با وجود تشدید فروش اخیر و سقوط قیمت بیت کوین به سطوح پایین تر، نشانه هایی از حمایت بیت کوین در بازار مشاهده می شود. این بررسی جامع، دلایل کاهش قیمت از جمله نقاط لیکوئیدیشن اهرمی را تحلیل کرده و به افزایش حجم تخصیص خریداران نقدی و تغییرات نسبت بید-اسک به عنوان عوامل کلیدی در ایجاد این حمایت اشاره می کند.
- فروش بیت کوین تشدید شد، اما داده ها نشان می دهد که خریداران نقدی در حال افزایش حجم تخصیص خود هستند.
- با توجه به پیش بینی بیت کوین؛ کاهش قیمت بیت کوین به زیر 113,000 دلار و افزایش لیکوئیدیشن ها، داده های نقشه حرارتی لیکوئیدیشن نشان می دهد که فروش می تواند تا 107,000 دلار ادامه یابد.
تحلیل جامع حمایت بیت کوین در بازار
بیت کوین (BTC) در پنجشنبه به پایین ترین سطح خود در 2 هفته اخیر یعنی 108,865 دلار سقوط کرد، و در حالی که مجموعه ای از نهادها به خرید در محدوده های پایین ابراز علاقه کرده اند، این هفته، فروش در طول جلسه معاملاتی آسیا، دستاوردهای حاصل از هر رالی بازگشتی در جلسه ایالات متحده را از بین برده است. با این حال، نشانه های اولیه از حمایت بیت کوین در سطوح پایین تر مشاهده شده است.
تصویر زیر نمایانگر بازدهی بیت کوین در ساعات مختلف معاملاتی و مناطق جغرافیایی است که درک بهتری از نوسانات قیمتی در طول روز ارائه می دهد.
بازدهی بیت کوین بر اساس جلسه معاملاتی و منطقه. منبع: داده های Velo
این نمودار بصری نشان می دهد که چگونه عملکرد بیت کوین تحت تأثیر فعالیت های معاملاتی در جلسات مختلف (مانند آسیا، اروپا، و آمریکا) قرار می گیرد و می تواند به شناسایی الگوهای حمایتی یا مقاومتی کمک کند.
در طول هفته گذشته، معامله گران برای خرید در محدوده های پایین روزانه وارد عمل شده اند، اما داده های نقشه حرارتی لیکوئیدیشن از Hyblock، یک خوشه لیکوئیدیشن متشکل از پوزیشن های لانگ اهرمی را نشان می دهد که در معرض جذب از 111,000 دلار تا 107,000 دلار قرار دارند. این سطوح می توانند به عنوان نقاط کلیدی برای حمایت بیت کوین عمل کنند.
در ادامه بررسی سطوح کلیدی، نقشه حرارتی لیکوئیدیشن BTC/USDT را مشاهده می کنید که نقاط تمرکز سفارشات اهرمی و مناطق احتمالی برای جذب نقدینگی را مشخص می سازد.
نقشه حرارتی لیکوئیدیشن BTC/USDT، با نگاه به 3 روز گذشته. منبع: Hyblock
این نقشه، به وضوح نواحی مهمی را که در آن پوزیشن های اهرمی در خطر لیکوئید شدن هستند، نشان می دهد و بینش ارزشمندی در مورد سطوح احتمالی حمایت یا مقاومت آتی ارائه می دهد.
علاوه بر ریسک لیکوئیدیشن نزولی، فعالیت در بازارهای فیوچرز دائمی همچنان محرک اصلی نوسانات قیمت روزانه بیت کوین است، و فروش سنگین از سوی گروه های سرمایه گذاران نهادی (1,000 تا 10 میلیون) همچنان بر خریدهای نقدی مشاهده شده در بین سفارش های سرمایه گذاران خرد (100 تا 1,000) غلبه می کند. برای درک بهتر آگاهی از عدم همبستگی بازار؛ تحلیل روزانه حرکت های متفاوت بازار، این تفاوت در رفتار سرمایه گذاران ضروری است. با این حال، انتظار می رود که حمایت بیت کوین از جانب خریداران خرد افزایش یابد.
در این بخش به بررسی نمودار CVDهای BTC/USDT می پردازیم که جزئیات بیشتری در مورد فعالیت های خرید و فروش تجمیعی و نقش سرمایه گذاران در حمایت از بیت کوین ارائه می دهد.
CVDهای BTC/USDT، نمودار 4 ساعته. منبع: Hyblock
این نمودار چهار ساعته، روند خرید و فروش توسط گروه های مختلف سرمایه گذاران را به تصویر می کشد و نحوه مشارکت آنها در ایجاد سطوح حمایت بیت کوین را روشن می کند.
نشانه های جدید حمایت بیت کوین از طریق نسبت بید-اسک
با وجود اینکه بیت کوین نزدیک بود به زیر 110,000 دلار سقوط کند، تحول قابل توجه روز، تمایل دوباره نسبت پیشنهاد-تقاضای (bid-ask) مجموع دفتر سفارش های نقدی به سمت خریداران است. این معیار «رابطه بین تعداد سفارشات خرید (بید) و سفارشات فروش (اسک) در یک دفتر سفارش» را اندازه گیری می کند، و نسبت آن بین -1 و 1 متغیر است، که صفر نشان دهنده تعداد مساوی سفارشات خرید و فروش در دفتر سفارش است. این تغییر به سمت خریداران، نشان دهنده حمایت بیت کوین در سطوح قیمتی فعلی است.
به گفته های بلاک،
«نسبت بید/اسک بزرگ تر از 0 نشان می دهد که تعداد سفارشات خرید بیش از سفارشات فروش در دفتر سفارش است، که می تواند حاکی از تقاضای بیشتر برای دارایی در سطح قیمت فعلی باشد.»
تنظیم این معیار به عمق 10% فقط در صرافی های نقدی نشان می دهد که خریداران با کاهش قیمت از 111,200 دلار به 110,553 دلار شروع به ورود کرده اند. شواهد همسو با این خرید در دلتای حجم تجمعی 4 ساعته لنگرشده قابل مشاهده است، جایی که افزایش ناگهانی در حجم خرید دیده می شود (فلش های زرد). این امر می تواند به تقویت حمایت بیت کوین کمک کند.
برای تحلیل عمیق تر، نمودار CVDهای BTC/USDT همراه با نسبت بید-اسک را بررسی می کنیم که تعادل بین خریداران و فروشندگان در دفتر سفارشات نقدی را نشان می دهد.
CVDهای BTC/USDT و نسبت پیشنهاد-تقاضا. نمودار 1 ساعته. منبع: Hyblock
این نمودار یک ساعته، تغییرات در تمایل بازار را بر اساس نسبت بید-اسک به دقت رصد می کند و از ظهور مجدد خریداران در سطوح قیمتی پایین تر برای حمایت بیت کوین حکایت دارد.
در حالی که حجم های نقدی در مقایسه با خرید و فروش های مشاهده شده در بازارهای فیوچرز دائمی ناچیز به نظر می رسند، ظهور مجدد نسبت بید-اسک متمایل به سمت صعودی ها، برای اولین بار از آخرین باری است که این اتفاق بین 14 تا 16 شهریور ماه (5 تا 7 سپتامبر) مشاهده شد، درست قبل از اینکه BTC از 107,500 دلار به اوج قیمت اخیر خود در 118,200 دلار برسد. این الگو تاریخچه ای قوی در نشان دادن حمایت بیت کوین دارد.
همچنین، نگاهی دقیق تر به نمودار چهار ساعته CVDهای BTC/USDT و نسبت بید-اسک، الگوهای تکراری و قدرت خریداران در ایجاد حمایت بیت کوین را آشکار می سازد.
CVDهای BTC/USDT و نسبت پیشنهاد-تقاضا. نمودار 4 ساعته. منبع: Hyblock
این تحلیل چهار ساعته نشان می دهد که چگونه تغییرات در نسبت بید-اسک، به ویژه ورود خریداران در زمان کاهش قیمت، به عنوان یک عامل مهم در حمایت بیت کوین عمل کرده و می تواند نشانه ای برای روندهای آتی باشد.
در مجموع، افت اخیر قیمت بیت کوین و تشدید فشارهای فروش، تحلیل دقیقی از نقاط لیکوئیدیشن و رفتار سرمایه گذاران را ضروری می سازد. با این حال، شواهد موجود از افزایش فعالیت خریداران خرد و تغییرات مثبت در نسبت بید-اسک، پتانسیل قوی برای حمایت بیت کوین در سطوح پایین تر و تثبیت قیمت را نشان می دهد. درک این عوامل برای پیش بینی حرکت های آتی بازار حیاتی است.
این مقاله حاوی هیچ گونه توصیه یا مشاوره سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری، تحقیقات خود را انجام دهند.
Bitcoin crumbles below $109K, but data shows buyers stepping in
