای متفاوت سیاست گذاران در قبال سیاست های پولی فدرال رزرو بود. برخی از آن ها بر ضرورت کاهش بیشتر نرخ بهره پافشاری می کردند، در حالی که برخی دیگر مایل به انقباض احتمالی سیاست ها بودند. نکته جالب اینجاست که احتمال افزایش نرخ بهره شاید برای اولین بار در دو سال اخیر مطرح شد. در مجموع، علیرغم سیگنال های متناقض، به نظر می رسید که رویکرد انقباضی (Hawkish) بر بازار غالب شده و از دلار آمریکا حمایت کرده است. این شرایط، در کنار نگرانی های ژئوپلیتیکی مانند تنش ایران و افزایش قیمت نفت، بر جو کلی بازار تاثیر می گذارد. ما انتشار نرخ های PCE آمریکا برای آذر ماه و نرخ های اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه چهارم 1404 را به عنوان آزمون بعدی بازار برای فردا در نظر می گیریم.
تنش ایران و افزایش قیمت نفت: نگرانی ها از درگیری بین آمریکا و ایران
قیمت نفت دیروز افزایش یافت؛ چرا که عدم پیشرفت ملموس در مذاکرات ایران و آمریکا، دوباره نگرانی های بازار را در مورد درگیری احتمالی بیدار کرد که این موضوع می تواند بر بخش عرضه بازار کالا سنگینی کند و به تنش ایران و افزایش قیمت نفت دامن بزند. این مذاکرات بر سر برنامه هسته ای تهران بود و با وجود توافق طرفین برای دیدار مجدد در دو هفته آینده، تشدید فعالیت های نظامی هر دو طرف در منطقه باعث ایجاد نگرانی شد. این مسئله در حال حاضر بازار بین المللی نفت را به خود مشغول کرده و تشدید احتمالی این نگرانی ها می تواند منجر به تداوم تنش ایران و افزایش قیمت نفت شود و قیمت ها را بیش از پیش افزایش دهد.
رشد سهام آمریکا با وجود نگرانی ها از افزایش نرخ بهره
سهام ایالات متحده روز خود را در وضعیت سبز به پایان رساندند، آن هم علیرغم اینکه انتشار صورت جلسه فدرال رزرو راه را برای احتمال انقباض سیاست های پولی باز کرده بود. نگرانی ها در مورد سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی دیروز در بازارها کمتر شد و همین موضوع احتمالا اجازه رشد را به بازارهای سهام آمریکا داد. کاهش بیشتر نگرانی های بازار می تواند مسیر را برای پیشروی بیشتر سهام ایالات متحده هموار کند.
دیگر نکات مهم امروز
امروز آمار سفارش های صنعتی CBI بریتانیا برای بهمن ماه و از آمریکا، آمار هفتگی مدعیان اولیه بیکاری، شاخص کسب وکار فدرال رزرو فیلادلفیا برای بهمن و آمار هفتگی ذخایر نفت خام EIA را در پیش داریم. این آمارها می توانند بر چشم انداز تنش ایران و افزایش قیمت نفت تاثیرگذار باشند. از نظر پولی، سخنرانی دی گیندوس از بانک مرکزی اروپا و بوستیک، باومن و کاشکاری از فدرال رزرو را دنبال خواهیم کرد. در جلسه آسیایی فردا، انتشار آمارهای اولیه PMI استرالیا برای بهمن ماه، نرخ تورم (CPI) دی ماه ژاپن و تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی چین (PBoC) را داریم؛ در حالی که در نیوزیلند، آنا برنان، رئیس بانک مرکزی این کشور و در آمریکا، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا سخنرانی خواهند داشت.
نمودارهایی که باید زیر نظر داشته باشید
جفت ارز دلار/ین (USD/JPY) دیروز در حال صعود بود و خط مقاومت 154.30 (S1) را شکست که اکنون به یک سطح حمایتی تبدیل شده است. متوجه هستیم که اندیکاتور RSI صعود کرده و به عدد 50 رسیده است که نشان دهنده از بین رفتن دیدگاه نزولی در بازار این جفت ارز است و تمایلات صعودی آن را برجسته می کند. اگر خریداران همچنان کنترل جهت حرکت را در دست داشته باشند، ممکن است شاهد هدف گذاری یا حتی شکستن خط مقاومت 157.80 (R1) باشیم. اما اگر فروشندگان بازار را در دست بگیرند، احتمالا شاهد شکستن خط حمایتی 154.30 (S1) و ادامه ریزش تا سطح حمایتی 151.50 (S2) باشیم و در سطوح پایین تر، سد 149.15 (S3) جلب توجه می کند.
قیمت نفت WTI دیروز و در طول جلسه آسیایی امروز افزایش یافت و فاصله بین خط حمایتی 61.80 (S1) و سطح مقاومتی 66.20 (R1) را پر کرد. این روند می تواند نتیجه نگرانی ها از تنش ایران و افزایش قیمت نفت باشد که منجر به تقویت پیش بینی افزایش قیمت نفت WTI در تحلیل های تکنیکال شده است. همچنین متوجه شدیم که اندیکاتور RSI بالا رفته که به معنای تقویت احساسات صعودی بازار برای قیمت این کالا است، اما حرکت قیمت WTI هنوز در محدوده نوسانات جانبی سه هفته گذشته قرار دارد. قیمت به باند بالایی بولینگر نزدیک شده که ممکن است سرعت خریداران را کم کند. برای چشم انداز صعودی، لازم است قیمت WTI به طور واضح خط مقاومتی 66.20 (R1) را بشکند و سطح 70.00 (R2) را هدف قرار دهد. در صورت تداوم تنش ایران و افزایش قیمت نفت، این سطوح مقاومت ممکن است زودتر شکسته شوند. برای ظهور چشم انداز نزولی، قیمت باید خط حمایتی 61.80 (S1) را رو به پایین بشکند و به سمت سطح 59.80 (S2) حرکت کند.
تقویم اقتصادی در ادامه می آید
در تصویر زیر، نمایی کلی از تقویم اقتصادی و رویدادهای مهمی که می توانند نوسانات بازار را تحت تاثیر قرار دهند مشاهده می کنید.
این تقویم نشان دهنده فشردگی داده های اقتصادی در روزهای آتی است که می تواند نوسانات شدیدی را در دارایی های پرریسک ایجاد کند.
نمودار روزانه USD/JPY
تحلیل تکنیکال جفت ارز دلار در برابر ین ژاپن نشان دهنده تلاش خریداران برای حفظ سطوح حمایتی کلیدی و شکست مقاومت های پیش رو است.
عبور از سطوح مقاومتی در این نمودار می تواند تاییدکننده قدرت گرفتن دوباره دلار آمریکا در برابر ارزهای امن مانند ین باشد.
- حمایت: 154.30 (S1)، 151.50 (S2)، 149.15 (S3).
- مقاومت: 157.80 (R1)، 161.90 (R2)، 165.00 (R3).
تحلیل نمودار روزانه WTI در پرتو تنش ایران و افزایش قیمت نفت
بررسی روند قیمت نفت خام آمریکا در نمودار روزانه نشان می دهد که بازار به شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی و ریسک های عرضه منطقه ای قرار دارد.
شکست سقف های قیمتی در نمودار بالا می تواند تاییدی بر تداوم حرکت صعودی نفت در میان مدت و پاسخ بازار به تقاضای فزاینده باشد.
- حمایت: 61.80 (S1)، 59.80 (S2)، 56.00 (S3).
- مقاومت: 66.20 (R1)، 70.00 (R2)، 73.35 (R3).
با توجه به داده های متناقض فدرال رزرو و تاثیر مستقیم ریسک های ژئوپلیتیک بر بازار انرژی، معامله گران باید با دقت بالایی سطوح حمایتی و مقاومتی را زیر نظر بگیرند. هماهنگی میان سیاست های پولی و تحولات خاورمیانه در روزهای آینده جهت دهی اصلی بازارهای مالی جهانی را مشخص خواهد کرد.
