در بحبوحه تحولات سیاسی جهانی و نگرانی های اقتصادی، رشد قیمت طلا در بحران به اوج خود رسیده است. تعطیلی دولت آمریکا، تغییرات رهبری در فرانسه و ژاپن، و انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، همگی به افزایش بی سابقه قیمت طلا کمک کرده و آن را به سطوح تاریخی رسانده است.
- تعطیلی دولت آمریکا ادامه دارد، در حالی که رهبران جمهوری خواه قانون گذاران را در خانه نگه داشته اند.
- تحولات سیاسی جهانی —استعفای نخست وزیر فرانسه و رهبری جدید LDP در ژاپن— احساسات ریسک گریزی را تقویت کرده و به نفع طلا است.
- معامله گران کاهش دیگری در نرخ بهره فدرال رزرو را برای 7 آبان ماه قیمت گذاری می کنند، زیرا بازدهی اوراق قرضه خزانه داری کاهش می یابد و تقاضا برای دارایی های امن افزایش پیدا می کند.
در بحبوحه تحولات جهانی و نگرانی های اقتصادی، رشد قیمت طلا در بحران مشهود است. قیمت طلا روز دوشنبه به رکورد جدیدی بالاتر از 3900 دلار رسید و تا 3970 دلار افزایش یافت، در حالی که دولت آمریکا همچنان در تعطیلی به سر می برد و سرمایه گذاران کاهش دیگری در نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) را برای جلسه آتی 7 آبان ماه قیمت گذاری می کنند. جفت ارز XAU/USD در زمان نگارش این مطلب با قیمت 3952 دلار معامله می شود که 1.73٪ افزایش داشته است.
آشفتگی سیاسی و رشد قیمت طلا در بحران؛ شمش طلا نزدیک به 3970 دلار
عدم قطعیت سیاسی در آمریکا تقاضا برای فلز زرد را حفظ می کند، زیرا هیچ نشانه ای از بازگشایی دولت وجود ندارد و رهبران جمهوری خواه مجلس آمریکا اعضا را از واشنگتن دور نگه داشته اند، در حالی که دولت همچنان تعطیل است. این شرایط، زمینه ساز رشد قیمت طلا در بحران است. در همین حال، فرانسه و ژاپن نیز به این لیست اضافه شدند؛ سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید فرانسه، پس از کمتر از یک ماه از سمت خود استعفا داد، در حالی که LPD ژاپن، سانه تاکاچی را به عنوان رهبر جدید در آخر هفته انتخاب کرد.
این امر قیمت شمش طلا را بالاتر برد، حتی با وجود اینکه دلار آمریکا کمی بهبود یافته است، همانطور که شاخص دلار آمریکا (DXY) نشان می دهد. در همین حال، به گفته منابعی که فاکس نیوز به آنها استناد کرده است، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اظهار داشت که مصاحبه ها “برای رئیس بعدی فدرال رزرو با دور اول 11 نامزد این هفته به پایان می رسد.”
در خصوص ژئوپلیتیک، هیئتی اسرائیلی برای مذاکرات مربوط به توافق گروگان ها/آتش بس غزه وارد مصر شد. این تنش ها نیز می تواند به رشد قیمت طلا در بحران کمک کند.
محرک های روزانه بازار و رشد قیمت طلا در بحران؛ تقویت طلا با داده ها و تعطیلی دولت
- قیمت شمش طلا همزمان با دلار آمریکا افزایش می یابد، زیرا DXY که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز ردیابی می کند، 0.40٪ رشد کرده و به 98.09 رسیده است.
- بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا کاهش می یابد، زیرا اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری چهار واحد پایه (بیس پوینت) افزایش یافته و به 4.16٪ رسیده است. بازدهی واقعی آمریکا —که با کسر انتظارات تورمی از بازدهی اسمی محاسبه می شود— و همبستگی معکوسی با قیمت طلا دارد، نیز تقریبا چهار واحد پایه (بیس پوینت) است و به 1.83٪ رسیده است.
- کمبود داده های اقتصادی در آمریکا باعث می شود معامله گران به داده های شغلی ADP هفته گذشته و گزارش های PMI تولید و خدمات ISM تکیه کنند. یک سناریوی رکود تورمی در افق است، زیرا تورم بالا می ماند، بازار کار ضعیف می شود و فعالیت های تجاری کاهش می یابد.
- گزارش تغییر اشتغال ملی ADP هفته گذشته نشان داد که استخدام در بخش خصوصی همچنان نشانه های ضعف را بروز می دهد، زیرا آمار ماه مهر نشان داد که شرکت ها 32,000 شغل را حذف کرده اند، که کمتر از برآوردها برای افزودن 50,000 نفر به نیروی کار بود.
- شاخص PMI تولید ISM در ماه مهر به 49.1 بهبود یافت که بالاتر از برآوردهای 49 و آمار 48.7 ماه مرداد بود. با این حال، شاخص PMI خدمات ISM برای همان دوره از 52 به 50 کاهش یافت که سطح خنثی برای توسعه/انقباض است.
- بازارهای پولی نشان می دهند که فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان 25 واحد پایه (bps) در جلسه آتی 7 آبان ماه کاهش خواهد داد. طبق ابزار احتمال نرخ بهره Prime Market Terminal، شانس این اتفاق 94٪ و شانس ثابت نگه داشتن نرخ ها تنها 6٪ است.
چشم انداز فنی؛ رشد قیمت طلا در بحران از 3900 دلار فراتر رفت، نگاه ها به 4000 دلار است
روند صعودی طلا روز دوشنبه ادامه یافت زیرا جفت ارز XAU/USD از سطح 3900 دلار فراتر رفت و خریداران آماده آزمایش سطح 4000 دلار در کوتاه مدت هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیش بینی قیمت طلا؛ XAU/USD در اوج تاریخی، اهداف 3730 و 3760 دلار می توانید مطالعه کنید. این شرایط نشان دهنده چشم انداز رشد قیمت طلا در بحران است. اگرچه شاخص قدرت نسبی (RSI) شرایط اشباع خرید را نشان می دهد، معامله گران باید بدانند که تا زمانی که RSI در محدوده 70-80 روند صعودی دارد، برای یک دارایی بیشتر صعودی است.
مقاومت کلیدی بعدی برای XAU/USD بالاترین سطح تاریخی 3970 دلار خواهد بود و پس از آن 4000 دلار قرار دارد. این سطوح نشان دهنده پتانسیل بالای رشد قیمت طلا در بحران است. از طرف دیگر، اولین حمایت طلا 3900 دلار خواهد بود، پس از آن 3850 دلار پیش از پایین ترین سطح 10 مهر ماه یعنی 3819 دلار، و سپس سطح 3800 دلار.
برای درک بهتر حرکت صعودی طلا و سطوح قیمتی که در بالا به آنها اشاره شد، نگاهی به نمودار روزانه طلا خواهیم انداخت.
این نمودار به وضوح نشان می دهد که چگونه طلا در بحبوحه عدم قطعیت های اقتصادی و سیاسی، مسیر صعودی خود را ادامه داده و به سمت اهداف بالاتر حرکت می کند.
در مجموع، بازار طلا در واکنش به تحولات پیچیده سیاسی جهانی، تصمیمات احتمالی فدرال رزرو و داده های اقتصادی، یک روند صعودی قوی را تجربه کرده است. عدم قطعیت ها در آمریکا و تغییرات رهبری در اروپا و آسیا، به همراه انتظارات برای کاهش نرخ بهره، همگی به تقویت جایگاه طلا به عنوان یک دارایی امن کمک کرده اند. با رصد دقیق شاخص های فنی و تحولات بنیادی، می توان چشم انداز آینده این فلز گران بها را بهتر درک کرد.
Gold blasts past $3,950 as shutdown, uncertainty fuels haven rush
