دلایل افت نفت WTI؛ قدرت دلار آمریکا و تقاضای ضعیف بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو غلبه کرد

• نفت خام WTI روند نزولی خود را برای سومین روز متوالی ادامه می دهد و آماده است تا هفته را با افت به پایان برساند.
• تقویت دلار آمریکا و تقاضای ضعیف سوخت در آمریکا با وجود کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بر قیمت ها فشار می آورد.
• WTI در یک محدوده تنگ بین مقاومت 64.30 دلار و حمایت 61.50 دلار معامله می شود، با شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به 45 که نشان دهنده مومنتوم ضعیف است.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز جمعه همچنان تحت فشار باقی ماند و روند نزولی خود را برای سومین روز متوالی ادامه داد. این معیار آمریکایی تمام دستاوردهایی را که اوایل هفته به دست آورده بود، از دست داده است و اکنون آماده است تا هفته را با افت به پایان برساند. در این مقاله به بررسی عمیق دلایل افت نفت WTI می پردازیم.

دلایل اصلی افت نفت WTI

در زمان نگارش این مطلب، WTI نزدیک به 62.35 دلار در هر بشکه معامله می شود، با کاهشی تقریباً 1.30 درصدی در روز و از بالاترین سطوح دو هفته ای که روز سه شنبه به آن دست یافته بود، عقب نشینی کرده است. این عقب نشینی نشان دهنده تقویت دلار آمریکا (USD) و نگرانی های مداوم درباره تقاضا است، زیرا سرمایه گذاران تأثیر کند شدن مصرف سوخت در ایالات متحده آمریکا (US) را ارزیابی می کنند، که از جمله دلایل افت نفت WTI محسوب می شوند.

در جبهه ژئوپلیتیک، اتحادیه اروپا (EU) نوزدهمین بسته تحریم های خود را علیه روسیه پیشنهاد کرد، شامل طرحی برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه از دی ماه 1405 و گسترش محدودیت ها بر آنچه ناوگان سایه تانکرهای مسکو نامیده می شود. این تحریم ها می توانند بر عرضه جهانی تأثیر گذاشته و به دلایل افت نفت WTI اضافه کنند.

تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد پایه در اوایل این هفته تاکنون نتوانسته حمایت معناداری برای نفت خام فراهم کند. هزینه های استقراض کمتر معمولاً تقاضا برای نفت را افزایش داده و قیمت ها را بالا می برد، اما این اقدام تا حد زیادی در قیمت ها لحاظ شده بود و نگرانی ها در مورد عرضه بیش از حد و تضعیف تقاضا، تسهیل گری فدرال رزرو را تحت الشعاع قرار داده است و از جمله دلایل افت نفت WTI به شمار می آید.

نمودار زیر به وضوح روند نزولی قیمت نفت WTI و نوسانات آن در محدوده مقاومتی و حمایتی را نشان می دهد.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود، قیمت در یک کانال نزولی قرار گرفته است که این امر تحلیل های فنی مبنی بر ضعف مومنتوم را تایید می کند.

تحلیل فنی و عوامل موثر بر دلایل افت نفت WTI

از منظر فنی، WTI در یک محدوده در حال کاهش معامله می شود، با حرکت قیمتی که عمدتاً بین میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در 64.30 دلار و حمایت افقی در 61.50 دلار فشرده شده است، سطحی که از اوایل مرداد ماه پابرجا مانده است. رد شدن های مکرر از SMA 100 روزه، نقش آن را به عنوان یک منطقه مقاومت قوی تأکید می کند، در حالی که 61.50 دلار همچنان کف اصلی در کوتاه مدت باقی می ماند. این روند نزولی و فشرده شدن قیمت ها نشانه ای از قوت گرفتن دلایل افت نفت WTI در بازار است.

شکست قاطعانه زیر 61.50 دلار، سطح حمایت 60.00 دلار را آشکار خواهد کرد. در جهت صعودی، صعودی ها برای تغییر ساختار بازار از تثبیت جانبی به یک چشم انداز صعودی و سازنده تر، نیاز به شکست واضح بالای SMA 100 روزه دارند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 45 در نوسان است که نشان دهنده علاقه خرید ضعیف است و خطرات را به سمت نزول متمایل می کند، مگر اینکه احساسات بازار بهبود یابد. این عوامل همگی به دلایل افت نفت WTI می افزایند.

در مجموع، آینده کوتاه مدت قیمت نفت WTI به شدت به تقابل میان عوامل کلان اقتصادی مانند قدرت دلار و داده های تقاضا، و همچنین سطوح فنی کلیدی بستگی دارد. معامله گران به دقت سطوح حمایت و مقاومت ذکر شده را زیر نظر خواهند داشت تا سرنخ هایی از حرکت بعدی بازار به دست آورند.

WTI extends declines as strong US Dollar and weak demand overshadow Fed rate cut