چشم انداز نفت؛ آیا توقف خرید نفت روسیه توسط هند واقعیت دارد؟

به نظر می رسد نفت خام WTI در زمان تهیه این گزارش، مسیر نزولی خود را ادامه می دهد. در گزارش امروز نگاهی خواهیم انداخت به اعلام اخیر آمریکا مبنی بر احتمال توقف خرید نفت روسیه توسط هند، تنش های مداوم بین آمریکا و ونزوئلا و در نهایت، کشمکش تجاری جاری بین چین و آمریکا، که همگی می توانند بر قیمت نفت تاثیر بگذارند. این گزارش با یک تحلیل تکنیکال از نمودار روزانه WTI برای ارائه دیدگاهی جامع تر به پایان می رسد.

هند و گمانه زنی ها درباره توقف خرید نفت روسیه توسط هند

یکی از مهم ترین تحولات در بازارهای نفت، اعلام رئیس جمهور ترامپ است مبنی بر اینکه نخست وزیر هند قول داده است واردات نفت روسیه را متوقف خواهد کرد. ترامپ اظهار داشت: “من از اینکه هند نفت می خرید، راضی نبودم، و او امروز به من اطمینان داد که از روسیه نفت نخواهند خرید.” این اظهارات در پی مکالمه تلفنی او با نخست وزیر مودی مطرح شد و بر اهمیت موضوع توقف خرید نفت روسیه توسط هند تاکید کرد.

پیامدهای توقف خرید نفت روسیه توسط هند بر بازار

این بیانیه می تواند در کوتاه مدت بر قیمت نفت تاثیر بگذارد، زیرا هند یکی از بزرگترین خریداران نفت روسیه است. در صورت توقف خرید نفت روسیه توسط هند، کاهش عرضه در بازارهای جهانی نفت محتمل است و این امر می تواند به افزایش قیمت نفت کمک کند. با این حال، دهلی نو در واکنش به اعلام ترامپ، از تایید این اظهارات امتناع ورزیده که سوالاتی جدی را در مورد میزان تعهد واقعی آنها به توقف خرید نفت روسیه توسط هند مطرح می کند.

از دیدگاه ما، دهلی نو ممکن است برای راضی کردن رئیس جمهور آمریکا با کاهش واردات نفت خود از روسیه موافقت کند، اما دامنه و عمق این اقدام نامشخص است. با توجه به ناوگان گسترده تانکرهای نفتی سایه روسیه، سوال اینجاست که آیا توقف خرید نفت روسیه توسط هند می تواند به طور کامل و مؤثر انجام شود؟ این ابهامات در حال حاضر بی پاسخ مانده و نظاره گر روند این وضعیت خواهیم بود.

از منظر بازار، اگر نشانی از توقف خرید نفت روسیه توسط هند به طور جدی مشاهده شود، این امر احتمالا به قیمت نفت کمک خواهد کرد. این فرآیند می تواند پویایی جدیدی در بازار انرژی ایجاد کند. اما، اگر این فرآیند طولانی شود یا حتی توسط هند رد شود، بازار ممکن است وضعیت را عادی تلقی کند که در این صورت تاثیر مادی بر قیمت نفت نخواهد داشت.

تغییر رژیم در ونزوئلا در راه است؟

ونزوئلا و آمریکا همچنان با یکدیگر دوستانه نیستند و رئیس جمهور ترامپ این هفته تایید کرد که فعالیت های سیا را در ونزوئلا مجاز کرده است. علاوه بر این، هنگامی که از رئیس جمهور آمریکا در مورد این بیانیه سوال شد، او پاسخ داد که به دو دلیل به سیا اجازه عملیات داده است، اولین دلیل این بود که ونزوئلا “زندان های خود را در ایالات متحده آمریکا خالی کرده است” و دومین دلیل “و سایر مسائل مربوط به مواد مخدر است”. به نظر ما، عملیات سیا در ونزوئلا با توجه به تقویت گسترده نظامی آمریکا در منطقه تعجب آور نیست، اما تایید فرمانده کل قوا مبنی بر اینکه او مجوز عملیات را صادر کرده است، یک بیانیه بسیار علنی است و چیزی است که ما را بیشتر شگفت زده کرد.

باید توجه داشت که صحبتی درباره تغییر احتمالی رژیم وجود نداشته است، با این حال، با توجه به آنچه می دانیم، آمریکا در صورت تمایل می تواند چنین مسیری را پیش بگیرد. به طور کلی، در صورت وقوع درگیری نظامی در منطقه، گویان که همسایه ونزوئلا و یک صادرکننده بزرگ نفت است، می تواند با توجه به جاه طلبی های ارضی ونزوئلا در منطقه اسکیبو، به درگیری کشیده شود. از این رو، هرگونه درگیری نظامی ممکن است به قیمت نفت کمک کند.

کشمکش تجاری آمریکا و چین به دنیای کشتیرانی کشیده شد

کشورهای آمریکا و چین درگیر یک کشمکش تجاری بسیار علنی هستند که به دنیای کشتیرانی نیز کشیده شده است. برای درک بهتر، در بیست و دوم مهر ماه، مقامات آمریکایی شروع به دریافت 50 دلار به ازای هر تن خالص کالا از کشتی های متعلق به مالکان یا اپراتورهای چینی که به بنادر آمریکا وارد می شوند، کردند. متقابلا، اقدامات تلافی جویانه چین 400 یوان یا تقریبا 56 دلار به ازای هر تن خالص بود که آن نیز در بیست و دوم مهر ماه به اجرا درآمد. از این رو، نبرد دریایی جاری بین بزرگترین اقتصادهای جهان می تواند هزینه های تولید را افزایش دهد و در صورت طولانی شدن کشمکش دریایی، فعالیت های تولیدی را کاهش دهد. بنابراین، کاهش احتمالی در تولید می تواند منجر به کاهش تقاضا برای نفت شود و بدین ترتیب بسته به مدت زمان ادامه این وضعیت، ممکن است در آینده بر قیمت نفت تاثیر منفی بگذارد.

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه نقدی WTI

در ادامه، برای درک عمیق تر از حرکت های آتی بازار، به بررسی نمودار روزانه WTI می پردازیم.

این نمودار نشان دهنده سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است که می تواند راهنمای معامله گران در تصمیم گیری هایشان باشد.

• حمایت: 55.25 (S1), 51.95 (S2), 49.10 (S3).
• مقاومت: 58.90 (R1), 61.75 (R2), 64.50 (R3).

از زمان گزارش قبلی ما، به نظر می رسد WTI پایین تر آمده است. ما چشم انداز نزولی را برای این کالا انتخاب می کنیم و همه سه شاخص زیر نمودار ما که تمایل به نمایش احساسات نزولی بازار دارند، از این دیدگاه ما حمایت می کنند. به طور خاص، شاخص RSI نزدیک به 30، MACD و ADX که در آن -DI بزرگتر از +DI است. علاوه بر این، در نمودار خود از شاخص ایچیموکو نیز استفاده می کنیم که تمایل به حمایت از چشم انداز نزولی ما دارد.

برای حفظ چشم انداز نزولی خود، به شکست زیر سطح حمایت 55.25 (S1) نیاز داریم که هدف احتمالی بعدی برای نزولی ها، خط حمایت 51.95 (S2) ما خواهد بود. از طرف دیگر، برای چشم انداز صعودی، به شکست واضح بالای خط مقاومت 58.90 (R1) نیاز داریم که هدف احتمالی بعدی برای صعودی ها، خط مقاومت 61.75 (R2) ما خواهد بود. در نهایت، برای یک روند خنثی، ما نیاز داریم که قیمت کالا بین سطح حمایت 55.25 (S1) و خط مقاومت 58.90 (R1) ما باقی بماند.

در مجموع، بازار نفت خام WTI تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی مهمی نظیر ابهامات پیرامون خرید نفت روسیه توسط هند، تنش های آمریکا و ونزوئلا، و اختلافات تجاری آمریکا و چین قرار دارد. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال ارائه شده نیز دیدگاهی جامع از روندهای قیمتی و سطوح کلیدی این کالا ارائه می دهد که برای درک پویایی های فعلی بازار ضروری است.

Oil outlook: Will India really stop buying Russian Oil